#BTCFallsBelow77000

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A configuração do CPI é o que torna o Bitcoin interessante hoje.
Não estou analisando o BTC isoladamente. O mercado já está carregando a pressão inflacionária do PPI de ontem, enquanto os rendimentos dos Treasuries estão próximos de 5% e o petróleo permanece acima de US$ 100. Essa combinação explica por que o Bitcoin tem tido dificuldades para sustentar os níveis mais altos.

O PPI de agosto veio em 0,4% na comparação mensal e 5,4% na comparação anual, mantendo viva a narrativa de juros “mais altos por mais tempo”. Os mercados agora precificam aproximadamente 71,1% de probabilidade de uma alta de 25 pontos-base pelo Fed na reunião de 15–16 de setembro.

Agora, o CPI é o próximo teste real.

O mercado espera aproximadamente 0,4% na comparação mensal e 3,4% na comparação anual para o CPI cheio, com 0,2% na comparação mensal e 2,4% na comparação anual para o CPI núcleo. A divulgação está programada para 13:30 UTC.

O BTC está atualmente em torno de US$ 78.338, com uma capitalização de mercado próxima de US$ 1,572 trilhão e volume à vista de 24 horas em torno de US$ 34,1 bilhões. A faixa mais recente de 24 horas é de US$ 77.832,79–US$ 79.701,36, enquanto a faixa de 7 dias é de US$ 77.452,29–US$ 82.107,69. O BTC subiu cerca de 0,8% em 24 horas e 1,0% em 7 dias, de acordo com os dados mais recentes da CoinGecko.

O que vejo no gráfico é um mercado que se recuperou da região recente de US$ 77,45 mil, mas ainda não recuperou a zona mais ampla de US$ 80 mil–US$ 82,1 mil.

A primeira resistência está em torno de US$ 79,7 mil, pois esse é o máximo atual de 24 horas. Um rompimento claro acima desse nível mostraria que os compradores finalmente estão absorvendo o risco do CPI.

Acima disso, $80K é o nível psicológico, mas me importo mais com US$ 82,1 mil, o máximo atual de 7 dias. Se o BTC superar US$ 82,1 mil e realmente sustentar esse nível, a estrutura começaria a parecer muito mais saudável.

No lado negativo, US$ 77,8 mil é o suporte intradiário imediato. O nível mais importante é US$ 77,45 mil, a mínima atual de 7 dias. Perder essa zona significaria que a recuperação recente fracassou e que os vendedores estão retomando o controle.

Minha configuração de alta não é “comprar porque o CPI pode vir bom”.

Quero que o BTC recupere US$ 79,7 mil, sustente esse nível em um reteste e depois atravesse $80K com volume convincente.

Uma entrada de confirmação em torno de US$ 79,8 mil–$80K faria sentido apenas após essa recuperação. Uma possível invalidação fica abaixo de US$ 78,9 mil. A partir de uma entrada em US$ 79,8 mil com stop em US$ 78,9 mil, o risco aproximado é de US$ 900 por BTC. TP1 em torno de US$ 80,8 mil, TP2 em torno de US$ 82,1 mil e TP3 em torno de $84K dariam aproximadamente 1,1R, 2,6R e 4,7R, respectivamente.

A configuração de baixa é muito mais clara se US$ 77,45 mil romper.

Eu não venderia a descoberto no primeiro candle vermelho. Quero ver um rompimento decisivo, seguido por uma recuperação fracassada de US$ 77,45 mil. Isso me diria que o suporte realmente virou resistência.

Para essa configuração, uma confirmação em torno de US$ 77,2 mil–US$ 77,4 mil, com invalidação de volta acima de aproximadamente US$ 78,1 mil, mantém o risco definido. O primeiro objetivo psicológico de baixa seria US$ 76 mil, seguido por $75K se a pressão vendedora aumentar.

Também há muito risco de eventos em torno dos derivativos hoje. Os dados da Deribit mostram aproximadamente US$ 2,23 bilhões em contratos em aberto de opções de BTC com vencimento em 11 de setembro, sendo cerca de US$ 1,39 bilhão em calls e US$ 844,5 milhões em puts. Isso não me diz em qual direção o BTC precisa se mover, mas indica que a volatilidade em torno da sessão de hoje merece respeito.

Deliberadamente, não estou usando aqui uma taxa agregada específica de financiamento de futuros, um número de liquidações ou um número total de contratos em aberto de futuros, porque não consegui verificar um dado atual suficientemente confiável nas fontes disponíveis. Prefiro deixar um número de fora a inserir um dado falso na análise.

Minha estratégia em torno do CPI é, portanto, simples: não perseguir o primeiro candle.

Se o CPI vier acima do esperado, quero ver se US$ 77,45 mil rompe.

Se o CPI vier abaixo do esperado e o BTC recuperar US$ 79,7 mil, quero ver se os compradores conseguem transformar essa resistência em suporte.

O número do CPI importa, mas a reação do preço importa mais.

Para o gerenciamento de risco, eu manteria o tamanho da posição pequeno o suficiente para que um stop completo custe apenas cerca de 1–2% do capital de trading. Quanto mais amplo o stop, menor deve ser a posição. A fórmula é simples: o valor em risco dividido pela distância entre a entrada e o stop dá o tamanho máximo da posição em BTC.

Minha tendência atual é neutra a levemente baixista abaixo de US$ 79,7 mil.

Uma recuperação sustentada de US$ 79,7 mil, seguida por um rompimento e sustentação acima de US$ 82,1 mil, me deixaria otimista.

Uma perda confirmada de US$ 77,45 mil me deixaria baixista.

Até que um desses níveis seja rompido, prefiro operar a confirmação a tentar adivinhar o que o CPI fará.

$BTC {currencycard:futures}(BTC_USDT) ‌

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