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Short em BTC a partir de 86.460 está funcionando: aqui é onde viro, e por que 81.139 é o nível que importa para mim

Há dois dias compartilhei um short com uma zona de entrada de 86.450 a 88.890, stop em 93.000 e seis alvos, e fiz minha própria entrada em 86.460. Ele ainda está em andamento. Nesta manhã, o BTC estava por volta de 84.940 quando fiz o gráfico. O TP1 em 85.585 e o TP2 em 84.721 foram atingidos, e a mínima até agora está perto de 83.900. O preço está aproximadamente 1,7% a meu favor. Meu ROI não realizado mostra 66,94% porque estou usando 40x nesta operação, enquanto o sinal que compartilhei era de 10x. Com 10x, o mesmo movimento representa cerca de 17%. Estou dizendo isso logo de início porque a alavancagem importa mais do que a porcentagem, e por favor não copiem meus 40x.

Por que fiz o short em primeiro lugar: o movimento em direção a 87.000 não pareceu uma demanda nova para mim. Antes da divulgação dos dados de emprego, o open interest havia crescido cerca de 27.000 BTC e o funding tinha saltado de aproximadamente 3% para 10% anualizados, enquanto cerca de 91% das liquidações do dia anterior eram de posições vendidas. Isso é um short squeeze, e squeezes tendem a perder força. O BTC atingiu 87.250 na divulgação e voltou para perto de 84.000 em um dia. A trajetória das taxas também não mudou o suficiente para justificar persegui-lo, com uma alta em dezembro ainda precificada em cerca de 86%.

Agora, o gráfico, que é uma visão de 5 minutos que desenhei ontem. A máxima em 87.383,6 é o nível do qual toda a estrutura depende. Logo abaixo, marquei um bloco de rejeição aproximadamente entre 86.900 e 87.200, com um conjunto de stops posicionados acima dele. Abaixo disso fica um breaker block entre cerca de 85.650 e 86.000. Depois que o preço rompeu para baixo, houve uma mudança de caráter perto de 83.150 e, desde então, o BTC vem se comprimindo em uma faixa estreita. O que importa está abaixo: stops posicionados abaixo da mínima em 82.468 e sob a linha de tendência ascendente, e depois uma zona de demanda entre aproximadamente 80.800 e 81.139.

A linha ciano no meu gráfico é o caminho que espero. Um último impulso para cima em direção a 85.300–85.400, que capturaria os stops acima da pequena faixa, e então uma queda forte através de 82.468 até aquela zona de demanda. Não vou adicionar ao short lá em cima, e um movimento acima de 86.000 faria com que eu deixasse de confiar nesse caminho. Meu TP3 em 82.992 fica logo acima da mínima em 82.468, e o TP4 em 81.263 está a apenas cerca de 124 pontos da zona de demanda. Isso é intencional: planejo virar de short para long exatamente onde a primeira operação termina.

O gerenciamento do short daqui em diante é simples. Depois do TP2, minha regra é mover o stop para a entrada em 86.460, para que a operação não possa se transformar em prejuízo, e realizar a maior parte do que restar até o TP4. O TP5 em 78.670 e o TP6 em 76.076 permanecem como uma pequena posição residual, e só importam se o long falhar. Um fechamento de 5 minutos abaixo de 80.521,7 invalida a ideia do long e transforma a posição residual na operação principal.

O plano do long é entrada em 81.139,1, stop em 80.521,7 e alvo em 86.146,9, que é a base da área de oferta onde fica o breaker block. Isso representa um risco de 0,76% contra uma recompensa de 6,17%, cerca de 8,1 para 1. Não estou tentando pegar uma faca caindo, porém. Quero ver o preço varrer a zona e depois fechar novamente acima de 81.139,1 no gráfico de 5 minutos, ou imprimir uma mudança de caráter dentro do bloco. Isso reduz um pouco a recompensa, mas aumenta muito a taxa de acerto.

Agora vem a parte que a maioria das pessoas ignora: o risco. Com 40x, cada movimento de 1% contra mim custa 40% da minha margem, e minha liquidação fica apenas cerca de 2,5% acima da entrada, aproximadamente entre 88.200 e 88.600, dependendo das taxas. Isso fica bem abaixo do stop em 93.000 que publiquei, então, com a minha alavancagem, o stop real é a liquidação, e a máxima em 87.383,6 chegou a cerca de 1.000 pontos dela. É exatamente por isso que mover o stop para a entrada é tão importante. Se você seguir o sinal, use 10x ou menos e dimensione a posição com base na distância até o stop, não no botão de alavancagem. O stop em 93.000 fica 7,56% acima de 86.460, então arriscar 1% da sua conta significa uma posição de cerca de 13,2% da conta, o que representa apenas 1,3% da conta como margem com 10x. Para o long, um risco de 1% com um stop de 0,76% significa uma posição de aproximadamente 1,3 vez o tamanho da sua conta, o que não é uma operação de alta alavancagem.

O que provaria que estou errado: um fechamento limpo no gráfico de uma hora acima de 87.383,6. Os ETFs à vista dos EUA receberam cerca de US$ 6,34 bilhões no T3, incluindo US$ 2,65 bilhões em setembro, então existe uma demanda real por baixo, e os mercados de ETFs ficam fechados até segunda-feira. Outubro também tem sido historicamente um mês forte para o BTC. Respeito tudo isso e, se a estrutura romper, prefiro aceitar o stop a discutir com o gráfico.

Na sua opinião, para onde o BTC vai primeiro nesta semana: mais um impulso em direção a 85.400 ou direto para a varredura de 82.468?

Isto não é aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar qualquer decisão de trading ou investimento. Operar com alavancagem pode gerar perdas maiores do que você espera.

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