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Análise Aprofundada de Bitcoin - Atualização de Domingo $BTC

Ainda estamos presos em uma faixa ao redor de $64k , e minha visão geral de prazos mais altos não mudou drasticamente. Porém, meses de negociações simples dentro dessa faixa estão, aos poucos, mas de forma constante, criando mudanças sutis na estrutura do mercado, o que exige um ajuste na minha estratégia.

A Estratégia Original (O que Funcionava)

Durante a maior parte desse período preso na faixa, meu plano era incrivelmente simples e eficaz:

Acumular spot perto do principal suporte em US$ 60 mil-$54k

Distribuir / Realizar lucros na resistência principal em US$ 69 mil-$72k

Essa abordagem gerou várias rotações lucrativas, permitindo comprar em baixa e vender em alta enquanto a faixa se desenrolava muito bem. Isso é, até agora.

Por que Estou Mudando Minha Abordagem

Meu principal problema atualmente é a perda de força do suporte. Cada visita à zona de suporte de US$ 60 mil-$54k tem sido recebida com entusiasmo cada vez menor. Estamos vendo quedas mais rápidas dentro desse suporte e repiques mais fracos a partir dessa área. Isso sugere que a estrutura de suporte existente está perdendo sua eficácia.

Consequentemente, não estou buscando comprar spot de forma agressiva nos níveis atuais ou em ralis menores de alívio. Em vez disso, estou focando em descontos mais profundos. Minha próxima zona significativa de acumulação de spot começará abaixo de US$ 54 mil, com interesse relevante nos seguintes pontos de preço:

US$ 54 mil-$53k

$52k

US$ 50 mil, e potencialmente mais abaixo

É aqui que vou buscar acumular uma posição spot consideravelmente maior para o longo prazo.

Minha Posição Atual e Gestão de Risco

Shorts: Minhas posições atuais vendidas ainda estão ativas e permanecerão abertas enquanto eu mantenho uma visão de baixa nos prazos mais altos.

Venda na Resistência: Tenho ordens de compra no limite para adicionar mais posições vendidas caso vejamos outro rali rumo à área de resistência de US$ 69 mil-$72k . Se o preço entrar nessa zona, vou aumentar minha exposição aos shorts.

Plano de Saída: Não vou fechar minhas posições short centrais a menos que o Bitcoin consiga claramente romper e sustentar o preço acima de US$ 50 mil. Esse é meu alvo principal de baixa, a menos que vejamos uma mudança significativa na estrutura do mercado (por exemplo, recuperação forte de US$ 72 mil+ com convicção).

Refletindo sobre Chamadas Passadas

Para dar contexto, tenho sido bem vocal sobre minha postura de baixa por algum tempo:

Avisei sobre um grande topo na faixa de US$ 118 mil-$122k

Adicionei aos meus shorts perto de $97k

Adicionei novamente por volta de $82k

Quando $72k não agiu como um suporte forte como eu esperava, e rompeu com mais facilidade do que o previsto, eu não fiquei teimoso. O preço me mostrou algo diferente, e eu me adaptei. Não há espaço para ego nesse mercado.

O Quadro Maior

Na minha opinião, ainda estamos em um mercado de baixa, e a mínima final de capitulação ainda não aconteceu. Espero outra queda significativa (e provavelmente emocional) antes que as condições estejam prontas para um mercado altista sustentado.

Embora essa faixa possa ser vista como uma zona de distribuição ou acumulação, o momentum ainda aponta para baixo nos prazos mais altos. Até vermos máximas mais altas e mínimas mais altas nos gráficos semanais ou mensais, vou permanecer posicionado de forma defensiva.

Esta é minha análise pessoal, baseada em estrutura técnica, movimento de preço e experiência. Não é aconselhamento financeiro. Os mercados podem ser extremamente voláteis, e eu encorajo você a fazer sua própria pesquisa e gerenciar seu risco de acordo.

O que você acha desses níveis? Deixe sua opinião nos comentários abaixo!

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