#RobinhoodAdds$25MBitcoinToBalanceSheet $HOOD

GM ☕ O destaque de hoje é fácil de interpretar errado, então vou dividi-lo em dois traders olhando para a mesma ação: o impaciente no gráfico de 1H e o paciente no gráfico de 4H. Eles veem coisas diferentes, e eu preciso dos dois.

O destaque primeiro, nas minhas próprias palavras

Uma empresa colocou cerca de $25M de BTC em seu balanço, aproximadamente 292 moedas, e disse que se trata de alinhamento com o ecossistema, não de mudar seu caminho financeiro. As ações recuaram cerca de 2%. Matemática rápida: $25M sobre 292 moedas dá aproximadamente US$ 85.600 por BTC. O BTC está sendo negociado mais perto de 82.900 no meu gráfico nesta manhã, então a posição já está alguns por cento no prejuízo, cerca de US$ 0,8 milhão no papel. Isso é pouco, e é exatamente por isso que não construo uma tese com base nesse destaque. É um sinal sobre atitude, não uma mudança nos números da empresa.

O trader impaciente (1H)

O preço está em cerca de 109,7, bem em cima das médias móveis de 14 e 21 (109,06 e 109,88)
A média móvel de 35 em 111,52 e a resistência em 112,38 estão acima, e toda recuperação desde o fim de setembro foi vendida nessa região
O RSI está em cerca de 42,5 e o histograma do MACD acabou de ficar levemente positivo, então a pressão vendedora está diminuindo
O suporte roxo está mais abaixo, em 107,17, e o preço deixou uma sombra até perto dele, depois se recuperou

A história dele: “uma pequena recuperação está se formando, compre”. Ele pode estar certo, mas está operando dentro de uma escada descendente.

O trader paciente (4H)

A ação subiu de cerca de 91 no fim de agosto até um topo duplo perto de 126,5 em setembro, e depois virou para baixo. Está em queda de cerca de 13% desde esse topo
O preço agora está exatamente sobre o suporte roxo em 108,47. Esse nível também está próximo do ponto médio de toda a alta (aproximadamente 108,7), que é exatamente onde as tendências costumam pausar ou reverter
As três médias móveis (112,0, 112,3, 113,6) estão acima e inclinadas para baixo. O RSI está em cerca de 38 e o MACD continua negativo
A resistência está bem acima, em 116,29

A história dele: “isso é uma correção até o ponto médio de um grande movimento, uma zona de decisão”. Ele está menos empolgado com uma recuperação rápida e mais interessado em saber se 108,5 se sustenta.

Onde eles concordam

Os dois veem a mesma coisa: o preço está no suporte após uma queda constante, e a queda começou antes da divulgação desta notícia. A ação já vinha recuando desde o pico do início de outubro, perto de 123, então o destaque não criou o movimento; ele chegou no meio dele. É por isso que não trato a queda de 2% como a história principal.

A camada macro (o tópico do administrador)

HOOD é um ativo sensível a juros e risco. O Fed está em um ciclo de alta de juros, e o CPI de 14 de outubro pode mudar as probabilidades para outubro. Se as expectativas para os juros subirem, ações como esta sentem o impacto antes da maioria. Se o CPI vier tranquilo, a zona de suporte terá mais chances de se sustentar. Isso já foi precificado? Em parte: a ação já caiu 13% desde o topo, então muito do mau humor já está no preço. Mas um CPI elevado não está precificado, então mantenho minha posição menor nesta semana.

Meu plano (minha própria visão, não uma recomendação)

Compra na recuperação: 108,5 a 109,0
Stop loss: fechamento de 4H abaixo de 106,8 (abaixo do suporte de 1H e da sombra recente)
TP1: 111,5, aproximadamente 1,5R (realizar lucro parcial e depois mover o stop para o ponto de equilíbrio)
TP2: 112,4, aproximadamente 1,9R
TP3: 116,3, aproximadamente 4R
Versão de retomada: um fechamento de 4H acima de 112,4 me diria que a correção terminou; então 113,6 e 116,3 entram em jogo
Se 106,8 romper: a ideia da recuperação está morta. Fico de fora ou vendo a falha de reteste de 108 a 108,5, mirando 104 e depois 102, com um stop acima de 109,8

Posição pequena, baixa alavancagem, ordens nos níveis. Também verifico como este produto acompanha o mercado subjacente durante o horário de negociação antes de definir o tamanho da posição, porque os gaps podem pular um stop.

Meu check-in: calma, posições leves, spot intocado, dinheiro mantido de propósito de lado. Não estou com pressa para pegar o fundo exato.

Então, quem está certo, o trader de 1H ou o trader de 4H? Para mim, a resposta é: o 4H define o plano, e o 1H apenas decide o momento.

Em qual gráfico você confia mais quando eles discordam?