#PlanYourTradesThisWeek,

Estou começando esta semana com uma operação que tem mais a ver com paciência e execução do que com tentar prever o mercado inteiro.

Atualmente, mantenho uma posição vendida em NEARUSDT, aberta a 5,0459. O tamanho da posição é de 9 NEAR, no valor de cerca de 45,18 USDT, usando alavancagem isolada de 20x. No momento em que estou analisando, o preço de marcação está em torno de 5,0190 e o último preço está em torno de 5,0183, colocando a posição em aproximadamente +0,24 USDT de PnL não realizado, ou cerca de +10% sobre a margem inicial.

Mas, honestamente, os +10% não são a parte que mais me interessa.

Um número verde pode parecer bom por alguns minutos e depois desaparecer com a mesma rapidez. O que importa para mim é saber se o motivo pelo qual abri a posição vendida ainda é válido.

Não entrei nessa posição porque queria apostar em um candle vermelho aleatório. Eu queria ver se a NEAR poderia perder força e se a configuração de queda me daria espaço suficiente para administrar uma posição vendida adequadamente. Depois que entrei em torno de 5,0459, meu trabalho mudou. Não preciso mais provar que minha previsão estava certa. Preciso administrar a posição com base no que o preço fizer a seguir.

Essa diferença é importante.

Muitos traders se apegam à entrada. Depois que estão em uma posição, começam a procurar motivos para mantê-la aberta mesmo quando o gráfico está mostrando algo diferente. Estou tentando evitar isso.

Se a NEAR continuar caindo e a estrutura da posição vendida permanecer intacta, posso continuar na operação e buscar oportunidades de proteger o lucro ao longo do caminho. Não preciso fechar tudo no primeiro candle verde pequeno, mas também não quero ver uma operação lucrativa se tornar negativa simplesmente porque estava esperando o alvo perfeito.

Por outro lado, se o preço começar a recuperar os níveis que invalidam minha ideia de venda, preciso aceitar essa informação. Não vou continuar aumentando a posição apenas porque a operação se moveu contra mim.

Já adicionei cerca de 0,17 USDT de margem à posição, mas fiz isso para dar um pouco mais de espaço para a operação, não para aumentar a própria posição em NEAR. A posição continua sendo de 9 NEAR. Essa é uma distinção importante para o meu próprio gerenciamento de risco.

O preço estimado de liquidação está em torno de 5,2802, mas não estou tratando a liquidação como meu plano de saída. Na minha visão, esperar pela liquidação não é gerenciamento de risco. Se a configuração se tornar inválida, a operação deve ser encerrada muito antes de a corretora precisar tomar essa decisão por mim.

Também há um pequeno PnL realizado de cerca de -0,03 USDT decorrente da atividade da posição. Isso não me incomoda. Pequenos custos e pequenas perdas fazem parte da negociação. O que importa é mantê-los pequenos, em vez de permitir que uma decisão ruim se transforme em um grande rebaixamento.

No restante desta semana, vou manter a abordagem simples.

Quero ver como a NEAR se comporta em torno do preço atual, em vez de mudar constantemente meu plano toda vez que um candle muda de direção. Se os vendedores continuarem no controle, deixarei a posição evoluir. Se o momentum começar a enfraquecer, vou me concentrar em proteger o que a operação já me proporcionou. E, se a tese original da posição vendida for claramente invalidada, vou me afastar.

Também não tenho interesse em abrir outra posição apenas porque esta já está em andamento. Uma configuração limpa é suficiente. Não há prêmio por manter cinco posições abertas ao mesmo tempo.

Para mim, a maior lição das operações alavancadas é que a entrada é apenas o começo. A verdadeira habilidade está em tudo o que acontece depois: controlar o tamanho, entender a invalidação, gerenciar o lucro, aceitar uma perda quando necessário e, acima de tudo, não deixar que as emoções reescrevam o plano.

Neste momento, a NEAR está me proporcionando um pequeno lucro.

Ainda não estou comemorando.

Estou observando a estrutura, gerenciando o risco e deixando a operação se provar.

Esse é o meu plano de negociação para esta semana: assumir a configuração, respeitar o risco, proteger o capital e deixar o preço decidir o resultado.