🖤13/7 Principais acontecimentos e retrospectiva pessoal

Recentemente, o movimento diário da NQ está bem ruim; o sentimento está mais defensivo e, como esperado, na segunda-feira houve uma “queda em cascata” que lavou o rosto, e a posição em Ações A não foi totalmente reduzida.
- As bolsas sul-coreanas voltaram a interromper (circuit breaker) — já virou uma normalidade. A parcela em ações individuais está alta demais, e o alavancamento da Samsung e da SK Hynix está apertado demais. Se esse problema não for resolvido, é difícil romper as máximas no curto prazo.
- EUA e Irã seguem em conflito em Hormuz; petróleo disparou.
- O Conselho de Estado aprovou o plano de consumo “15/5”: em 2030, o valor do consumo social atingirá 60 trilhões, com AI+consumo, ampliação da isenção de visto e menção clara a dispositivos inteligentes e robôs.
- O BTC ainda está abaixo da média de 200 dias, mas na semana passada os ETFs enfim tiveram entrada líquida.
- Em Ações A, armazenamento e robótica despencaram; bancos e saúde ganharam força; softwares de aplicações de IA, apesar do cenário, dispararam contra a tendência.
- A receita de junho da TSMC +67,9% (mês a mês), atingindo recorde de alta em um único mês; em seguida, após o início das obras em Chiayi, começaram também mais duas fábricas de advanced packaging.
🤍Operações pessoais:
Comprei a Alibaba; atualmente estou com lucro flutuante de 20%;
No setor de robôs, ETFs/fundos estou levemente no negativo, com margem pequena;
Saúde: recentemente tem entrado dinheiro tanto nos EUA quanto nas Ações A; no geral, estou com lucro flutuante de 10%;
Fechei cedo um short em semicondutores de armazenamento, mas não resisti e tentei comprar no fundo; acabei devolvendo um pouco do lucro.
Neste momento, em crypto, só mantenho $crcl ; a meta de posição é 50-60 para completar o carregamento.