Ajuste final ou continuação da tendência: Revisão da estrutura técnica do BTC e HYPE | Análise especial convidada

null

Este boletim semanal analisa a estrutura técnica de múltiplos períodos em torno dos dois ativos principais: BTC e HYPE. A parte do Bitcoin começa com os períodos diário e de 4 horas, organizando a estrutura de correção desde o topo de 6 de maio, e combinando com um modelo quantitativo próprio, fornece previsões para os principais níveis de resistência, suporte e caminhos operacionais de curto e médio prazo para esta semana; a parte do HYPE foca no movimento de 4 horas, analisando a evolução estrutural deste rali, e propõe recomendações de controle de risco para operações de curto prazo nesta semana. A seguir estão os detalhes.

Verificação da estratégia da semana passada

Verificação da previsão do BTC: O artigo da semana passada indicou claramente que a correção de curto prazo do Bitcoin estava chegando ao fim. O caminho real do mercado foi basicamente consistente com a previsão, e a análise prospectiva foi verificada.

Verificação da previsão do HYPE: O artigo da semana passada apontou que o HYPE estava prestes a apresentar uma oportunidade de entrada longa de curto prazo. Até agora, o movimento do mercado confirmou essa avaliação.

1. Análise da estrutura de movimento de múltiplos períodos do Bitcoin

1.1 Análise da estrutura de movimento do período diário

Gráfico de velas diárias do Bitcoin

Figura 1

① Como mostrado na Figura 1: A partir do topo de 6 de maio a US$ 82.850, a correção já apresentou no gráfico diário uma clara estrutura de correção de quatro segmentos do "Ponto 0" ao "Ponto 4".

② O mercado está atualmente executando o segmento de rali (3-4). A posição do fim do "Ponto 4" determinará o movimento de curto prazo do preço.

Caminho 1: Se o preço do rali do "Ponto 4" conseguir romper a resistência de US$ 65.700, então, quando o preço encontrar resistência e recuar, a probabilidade de romper diretamente o suporte de 1º de julho a US$ 57.820 será significativamente reduzida. Nesse cenário, após o fim da correção, o mercado tem potencial para um novo rali, e a tendência geral no curto prazo tende a entrar em uma faixa de consolidação. Quanto mais tempo essa estrutura de consolidação se mantiver, mais ajudará a reduzir o momentum de queda e acumular força para um contra-ataque dos compradores posteriormente.

Caminho 2: Se o preço do rali do "Ponto 4" não conseguir atingir US$ 65.700, ou até ficar abaixo de US$ 64.500, então, quando o preço encontrar resistência e recuar, a probabilidade de cair diretamente abaixo de US$ 57.820 aumentará muito, e a probabilidade de o mercado continuar a tendência de queda é alta.

③ De acordo com a análise do modelo quantitativo próprio, a probabilidade de o mercado entrar em uma faixa de consolidação (ou seja, Caminho 1) é significativa.

2. Análise aprofundada da estrutura de movimento de nível horário (usando o período de 4 horas)

Gráfico de velas de 4 horas do Bitcoin

Figura 2

① A análise semanal anterior apontou: "Se o fim do Ponto 44 for inferior a US$ 58.110 e houver uma divergência de fundo de momentum, o mercado terá uma oportunidade de rali." O movimento da semana passada confirmou essa afirmação, e a execução real foi altamente consistente com a estrutura prevista.

② No gráfico de 4 horas, a onda de queda de nível horário iniciada no topo de 15 de junho a US$ 67.300 já executou uma estrutura completa de cinco segmentos; ao mesmo tempo, no fim da correção, comparando os dois pontos baixos "Ponto 44" e "Ponto 42", formou-se uma clara divergência de fundo de momentum, fornecendo suporte técnico para o subsequente rali de sobrevenda.

③ Atualmente, o mercado está no segmento de rali (44-45). Pela Figura 2, o topo atual do rali "Ponto 45" já rompeu o limite inferior do "Centro de Queda F" anterior (cerca de US$ 62.300), e o movimento de curto prazo está se desenvolvendo de forma favorável aos compradores. Se conseguir romper ainda mais o "Ponto 41" (cerca de US$ 65.700), isso significará uma intensificação do rali, e a probabilidade de cair diretamente abaixo do "Ponto 44" (cerca de US$ 57.820) durante o próximo recuo será bastante reduzida.

2. Previsão do Bitcoin para esta semana e estratégia operacional (06/07 ~ 12/07)

1.1 Previsão do movimento do BTC para esta semana

Ponto principal: Focar na posição do topo do rali de sobrevenda diário iniciado a partir da mínima de US$ 57.820.

2. Principais níveis de resistência:

• Primeira zona de resistência: região de US$ 64.500 ~ US$ 65.700 (posição de topos e fundos importantes anteriores) • Segunda zona de resistência: perto de US$ 67.300 (zona de resistência importante anterior) • Terceira zona de resistência: região de US$ 69.500 ~ US$ 71.000 (zona de resistência importante anterior)

3. Principais níveis de suporte:

• Primeiro suporte: região de US$ 60.950 ~ US$ 62.300 (suporte importante anterior) • Segundo suporte: perto de US$ 57.820 (suporte importante anterior) • Terceiro suporte: perto de US$ 55.000 (suporte importante anterior)

4. Estratégia operacional desta semana

① Estratégia de médio prazo:

Gráfico de velas diárias do Bitcoin (modelo de monitoramento de posição)

Figura 3

Como mostrado na Figura 3, o preço atual já rompeu efetivamente o "canal de alta/baixa", e a estrutura do mercado foi confirmada como dominada pelos ursos.

Atualmente, manter a posição vendida de médio prazo em cerca de 20%. Se o preço apresentar sinais de estagnação ao subir para a região de US$ 65.700 ~ US$ 67.300, combinados com sinais de topo do modelo quantitativo próprio, considere aumentar a posição vendida de médio prazo para até 50%.

② Estratégia de curto prazo

Utilize 30% da posição, defina stops e busque oportunidades de "arbitragem" com base nos níveis de suporte e resistência (usando períodos de 30/60 minutos).

③ Plano de operação de curto prazo

Para lidar dinamicamente com as complexas evoluções do mercado, dois planos operacionais específicos A e B foram preparados com antecedência:

Plano A: Venda a descoberto exploratória na zona de forte resistência

Abertura: Se o preço encontrar resistência ao subir para a região de US$ 65.700 ~ US$ 67.300, combinados com sinais de topo do modelo quantitativo, pode-se abrir uma posição vendida de cerca de 30%.

Gerenciamento de risco: Definir stop loss inicial.

Fechamento: Quando o preço se ajustar para perto de suportes importantes, combinados com sinais do modelo quantitativo, pode-se fechar gradualmente e realizar lucros.

Plano B: Compra exploratória leve na zona de forte suporte

Abertura: Se o preço romper a região de US$ 65.700, encontrar resistência e recuar, cair para perto do forte suporte de US$ 57.820 com sinais de estabilização, combinados com sinais de fundo do modelo quantitativo, pode-se abrir uma posição comprada de cerca de 15%.

Gerenciamento de risco: Definir stop loss inicial.

Fechamento: Quando o preço subir para perto de resistências importantes, combinados com sinais do modelo, pode-se fechar gradualmente e realizar lucros.

3. Análise da estrutura de movimento de nível horário do HYPE

Gráfico de velas de 4 horas do HYPE

Figura 4

Como mostrado na Figura 4, a análise semanal anterior apontou: "Se o 'Ponto 56' for maior que o 'Ponto 54', forma-se um padrão de 'fundo duplo', e esta correção pode estar encerrada, com alta probabilidade de o 'Ponto 56' iniciar um rali." Até agora, a trajetória do mercado é altamente consistente com a análise. No movimento real da semana passada, o preço do HYPE subiu de forma oscilante do "Ponto 56" (cerca de US$ 60,55) para o "Ponto 59" (cerca de US$ 72,06), com um ganho máximo de cerca de 19,01% durante o período.

Analisando no gráfico de 4 horas, o rali do HYPE iniciado na mínima de 25 de junho a US$ 58,5 (Ponto 54) pode ser subdividido em uma estrutura de alta de sete segmentos no período de 4 horas: 54-55, 55-56, 56-57, 57-58, 58-59, 59-60, 60-61.

Atualmente, o preço está executando o segmento de alta 60-61, e a estrutura de alta geral está completa. No entanto, de acordo com o modelo próprio de "negociação de spreads", os "Pontos 59" e "Ponto 61" já acionaram sinais de alerta de topo, e o preço está se aproximando da zona histórica de alta em torno de US$ 76,94. Portanto, não é aconselhável perseguir a alta cegamente no momento; cuidado com o risco de correção de curto prazo.

4. Previsão do HYPE para esta semana e estratégia de curto prazo

4.1 Previsão do movimento do HYPE para esta semana

Principais níveis de resistência

Primeira resistência: perto de US$ 75 ~ US$ 76,94

Segunda resistência: perto de US$ 80

Principais níveis de suporte

Primeiro suporte: perto de US$ 68

Segundo suporte: perto de US$ 65,5

Terceiro suporte: região de US$ 60,5 ~ US$ 61,5

Ponto principal desta semana: Quando o preço subir para a região de US$ 75 ~ US$ 76,94, observar o resultado da disputa entre compradores e vendedores nessa região.

4.2 Estratégia de curto prazo do HYPE para esta semana

Esta semana, o foco é fechar posições para garantir lucros e evitar riscos. Se já foram abertas posições compradas na zona de suporte conforme o plano, recomenda-se mover o stop loss para perto de US$ 68 para proteger os lucros (ou decidir por conta própria). Se o mercado apresentar uma correção, deve-se fechar a posição a tempo e realizar lucros.

5. Revisão da operação de curto prazo do HYPE

Seguimos rigorosamente o plano operacional e, com base nos sinais de negociação do modelo de "negociação de spreads" e do "modelo quantitativo de momentum" construídos internamente, concluímos uma operação de curto prazo (comprada) na semana passada, com um lucro total de aproximadamente 10,23%.

Negociação de curto prazo 1: (Ver Tabela 1)

① Resumo dos detalhes da negociação de curto prazo do HYPE: (Alavancagem * 1x)

Tabela 1

② Revisão da negociação de curto prazo: (Ver Figura 5)

• Estratégia de abertura:

a. Baseada em uma análise precisa da tendência geral de alta do preço.

b. Quando o preço rompeu efetivamente a linha de tendência de queda de curto prazo e o modelo de "negociação de spreads" e o "modelo quantitativo de momentum" emitiram simultaneamente um sinal de divergência de fundo em ressonância.

Portanto, abrimos uma posição comprada de 30% a US$ 64.

• Estratégia de fechamento:

a. Quando o preço subiu para perto da resistência de US$ 72 e apresentou estagnação, formando um padrão de "topo divergente" no gráfico de velas;

b. O modelo de "negociação de spreads" disparou um forte sinal de alerta de topo (ponto verde + ponto branco), e formou um sinal de ressonância de topo com o "modelo quantitativo de momentum".

Portanto, fechamos completamente a posição perto de US$ 70,55.

• Resumo: Esta negociação obteve lucro de aproximadamente 10,23%.

Gráfico de velas de 60 minutos do HYPE: (modelo quantitativo de momentum + modelo de negociação de spreads)

Figura 5 (Ilustração da negociação de curto prazo)

6. Avisos especiais

Ao abrir: Definir imediatamente o stop loss inicial.

Quando o lucro atingir 1%: Mover o stop loss para o preço de custo da abertura (ponto de equilíbrio) para garantir a segurança do capital.

Quando o lucro atingir 2%: Mover o stop loss para a posição de lucro de 1%.

Acompanhamento contínuo: A partir daí, para cada 1% adicional de lucro, o stop loss também se move 1%, protegendo e travando dinamicamente os ganhos.

Os mercados financeiros mudam rapidamente, e todas as análises de mercado e estratégias de negociação precisam ser ajustadas dinamicamente. Todos os pontos de vista, modelos de análise e estratégias operacionais contidos neste artigo são baseados em análise técnica pessoal e servem apenas como um registro de negociação pessoal, não constituindo qualquer conselho de investimento ou base operacional. Mercados têm riscos, invista com cautela. Não tome decisões com base neste conteúdo.