Gerenciamento de posições de contratos (Coleção de alavancagens altas e baixas 3-200 explicadas)

Conhecendo base em criptomoeda e base em U (recomendação pessoal: base em criptomoeda)
1. Base em U (base em stablecoin, mainstream)
Margem, lucro/perda e taxas são todos liquidados usando stablecoins atreladas ao dólar como USDT/USDC, e não têm relação com a flutuação do preço do ativo subjacente.
Ao abrir um contrato de BTC, o que você deposita, ganha/perde e paga de taxas é tudo em U, e você não possui BTC em si.
2. Base em criptomoeda (base no ativo subjacente)
Margem, lucro/perda e taxas são liquidados na moeda do ativo subjacente do contrato.
Ao abrir um contrato de BTC, a margem é em BTC; se ganhar, recebe BTC; se perder, perde BTC; e durante toda a posição você mantém a criptomoeda correspondente.
Abaixo está tudo sobre gerenciamento pessoal de operações. O capital específico pode ser questionado. Não é recomendado operar com alavancagem alta com menos de 500 U.
Primeiro, você deve confirmar se está fazendo uma única ordem ou múltiplas ordens.
Por exemplo, uma única ordem;
Operação de margem isolada (deduz apenas o valor da margem isolada, a margem e os fundos da conta não se afetam mutuamente)
Sem considerar o nível de preço, principalmente observe a situação da base em criptomoeda e base em U. Na base em criptomoeda, o preço de liquidação forçada é um pouco mais distante, enquanto na base em U é muito mais próximo. Com alavancagem de 100x, a liquidação forçada é apenas o preço da moeda dividido por 100 (ETH a 1600, então 16 pontos significa liquidação; BTC a 60000, então 600 pontos, relacionado à alavancagem).
1. Margem isolada (margem segregada)
Cada ordem de abertura de posição ocupa uma margem separada, e os fundos da posição são completamente isolados dos outros fundos da conta.
• Princípio: Ao abrir uma posição, apenas congela a margem necessária para essa ordem, e as perdas deduzem apenas esses fundos isolados;
• Regra de liquidação: Somente quando a margem isolada da posição atual for totalmente perdida, ocorrerá liquidação, e não tocará os fundos ociosos restantes na conta ou fundos de outras posições.
Operação de margem cruzada (todos os fundos são mobilizados juntos, a margem e os fundos da conta se afetam mutuamente)
Primeiro considere se é uma ordem ou múltiplas ordens. Para 1 ordem, a entrada normal é calculada como porcentagem X2, entrada de 3% calcula 6%. Para 2 ordens, cada uma calcula 3%, totalizando 12% (considerando a situação de stop loss acima).
2. Margem cruzada (margem cruzada)
Todo o saldo disponível da conta é usado como margem de garantia comum para todas as posições, e todos os fundos das posições são interligados.
• Princípio: Todos os saldos na conta (saldo à vista, fundos restantes de outras posições de contrato) atuam automaticamente como margem para a posição atual;
• Regra de liquidação: Assim que os fundos totais da conta não forem suficientes para cobrir as perdas da posição, todas as posições são liquidadas, esvaziando todos os fundos disponíveis da conta.
No caso de uma única ordem estar segurando uma posição perdedora, essa proporção deve ser maior que os fundos de entrada de 3%. Segurar uma posição perdedora de 300% (alavancagem 100) aqui representa 12% da posição total, que é maior que os 3% dos fundos de entrada mais a posição perdedora.
Se 2 ordens estão segurando posições perdedoras, no caso normal de segurar BTC e ETH, com 3% de posição, segurar 300% aqui consome mais de 24% dos fundos. Na realidade, devido às perdas flutuantes, o preço de liquidação forçada se aproxima, e ambas as posições têm perdas flutuantes, os fundos não mudam, e a liquidação forçada aumenta.
(Acima explica a situação de perda flutuante)
1, Alavancagem 3x - 10x
Esse tipo de alavancagem é adequado para altcoins e traders de longo prazo
1, Altcoins
Atende às condições: 1, moeda popular; 2, capitalização de mercado superior a 200 milhões; 3, sem grandes oscilações de curto prazo (não opera com mais de 150% de variação)
Confirme seu capital e método de operação, se opera apenas uma moeda ou várias moedas
Primeiro, para isso, divida o preço da moeda em que você está otimista em 100 partes, equivalente ao preço da moeda dividido por 100, e opere com alavancagem de 3x a 10x. Após entrar com alavancagem de 3-10x tanto em posições longas quanto curtas, e já ter calculado o preço, devido à alavancagem, a volatilidade das altcoins aumentará, e a porcentagem determinará seu lucro (aqui ignorando a taxa de funding). O stop loss geralmente recomendado é em torno de 8% de oscilação do preço da moeda para alavancagem de 3-10x, e take profit recomendado de 12%. Isso valoriza mais a capacidade de selecionar moedas, geralmente focando mais em notícias e capital de mercado.
✅; Estável, poucas perdas, fácil de capturar grandes fundos para reverter posição, a maneira mais rápida para pequenos fundos aumentarem o capital, aumentar o conhecimento do mundo cripto
❌: Iniciantes tendem a perder, buscam notícias, lembre-se sempre do stop loss
2, Longo prazo mainstream
Atende às condições: 1, capital suficiente; 2, tempo disponível; 3, mente não influenciada pelo curto prazo; 4, capacidade de segurar; 5, pensamento de longo prazo
Confirme seu volume de capital, recomenda-se dividir o capital em 8-10 partes, e é mais recomendado usar margem isolada baseada em criptomoeda.
As mudanças de volatilidade das moedas mainstream dependem mais de porcentagens. Se você apenas fizer negociação de preço, multiplique o preço do BTC por 10%-15% para atender às condições de lucro de longo prazo. Se você conseguir ajustar seu volume de capital, teoricamente, com 8-10 partes de capital, é extremamente difícil ser liquidado (exceto cisne negro e bull market). Adicione uma parte de capital a cada 3% de variação do preço da moeda, assim a margem de erro aumenta muito, facilitando a capitalização composta de longo prazo e reduzindo o risco de perda. Após adicionar até a 4ª parte, as 4 partes seguintes adicionam 2 partes cada (como mencionado anteriormente, usamos margem isolada baseada em criptomoeda, e a liquidação forçada diminui à medida que o capital adicionado aumenta, o ponto se torna mais baixo, não tão baixo quanto na margem cruzada, lembre-se disso).
✅; Fácil de lucrar, não precisa monitorar gráficos por muito tempo, não consome tempo, alta margem de erro.
❌, Período de posse longo, aqueles com pensamento vacilante são descartados diretamente. Em caso de cisne negro ou bull market, é fácil causar perdas. Recomenda-se ainda usar stop loss.
2, Alavancagem 10x - 50x
Adequado para ondas curtas e mainstream intra-semanal
Traders de altcoins de curto prazo, que negociam apenas BTC/ETH mainstream, têm tempo estável para monitorar gráficos e conseguem executar stop loss rigorosamente
Opere apenas com as duas principais moedas mainstream BTC e ETH. Tenha cuidado ao usar alavancagem de 10-50x em altcoins (a volatilidade das altcoins é irregular, e alta alavancagem pode facilmente levar a liquidação instantânea).
1. Para altcoins, uma única abertura de posição ocupa 5% do capital total. No máximo 2 ordens simultâneas para a mesma moeda, totalizando não mais que 12% dos fundos da conta. Tente usar gráficos de minutos como referência. Quanto maior a alavancagem, maior o risco. Comece a operar diretamente em um curto período, saia quando atingir o take profit esperado e saia imediatamente no stop loss. Afinal, com 5% de posição, não é recomendado adicionar margem ou segurar posição perdedora.
2. Para moedas mainstream, uma única abertura de posição segue este método. Se for intradiário com 5% de posição, a volatilidade intradiária é suficiente para qualquer alavancagem gerar lucro. Recomenda-se stop loss e take profit de 1,1% do preço da moeda no dia para perdas.
Se estiver operando no nível intra-semanal, pode realmente ser como longo prazo, dividindo o capital igualmente. Geralmente recomenda-se 10 partes (segunda-feira geralmente sobe, e no fim de semana observe o mercado para escolher a direção da próxima semana para entrar). Posicione 2 camadas, adicione uma vez a cada 3% de volatilidade. Há muitos momentos de consolidação e retração, raramente ocorrem tendências extremamente unilaterais. Use stop loss de 4% do preço da moeda.
✅: Alta utilização de capital, pequenas flutuações intradiárias podem realizar lucros rapidamente, ciclo de posse curto
❌: Espaço de erro extremamente baixo, picos, movimentos reversos instantâneos liquidam diretamente; descontrole emocional leva a perdas consecutivas.
3, Alavancagem 50x - 200x
Abandone altcoins, escolha mainstream
Esse tipo de trader é um trader de curtíssimo prazo, cujo núcleo é usar alta alavancagem para ampliar risco e retorno do capital, e sair rapidamente com take profit;
O capital desses traders geralmente não é grande, eles usam flutuações de curto prazo e alavancagem para ampliar rapidamente os lucros, com a ideia de fazer pequenos fundos crescerem. Isso testa extremamente a disciplina de execução e stop loss rigoroso. A grande maioria das pessoas será liquidada diretamente por esquecer o stop loss uma vez. A proporção de pessoas que lucram de forma estável a longo prazo é extremamente baixa.
1, Recomenda-se usar margem cruzada para abrir posição, cerca de 2% da margem cruzada é suficiente. Embora o lucro não seja tão grande quanto 10%, ele protege extremamente seu pequeno capital. Apenas com capital você pode continuar jogando. Lembre-se sempre do papel do stop loss: proteger a si mesmo. Não abandone o mercado futuro por causa de uma única ordem.
E nunca deixe ordens overnight. Apenas uma operação mecânica extrema pode levar ao lucro; grandes tendências unilaterais não estão incluídas.
2, Lembre-se: sem adição de margem, stop loss de 4% da posição total e saia, não overnight, não abra múltiplas posições

✅: Taxa de utilização de capital ultra-alta, não precisa depender do ambiente geral, apenas flutuações curtas intradiárias
❌: Baixa tolerância a erros, extremos de mercado levam facilmente a liquidação, capacidade psicológica, facilmente emocional