TSMC desta vez aumentou os preços, realmente jogou uma grande pedra na água

A linha inteira abaixo de 7nm aumentou de 5 a 10%, o plano de aumento de preços contínuo por quatro anos foi oficialmente implementado, Nvidia, AMD, Apple nenhum escapou, todos estão na lista
Após a notícia, as ações americanas receberam um golpe direto, Micron caiu mais de 13% em um dia, Nvidia caiu mais de 4%, o valor de mercado caiu abaixo de 5 trilhões de dólares, o Nasdaq fechou em queda de 2,21%. Então o pânico rapidamente se espalhou, bitcoin:native caiu abaixo de 63 mil, cerca de 650 milhões de dólares de liquidações em 24 horas na rede, principalmente posições longas
🤔Por que essa coisa tem um impacto tão grande?
Porque o preço do processo avançado da TSMC é equivalente ao piso de custo de toda a cadeia de produção de poder de computação de IA, uma mudança nele, desde o design do chip até os gastos de capital dos provedores de nuvem, tudo precisa ser recalculado
Nos últimos dois anos, a hipótese central da história de investimento em IA era que o custo de computação continuaria a diminuir, e a margem de lucro continuaria a se expandir, desta vez o aumento de preços colocou um buraco nessa hipótese. As instituições não não acreditam em IA, estão apenas recalculando, quão espessa é realmente a margem de lucro
Hoje à noite há um ponto muito importante, a Micron divulgou o relatório financeiro do terceiro trimestre. O núcleo é uma coisa, a orientação de demanda do HBM4
👉Se puder ser fornecida, o mercado achará que a demanda de IA é forte o suficiente para absorver o custo, a recuperação pode acontecer rapidamente
👉Se não puder, o custo aumentou e a demanda é fraca, o setor de IA pode entrar em mais uma fase de declínio, e as criptomoedas podem sofrer mais um golpe
Entre esses dois resultados, não há muito espaço intermediário, é o sim ou não de hoje à noite 🤔
Antes da noite, acho que esperar pelo resultado com uma posição leve é mais inteligente do que apostar na direção, o BTC está agora perto de $62K, há suporte, se a Micron não tiver uma grande falha, provavelmente conseguirá manter, se não, $60K será o próximo ponto de teste
DYOR não é conselho de investimento