As ações fecharam em alta generalizada, com o setor de tecnologia liderando o movimento. O S&P 500 subiu 1,17%, fechando em 7.440,33, enquanto o Nasdaq 100 teve desempenho superior com alta de 2,25% para 29.774,75, impulsionado pela força das megacaps focadas em IA. O Dow Jones Industrial Average avançou 0,59% para encerrar em 52.182,08. O VIX caiu 0,9 ponto para 17,5, sinalizando alívio na volatilidade e um ambiente de risco mais confortável para investidores em ações.

No espaço de taxas e dólar, a curva de juros do Tesouro mostrou um leve achatamento. O rendimento de 2 anos subiu 3,9 pontos-base para 4,11%, enquanto o rendimento de 10 anos caiu 0,5 ponto-base para 4,38%. O rendimento de 30 anos recuou 0,8 ponto-base para 4,86%. O Índice Dólar caiu 0,26% para 101,10, devolvendo parte de sua recente força à medida que o apetite por risco melhorou.

Os metais preciosos enfrentaram ventos contrários, com a perspectiva hawkish do Federal Reserve continuando a pressionar ativos que não rendem juros. O ouro caiu 1,33% para 4.014,95 dólares, enquanto a prata recuou 0,69% para 58,05 dólares. O Bitcoin ganhou 1,18% para 60.355,95 dólares, recuperando-se da fraqueza recente e mostrando sinais iniciais de estabilização.

Na frente macroeconômica, os traders se preparam para uma semana de dados intensa. As vagas de emprego JOLTS serão divulgadas na terça-feira às 10h, seguidas pelo PMI Industrial na quarta-feira às 10h. Na quinta-feira, os pedidos de auxílio-desemprego e dados de salários serão divulgados às 8h30. Esses lançamentos fornecerão novas percepções sobre a saúde do mercado de trabalho e as pressões inflacionárias. O cenário político permanece hawkish após a postura do Federal Reserve desde 17 de junho, com o núcleo do PCE mantendo-se teimosamente em 3,4%, impulsionando o contínuo reajuste de preços de ativos nos mercados de risco e de porto seguro.

Recuando um pouco, o panorama geral mostra ações em alta impulsionadas pela força da tecnologia, enquanto as taxas se achataram e o ouro e a prata permaneceram sob pressão devido às expectativas de aperto do Fed e ao suporte do dólar. As condições de liquidez permanecem estáveis, com o VIX contido, embora o fluxo de dados macroeconômicos desta semana seja crucial para confirmar a trajetória da inflação e a inclinação da política monetária. Qualquer surpresa nos dados pode rapidamente alterar a narrativa atual do mercado.

Principais níveis e eventos a serem observados esta semana:

Resistência do S&P 500 em 7.500, suporte em 7.350
Suporte do Índice Dólar em 100,80, resistência em 101,50
Suporte do ouro em 4.000, resistência em 4.080
Suporte do Bitcoin em 59.500, resistência em 61.500

Os traders devem manter cautela antes das divulgações de dados, pois a elevada incerteza em torno da inflação e da política do Fed pode levar a oscilações bruscas entre as classes de ativos.

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