Horário das operações na BIT: retração de 5% no meio do mês para BTC ou abertura, futuros das três principais bolsas dos EUA em forte queda, e o after-hours mantém queda em armazenamento e semicondutores

Este texto foi produzido em conjunto pela PANews e pela BIT美股. A BIT美股 oferece mais de 16.000 ações e ETFs listados nos EUA, com suporte a depósitos e saques em stablecoins e remessas tradicionais em dólar americano, além de garantir direitos completos de acionista e direito a voto em distribuições de dividendos.

65.000 dólares voltaram a ser defendidos e perdidos repetidamente; perto de 61.000 dólares há uma grande muralha de ordens de compra.

O Bitcoin hoje caiu para perto de 62.700 dólares e já rompeu a zona-chave de suporte que muitos traders vinham acompanhando entre 63.000 e 64.000 dólares.

Daniel YU, responsável pela gestão de ativos da BIT, afirmou que o mercado cripto não conseguiu manter o ímpeto de alta após a desaceleração do CPI dos EUA em junho; depois que o Bitcoin chegou a voltar acima de 65.000 dólares em 15 de julho, entrou em uma fase de consolidação. A razão foi o tom de queda concentrada nos setores de IA e armazenamento, que reduziu a disposição geral ao risco; após aprofundar a ligação entre cripto e ações dos EUA pelo canal dos ETFs, a fraqueza do Nasdaq tende a se transmitir ao Bitcoin.

No momento, o sentimento no mercado de derivativos está tenso. De acordo com o Greeks.live, vence hoje uma opção de BTC no valor de US$ 1,2 bilhão, com o maior ponto de dor em 63.000 dólares. Já a Coinglass mostra que, perto de 65.000 dólares, ainda há ordens de venda de US$ 18,3 milhões; abaixo, entre 61.000 e 62.000 dólares, há ordens de compra de US$ 15 milhões para dar suporte.

Além disso, o trader Killa apontou uma regra histórica de anomalia chave: depois do dia 14 de cada mês, o Bitcoin tem uma probabilidade muito alta de registrar pelo menos uma correção de 5%. Nas últimas 12 ocorrências, 11 delas tiveram um recuo de cerca de 5% após o dia 14; se o padrão se mantiver, mais tarde neste mês pode-se ver algo entre 60.000 e 62.000 dólares.

Além disso, no relatório semanal do BIT “On Target”, foi analisado que o Bitcoin está em uma estrutura de queda em ondas A-B-C desde fevereiro, e que a queda da onda C já começou. Embora o mercado de baixa possa estar perto do fim, o conflito no Irã fez o preço do petróleo voltar a subir e a postura mais hawkish do novo presidente do Federal Reserve, Wosch, elevou o risco de retorno da inflação, e no curto prazo o mercado carece de confiança para avançar. Neste momento, os traders observam de perto o suporte de liquidez perto de 62.000 dólares; se essa região perder a força, a visão do mercado muda para uma faixa mais ampla de liquidação perto de 58.000 dólares.

A Ethereum ainda não rompeu a linha de tendência de queda no acumulado do ano; 1.800 dólares não podem ser perdidos

A Ethereum está relativamente mais forte: voltou para a faixa de 1.750 a 1.900 dólares e tenta inverter o papel de resistência anterior para suporte. Daniel, responsável pela gestão de ativos da BIT, disse que o Japão voltou a classificar criptomoedas como “ativos financeiros” e reduziu os impostos relacionados; somado ao fato de que nos últimos cerca de 10 pregões do ETF spot de ETH houve entrada líquida em 8 deles, isso sustenta a força relativa do ETH.

O trader Daan Crypto Trades afirmou que o ETH transformou 1.750 dólares em nível de suporte; se esse patamar for mantido, o alvo passa a ser 2.100 dólares. CJ também acredita que, após uma retração que confirme o movimento, os compradores podem desafiar a faixa de 2.000 a 2.100 dólares. Contudo, as divergências no mercado ainda são grandes: Mizer alertou que o ETH pode recuar para 1.600 a 1.650 dólares, enquanto Mister Crypto destacou que o ETH ainda não rompeu a linha de tendência de queda no acumulado do ano e que a alta atual talvez seja apenas máximas mais baixas; no curto prazo, ainda é preciso observar se 1.800 e 1.750 dólares conseguem ser mantidos.

Principais pontos de hoje:

• O Native Markets lembra que o portal de troca do site oficial do USDH será encerrado em 17 de julho

• O registro do airdrop da GRVT já está aberto, com prazo até 17 de julho

• YZY (YZY) fará o desbloqueio de cerca de 20,83 milhões de tokens em 17 de julho, com valor de aproximadamente US$ 6,1 milhões

• A deBridge (DBR) fará o desbloqueio de cerca de 618 milhões de tokens em 17 de julho, com valor de aproximadamente US$ 10,1 milhões

• Ranking de volume de negociação de 24 horas da Upbit: BTC, ETH, DRV, XRP, B3

• ETF spot de Bitcoin: +US$ 79,15 milhões, com entrada líquida por 3 dias seguidos

• ETF spot de Ethereum: -US$ 28,04 milhões

**Maiores altas entre as 100 criptos por capitalização hoje: **BDX +5,6%, STABLE +5,4%, CRO +4,1%, PI +3,5%, MNT +2,9%.

Os futuros de ações dos EUA seguem pressionados, ações ligadas a cripto caem em bloco, resultados fortes de AI não deram certo

Os futuros de ações dos EUA continuam pressionados durante o pregão asiático: os futuros do Nasdaq chegaram a cair cerca de 1,61%, os futuros do S&P 500 caíram 0,8% e os futuros do Dow Jones caíram 0,55%.

Dados do pregão noturno da BIT indicam que, no mercado noturno dos EUA, o setor de semicondutores caiu em bloco. O ETF de semicondutores com alavancagem 3x caiu 10,38%, a Mawieal Technology caiu 4,51% e a AMD caiu 3,86%. O ETF de armazenamento mais quente do mundo, DRAM, recuou 5,43%; as ações de memória Micron e SanDisk despencaram 4,58% e 5,64%, respectivamente. A SK Hynix caiu 1%. Gigantes de tecnologia como Intel e Nvidia seguem em queda, enquanto a Apple teve alta sozinha no pregão noturno. A Netflix caiu mais de 9% devido a receitas e orientação de lucros do 3º trimestre abaixo do esperado; a SpaceX caiu 4,32%, porque o grande teste do Starship foi interrompido devido a parte dos motores não ter acionado. A Intuitive Surgical caiu quase 10%; apesar de o desempenho do 2º trimestre ter superado as expectativas, os investidores demonstraram preocupação com o crescimento futuro da empresa.

Na quinta-feira, os EUA fraquejaram: as vendas não se espalharam de forma ampla, mas se concentraram nos setores mais lotados antes, como IA, semicondutores e armazenamento.

O índice de semicondutores da Filadélfia caiu 4,3% no dia e acumula queda de 22% desde a máxima de junho, entrando em um mercado de baixa técnico. A margem bruta da TSMC no 2º trimestre foi de 67,7% e a empresa elevou sua orientação de gastos de capital para US$ 60 bilhões a US$ 64 bilhões; ainda assim, o mercado ficou preocupado com investimentos em IA altos demais e ciclo de retorno longo demais.

Daniel YU, responsável pela gestão de ativos da BIT, disse que a venda concentrada em IA e armazenamento está anulando o ganho do enfraquecimento do CPI. A queda nas ações de armazenamento vem de três pressões: a realização de lucros após a SK Hynix ter sido listada; preocupações com oferta após o IPO planejado da China ChangXin de cerca de US$ 8,6 bilhões; e a elevação do capex da TSMC, que provocou controvérsia sobre o ciclo de retorno da IA.

Entre ações específicas: a ADR da SK Hynix caiu mais de 13%, a SanDisk caiu mais de 12%, a Micron caiu mais de 5%, a Western Digital caiu mais de 9% e a Seagate Technology caiu 10%. As big techs também recuaram em geral: Nvidia -2,40%, Meta -2,46% e Google A -4,44%.

Um levantamento do BofA mostrou que 82% dos gestores de fundos consideram “comprar semicondutores globais” a operação mais lotada do mundo. A proporção de quem vê “bolha de IA” como o maior risco cauda subiu de 28% para 45%. Dados do Goldman também indicaram que a exposição dos hedge funds às ações ligadas à IA caiu para o menor nível do ano. As quedas recentes se parecem mais com ajuste de posições do que com piora súbita nos fundamentos.

De acordo com dados da BIT美股, ações relacionadas a cripto caíram em bloco: Strategy -3,53%, STRC -2,69%, Robinhood -8,24%, Coinbase -4,02% e Circle -7,69%. O JPMorgan apontou que a Strategy aumentou suas reservas em dólares de US$ 2,55 bilhões para US$ 3 bilhões, cobrindo cerca de 20 meses de dividendos de ações preferenciais; isso é um sinal positivo. Se as reservas continuarem a aumentar, pode aliviar a preocupação do mercado de que a empresa seja forçada a vender Bitcoin. A Coinbase está sendo observada por conta da febre de Meme no ecossistema Base; a Robinhood, por sua vez, entrou com pedido junto à SEC para criar um fundo de investimento para funcionários. No segmento de mineradoras: com o Bitcoin caindo para perto de 62.700 dólares e também havendo uma correção na avaliação de capacidade de computação de IA, a pressão no curto prazo permanece; Hut 8 e Bitdeer caíram mais de 10%.

Coreia do Sul e Japão lideram a queda na cadeia de chips; a desalavancagem de IA segue se espalhando

No mercado Ásia-Pacífico, as vendas em ações de tecnologia dos EUA continuam influenciando. As bolsas japonesas registraram as maiores quedas: o índice Nikkei 225 chegou a cair mais de 5% durante o pregão; pesos-pesados como Tokyo Electron, Advantest e SoftBank Group ficaram sob pressão.

No Japão, a gigante de armazenamento Kioxia chegou a bater limite de baixa durante o pregão, chegando a cair 15,55%, e sua capitalização foi reduzida pela metade em relação ao pico de junho. Além da queda geral das ações globais de armazenamento, a empresa também sofreu com derrota em processo de patentes nos EUA e foi condenada a pagar indenização.

A bolsa da Coreia hoje ficou fechada por conta do feriado de declaração inconstitucional, mas o KOSPI já havia caído da máxima de 9.385 para 6.800 pontos, com recuo de mais de 27%. As autoridades sul-coreanas apertaram regulamentos para ETFs com alavancagem de ações e planejam pausar o lançamento de novos ETFs com alavancagem de ações individuais, elevando também o requisito mínimo de margem de 10 milhões de wones sul-coreanos para 30 milhões. Em operações de alavancagem de uma única ação, no máximo 20 ações podem ser compradas por vez, mostrando que a regulação está desacelerando negociações de tecnologia que haviam esquentado demais.

O prefeito de Seul, Oh Se-hoon, criticou o governo por permitir que derivativos com alavancagem atingissem o mercado acionário. Ele apontou que, neste ano, o índice KOSPI já disparou 37 vezes o mecanismo temporário de restrição de negociação programática, superando o recorde de 26 vezes durante todo o ano de 2008, quando houve a crise financeira global.

O presidente do Grupo SK, Choi Tae-won, tentou estabilizar as expectativas do mercado, afirmando que a demanda por chips de memória ainda está crescendo de forma exponencial. Ele disse que a queda recente é mais um recuo depois de antecipar demais as expectativas; no longo prazo, a demanda ainda sustentará os preços das ações da SK Hynix e da Samsung Electronics.

Ações de tecnologia em Hong Kong e na China continental também sofreram com a desalavancagem global de IA: em Hong Kong, os ETFs South (Southern) com alavancagem 2x para Samsung/Hynix afundaram mais de 20% cada; enquanto a Zhipu caiu mais de 17% devido à pressão por competição e críticas.

O que observar a seguir:

• De 17 a 20 de julho na WAIC World Artificial Intelligence Conference em Xangai: observar grandes modelos nacionais, robôs, chips de IA e políticas de governança de IA. Se forem liberados sinais de apoio à indústria, isso pode impulsionar aplicações de IA e ações de tecnologia chinesas cotadas no exterior; se o mercado continuar preocupando-se com retorno do investimento, o efeito positivo pode ser reduzido.

• De 18 a 19 de julho no AGI Summit SF 2026 em São Francisco: OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, Nvidia e outros estarão presentes. Se forem anunciados grandes modelos ou avanços de comercialização, isso pode aliviar a venda de IA nos EUA; se ainda estiver focado em visões de longo prazo, o mercado pode continuar questionando os gastos de capital com IA.