Segundo a Mars Finance, em 16 de setembro, o Federal Reserve anunciará sua decisão sobre os juros e o resumo das projeções econômicas às 2h da madrugada de quinta-feira, no horário de Pequim. O presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, realizará uma coletiva de imprensa meia hora depois. Os futuros dos Fed Funds indicam uma probabilidade de 92,5% de o Federal Reserve elevar os juros em 25 pontos-base, com a faixa-alvo projetada para subir de 3,50% a 3,75% para 3,75% a 4,00%. Se o aumento for confirmado, será a primeira alta de juros desde que Warsh assumiu o cargo, em maio deste ano. O núcleo do CPI dos Estados Unidos subiu 0,3% em agosto ante o mês anterior, enquanto as tensões no Oriente Médio fizeram o preço do petróleo voltar a superar 100 dólares por barril. O mercado acompanhará de perto a distribuição dos votos na decisão e o novo gráfico de pontos para avaliar se a posição minoritária, que em julho contava com apenas 3 autoridades favoráveis a uma alta de juros, já se transformou em um consenso de política monetária mais amplo, bem como se haverá outra alta ainda este ano. Em comparação com o ajuste de 25 pontos-base desta vez, as declarações de Warsh sobre a trajetória futura dos juros poderão ser mais importantes. As instituições de Wall Street projetam principalmente três cenários: se o Federal Reserve elevar os juros em 25 pontos-base e sinalizar que encerrará o ciclo após apenas mais uma ou duas altas, as ações americanas poderão absorver esse resultado, enquanto o rendimento dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos de 10 anos poderá recuar levemente; se o Federal Reserve mantiver os juros inalterados, mas sinalizar uma alta ainda este ano, a recuperação inicial das bolsas poderá não se sustentar, os rendimentos dos títulos do Tesouro de longo prazo poderão subir, o dólar poderá enfraquecer e impulsionar o desempenho do ouro e dos ativos físicos; se o gráfico de pontos ou as declarações após a reunião indicarem que ainda haverá 3 ou mais altas consecutivas, o rendimento dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos de 10 anos poderá superar significativamente 5%, as ações americanas poderão cair mais de 1% e o dólar poderá se fortalecer. Warsh também enfrenta a pressão dupla da Casa Branca para reduzir os custos de financiamento e da alta dos rendimentos no mercado de títulos. O mercado acompanha se ele conseguirá demonstrar que o Federal Reserve enfrentará a inflação e, ao mesmo tempo, evitar que os investidores interpretem a medida desta vez como o início de um novo ciclo prolongado de altas de juros.

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Comentário

SecurityExtCollector

há 3 horas

Parece que, desta vez, o mercado teme mais a frase “ser interpretada como o ponto de partida para altas contínuas dos juros”; é preciso escolher as palavras com muito cuidado.

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AvocadoYieldRate

há 3 horas

Logo na estreia de Warsh, o petróleo ultrapassa US$ 100 — esse roteiro está difícil de aguentar.

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AlchemixAdept

há 4 horas

Se o dot plot insinuar mais três altas, os ativos de risco provavelmente vão tremer três vezes.

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VolumeDetective

há 4 horas

Primeira revisão

O CPI núcleo de 0,3% não foi explosivo, mas também não foi brando; a probabilidade de mais uma ou duas altas de juros ainda este ano está aumentando, e os rendimentos no mercado de títulos já subiram por antecipação.

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