#CRCLLeadsCryptoStocks
Preparação de sábado à noite ☕ as ações dos EUA ficam fechadas até segunda-feira, então este é o momento perfeito para analisar o pregão de sexta-feira sem o ruído. As ações de cripto subiram forte e, em vez de comemorar, estou preenchendo minha planilha de preparação para segunda-feira: o que sei, o que não sei e o que farei em cada cenário.

O que sei (números verificados)

A Circle fechou na sexta-feira a US$ 84,51, com alta de cerca de 4,5%. A Coinbase subiu cerca de 5,5% e a Strategy, cerca de 1,9%
A Mizuho elevou o preço-alvo da Circle para US$ 100, cerca de 18% acima do fechamento de sexta-feira
No dia anterior, a Circle havia caído cerca de 4,6%, para a faixa baixa dos US$ 80, então a alta de sexta-feira a levou de volta aproximadamente ao nível anterior à queda. Dois dias, uma grande ida e volta, quase nenhuma variação líquida
A Strategy fechou a US$ 154,34 depois de tocar US$ 170,17 em 2 de outubro. A partir dessa máxima, ainda está cerca de 9% abaixo, e 7 de outubro concentrou a maior parte do dano

O número que explica todo o setor

A Strategy caiu cerca de 11% da máxima de 2 de outubro até o fechamento de 8 de outubro, enquanto o BTC caiu aproximadamente 5%, da região de 87 mil para a faixa baixa de 83 mil. Portanto, caiu cerca de duas vezes mais que o BTC. Essa é a natureza de um proxy alavancado de BTC: ele se move com o BTC, mas com um megafone acoplado, nos dois sentidos. Seu beta é estimado em cerca de 3,5.

Também vale saber

A Strategy comprou 334 BTC por cerca de US$ 28,7 milhões no início de outubro, a um preço médio de cerca de US$ 85.839. Com o BTC em torno de 83 mil agora, essa compra está aproximadamente 3% abaixo do preço de aquisição, uma perda não realizada de cerca de US$ 0,9 milhão. Isso é pouco, mas mostra que esses compradores pagam caro nas máximas e depois suportam as correções. Os próximos resultados serão divulgados em 29 de outubro, um dia depois da decisão do Fed.

O que não sei

Se a alta de sexta-feira foi uma mudança real ou uma recuperação de alívio após as vendas de quinta-feira
O que acontece quando o mercado abrir na segunda-feira e se alguma notícia do fim de semana mudar o humor
Como a Circle se comporta em um gráfico, porque só tenho dois dias verificados de preços, então não vou fingir que conheço níveis que não vi

Circle em termos simples

Ela obtém juros sobre as reservas que lastreiam sua stablecoin, então sua receita está ligada às taxas de juros. Com o Fed em um ciclo de alta, taxas elevadas são um vento a favor para o lado da receita, enquanto o risco é um mercado que fique nervoso com o crescimento ou com uma queda posterior das taxas. É por isso que essa ação pode subir com a força das criptos e ainda assim ser sensível ao calendário macroeconômico.

O calendário macroeconômico da próxima semana

14 de outubro: CPI
15 de outubro: PPI
28 de outubro: decisão do Fed
29 de outubro: resultados da Strategy
Um CPI elevado pode atingir com mais força os nomes de beta alto, e as ações de cripto estão justamente nesse grupo.

Meu plano para segunda-feira (minha própria visão, não é recomendação)

MSTR (níveis da faixa de sexta-feira, do fechamento de 8 de outubro e das máximas de outubro):

Compra na correção: 151,5 a 150,5
Stop loss: fechamento abaixo de 147
TP1: 158,1 (máxima de sexta-feira), aproximadamente 1,8R
TP2: 168,7, aproximadamente 4,4R (perto da máxima de 6 de outubro), TP3: 170,2
Versão de rompimento: um fechamento acima de 158,1 que se sustente, depois 168,7
Se 147 romper: fico de fora e não tento capturar a queda
Filtro do BTC: se o BTC perder cerca de 80,3 mil, espero que os 147 da MSTR também sejam rompidos, então não faria a compra

CRCL

Compra na correção: 81,0 a 80,3 (onde atingiu o fundo nesta semana)
Stop loss: fechamento abaixo de 78,5
TP1: 84,5 (fechamento de sexta-feira), aproximadamente 1,7R
Um preço-alvo de US$ 100 de um analista é um destino, não um plano

As ações podem abrir com gap, e um gap pode ultrapassar um stop, então uso um tamanho menor do que uso em cripto e não mantenho uma posição completa antes de dias com divulgação de dados importantes.

Minhas regras para segunda-feira

Nenhuma operação nos primeiros 15 minutos da abertura; primeiro, o gap precisa se acomodar
As ordens ficam nos níveis, e os stops são colocados antes da entrada
Se nenhum dos níveis for acionado, não faço nada, e não fazer nada também é uma posição

Meu check-in
Calmo, posições leves, spot intacto, dinheiro mantido de propósito de lado. Uma alta não é uma tendência até se sustentar no fechamento de um candle.

Veredito: uma sexta-feira forte, uma semana ainda não comprovada. Qual você vai acompanhar na segunda-feira, a emissora de stablecoin ou o proxy de BTC?

$CRCL

‌$MSTR

‌$BTC

‌#ShareWeekly