#ZECPlungesOver13%

#ZECPlungesOver13%
ZEC acabou de devolver uma parte considerável de sua alta recente, e é aqui que começo a prestar mais atenção ao gráfico do que à manchete.

O retrato verificado mais recente mostra a ZEC em torno de US$ 1.123,57, com uma faixa de US$ 1.117,83–US$ 1.257,43 em 24 horas. A capitalização de mercado está em torno de US$ 18,94 bilhões, enquanto o volume em 24 horas é de aproximadamente US$ 1,74 bilhão. O detalhe importante é que a ZEC ainda está cerca de 10% acima do fechamento de 4 de setembro, próximo de US$ 1.023, então seria prematuro dizer que toda a alta das moedas de privacidade “morreu”.

O que mudou foi o momentum.

A ZEC rompeu US$ 1.200 e chegou a cerca de US$ 1.296 em 9 de setembro, antes que os vendedores começassem a assumir o controle. O movimento de aproximadamente US$ 800 no fim de agosto para acima de US$ 1.200 foi extremamente rápido, então uma correção profunda após esse tipo de aceleração não é surpreendente.

Também há um catalisador real por trás desse movimento. A Grayscale converteu seu Zcash Trust no produto negociado em bolsa ZCSH, listado nos EUA, em 25 de agosto, oferecendo aos investidores um novo veículo de mercado regulado para exposição à ZEC. A CoinGecko também está destacando atualmente os fluxos de ETFs, a acumulação por baleias e as próximas votações sobre atualizações da rede como fatores que mantêm a narrativa da Zcash ativa.

Por isso, não acho que a pergunta seja simplesmente: “a alta das moedas de privacidade acabou?”

Minha leitura é que o mercado está saindo do modo de descoberta e entrando em um teste para saber se essa nova avaliação consegue se sustentar.

O primeiro nível ao qual presto atenção está em torno de US$ 1.118–US$ 1.120. Esse é essencialmente o atual ponto mínimo em 24 horas. Se os compradores defenderem essa área e o preço começar a formar mínimas mais altas, a liquidação pode continuar sendo apenas um reset normal.

Abaixo disso, US$ 1.100 se torna psicologicamente importante. Perder US$ 1.100 me indicaria que o rompimento recente está enfraquecendo, em vez de simplesmente consolidando.

A maior zona de suporte está em torno de US$ 1.020–US$ 1.025. Essa área coincide com a região de negociação de 4–5 de setembro e com o início da mais recente expansão vertical. Se a ZEC voltar até lá, eu esperaria uma disputa muito maior entre os compradores tardios e os vendedores realizando lucros.

No lado positivo, US$ 1.200 é agora o primeiro grande nível a ser recuperado. Até que a ZEC volte acima desse nível e consiga se manter acima dele, eu trataria as altas como tentativas de recuperação, em vez de presumir que o próximo movimento de alta começou.

Acima de US$ 1.200, a área recente de US$ 1.257–US$ 1.296 é a verdadeira zona de oferta. Um rompimento limpo dessa região colocaria o preço novamente em território de descoberta de preço.

O momentum também exige respeito. O volume à vista da ZEC ainda está em torno de US$ 1,74 bilhão em 24 horas, mostrando que este não é um movimento de baixa liquidez no qual algumas poucas negociações estão movimentando o mercado. Ao mesmo tempo, o volume diário recente foi enorme durante a alta, com a CoinGecko registrando cerca de US$ 1,92 bilhão em 7 de setembro e US$ 1,67 bilhão em 10 de setembro. Isso me diz que ainda há uma participação intensa dos dois lados.

Os derivativos são ainda mais importantes aqui.

A CoinGlass mostra atualmente cerca de US$ 2,21 bilhões em contratos futuros de ZEC em aberto, contra aproximadamente US$ 7,87 bilhões em volume de futuros em 24 horas. A Coinalyze mostra contratos em aberto agregados em torno de US$ 1,5 bilhão, com sua variação mais recente em 24 horas de -21,28%. A diferença entre os provedores é um lembrete de que os números de derivativos dependem das corretoras e dos contratos incluídos, mas ambas as fontes confirmam que a alavancagem em torno da ZEC é substancial.

É por isso que eu não compraria cegamente uma correção de 13% após uma alta parabólica.

Para o cenário de alta, quero ver US$ 1.120 se sustentando, seguido pela recuperação de US$ 1.200. Uma correção que se mantenha aproximadamente entre US$ 1.180–US$ 1.200 após a recuperação seria muito mais limpa do que comprar a vela de queda atual.

Uma entrada de confirmação em torno de US$ 1.185–US$ 1.205 após essa recuperação poderia ter como alvos US$ 1.250, depois US$ 1.296 e, por fim, US$ 1.350, caso a ZEC entre em uma nova descoberta de preço. Uma invalidação em torno de US$ 1.150 manteria o risco inicial definido. Usando uma entrada em US$ 1.195 e um stop em US$ 1.150, o risco aproximado é de US$ 45; o TP1 em US$ 1.250 equivale a cerca de 1,2R, o TP2 em US$ 1.296 a aproximadamente 2,2R, e o TP3 em US$ 1.350 a cerca de 3,4R.

O cenário de baixa é diferente.

Quero ver US$ 1.100 romper decisivamente, seguido por uma recuperação malsucedida. Se isso acontecer, a próxima área que eu observaria seria US$ 1.020–US$ 1.025. Perder essa zona seria muito mais sério, porque colocaria toda a estrutura do rompimento mais recente sob pressão.

Para esse cenário, uma confirmação em torno de US$ 1.090–US$ 1.100, com invalidação novamente acima de aproximadamente US$ 1.140, oferece uma operação com risco definido. O primeiro alvo de baixa ficaria em torno de US$ 1.025, com a próxima área em torno de US$ 950 caso a pressão vendedora aumente.

Pessoalmente, prefiro a estratégia de confirmação após a correção, em vez de tentar capturar o fundo exato.

A ZEC já subiu demais e rápido demais para que eu considere automaticamente barata uma correção de 10–13%. A melhor operação é deixar os compradores mostrarem sua intenção.

A gestão de risco é ainda mais importante aqui. Eu manteria o risco em torno de 1–2% do capital de negociação. Se o stop for mais amplo, o tamanho da posição deverá ser menor. A quantidade de ZEC negociada deve ser calculada dividindo o valor que você está disposto a perder pela distância entre a entrada e a invalidação.

Minha tendência final é neutra, com viés de baixa abaixo de US$ 1.200.

Se a ZEC recuperar US$ 1.200 e se mantiver acima desse nível, eu me tornaria mais construtivo e miraria US$ 1.250–US$ 1.296.

Se US$ 1.100 romper e não for recuperado, eu esperaria que a correção tivesse mais espaço, com US$ 1.020–US$ 1.025 se tornando o próximo grande teste.

A narrativa de privacidade continua viva.

Mas, após um movimento desse tamanho, o gráfico precisa provar que os compradores ainda estão aqui.

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