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‌Todo mundo está perguntando “o fundo já foi atingido?”, e acho que essa é a pergunta inicial errada. Uma pergunta melhor é: quais pisos ainda estão abaixo do preço e o que precisa acontecer antes de eu chamar qualquer coisa? Então deixe-me desenhar a escada, piso por piso, usando meu gráfico diário.

Os fatos na minha tela

Preço: 82.681. A máxima diária foi 87.401, então estamos cerca de 5,4% abaixo do topo
A mínima de 24h é 80.397, cerca de 8% abaixo da máxima. Isso está um pouco abaixo dos 81 mil que todo mundo cita, então a queda foi um pouco mais profunda do que a manchete diz
Da mínima de julho (62.272) até a máxima (87.401), o BTC subiu cerca de 40%. No pior momento dessa queda, o BTC devolveu apenas cerca de 28% dessa alta
A recuperação a partir da mínima é de cerca de +2,8%

Minha primeira conclusão: isso é uma retração dentro de um movimento grande, ainda não um colapso. Mas uma devolução de 28% também significa que nada está decidido.

A escada, de cima para baixo

Tetos (o que precisa ser superado):

84.600 a 84.750: o agrupamento das MAs 50 e 99 de 4H dos meus gráficos de 4H, o primeiro teste real da recuperação
85.800: um nível antigo dos meus gráficos anteriores
87.133 a 87.401: o topo da faixa, rejeitado mais de uma vez
90.000: o número sobre o qual todo mundo estava falando alguns dias atrás

Pisos (o que está sustentando o preço):

81.600: a MA 200 de 4H
cerca de 81 mil: a linha pontilhada de suporte no meu gráfico diário. Esse é o “81 mil” da manchete
80.397 e cerca de 80.100: a mínima de 24h e o nível-chave do meu gráfico anterior
79.777: a EMA50 diária. Observe que a mínima da queda (80.397) ficou apenas cerca de 0,8% acima dela, o que significa que os compradores apareceram logo antes da linha de tendência diária
77.800: a retração de 38,2% de toda a alta
76.012 e 75.307: as EMAs99 e 200 diárias
74.837: a retração de 50%, o ponto médio de todo o movimento de julho a outubro

Minha leitura: a tendência diária está intacta. O preço ainda está acima das três EMAs diárias (cerca de 3,6% acima da 50, 8,8% acima da 99 e 9,8% acima da 200). Mas o MACD diário cruzou para baixo (DIF 1.146 abaixo de DEA 1.704), então o momentum esfriou. Tendência viva, momentum cansado. Esse é um cenário de “esperar confirmação”, não de “comprar tudo”.

Pergunta 1: Os 81 mil conseguem se manter ou os 80 mil são o próximo nível?
Os 81 mil já foram testados uma vez e, até agora, cederam, mas não romperam. Um fechamento de 4H abaixo de 80.100 seria o primeiro alerta real, e um fechamento diário abaixo da EMA50 (79.777) me diria que a retração está se transformando em algo maior. Até lá, trato a faixa de 80,1 mil a 81 mil como a zona de decisão, não como um piso em que posso confiar cegamente.

Pergunta 2: Depois das saídas dos ETFs, a demanda compradora pode voltar?
Estes são os dados que encontrei: os ETFs à vista registraram entradas de capital durante três semanas consecutivas até 2 de outubro, incluindo cerca de US$ 2,65 bilhões em setembro e $241M na semana encerrada em 2 de outubro. As saídas mais recentes podem ter iniciado uma pausa, mas um ou dois dias negativos não apagam uma sequência como essa. O que observo é se os fluxos permanecem negativos por vários dias seguidos. Se isso acontecer, a recuperação é mais fraca do que parece. Se voltarem a ficar positivos, isso reforça os pisos acima.

Pergunta 3: O Fed e o CPI continuarão pressionando?
Sim, eles são o principal fator nesta semana. A ata de setembro do Fed foi hawkish, e a maioria dos dirigentes ainda considera provável outra alta até o fim do ano. As chances de alta em outubro estão abaixo de 20%, mas o CPI de 14 de outubro pode mudar isso rapidamente, e o Fed decide em 28 de outubro. Um dado acima do esperado poderia elevar os rendimentos e o dólar e testar os 81 mil novamente. Um dado tranquilo poderia dar espaço para a recuperação. As expectativas de alta já estão em grande parte precificadas; a surpresa, não.

Então, o fundo já foi atingido?
Não posso afirmar isso honestamente. O que posso fazer é escrever as condições:

Fundo confirmado (para mim): um fechamento diário acima de 84.750, o que recuperaria o agrupamento de 4H e reverteria a estrutura de curto prazo para alta
Fundo não confirmado: o preço permanece entre 81 mil e 84,6 mil, o que é apenas lateralização
Fundo invalidado: um fechamento diário abaixo de 79.777, abrindo caminho para 77,8 mil e depois 76 mil

Meus planos (minha própria visão, não uma recomendação)

Plano A: comprar o piso

Entrada: 81.000 a 80.500
Stop loss: fechamento de 4H abaixo de 79.600
TP1: 82.700, aproximadamente 1,6R
TP2: 84.650, aproximadamente 3,2R
TP3: 87.100, aproximadamente 5R

Plano B: somente se a recuperação acontecer

Condição: fechamento diário acima de 84.750
Entrada: reteste de 84.700 a 84.500
Stop loss: abaixo de 83.500
TP1: 86.000, TP2: 87.100

Plano C: se 79.600 romper

Fico de fora e não tento pegar a queda. Se eu comprar, uso a escada: 77.800 a 76.000, stop abaixo de 74.800, TP1 80.000, TP2 82.000

Ideia de short (somente se a recuperação perder força):

Um candle de 4H que rejeite a faixa de 83.500 a 84.000
Stop acima de 84.800
TP1: 81.000, aproximadamente 2,8R, TP2: 80.100, aproximadamente 3,7R

Tamanho pequeno, baixa alavancagem, ordens nos níveis. O CPI sai na quarta-feira, então reduzo meu tamanho antes da divulgação e não opero nos primeiros minutos depois dela.

Acompanhamento
Calmo, leve, spot intocado, dinheiro mantido de lado. Não estou tentando pegar o fundo exato; estou tentando continuar por aqui quando o fundo estiver óbvio.

Qual é a sua posição: caçando o fundo, esperando ou reduzindo?