pensamentos pré-mercado 23 Jun 26

Exatamente no cronograma - logo após eu ter defendido a proteção contra lances e a redução de alavancagem nas minhas notas ontem, vemos mercados asiáticos e noturnos sendo atingidos por vendas. KOSPI caiu mais de 5%, acionando uma paralisação, e o próprio NKY caiu 2%. Os rendimentos dos EUA estão aproximadamente 3 pontos base mais altos tanto no 10 quanto no 30 anos.
Nomes de memória como $SKHYNIX foram particularmente atingidos, caindo 10%, $285A também não foi poupado, caindo mais de 10%. $7709 HK viu seus ativos aumentarem para 17 bilhões - o que aumenta ainda mais a fragilidade dentro do setor. $MU e $SNDK também estão negociando cerca de 5% mais fracos no geral. Os lucros de $MU também estão se aproximando, o que geralmente tem sido um catalisador negativo de preço para a empresa.
Neoclouds, em uma negociação noturna fraca, também estão cerca de 5% mais fracos - isso se soma à fraqueza vista ontem nos mercados de NY.
No meu canal de tele ontem, compartilhei algumas estruturas potenciais para coberturas - fly de puts do SPX 7400/7300/7200 com vencimento em 30JUN @ aproximadamente um multiplicador de 12x. Embora o mercado já esteja começando a cair, a proteção agora está mais cara, ainda não é tarde para fazer alguns "seguros baratos"... como mencionei antes... compre um guarda-chuva antes que precise!
Na minha opinião, essa venda que está vindo é de natureza técnica. No entanto, dado que a posição está pesada dentro de semicondutores, podemos definitivamente ver mais dor à medida que o comprador marginal é eliminado. Áreas de interesse para mim são $245 para $NBIS, $610 para $SMH
Boa sorte!