Negociar nos dias do Fed às vezes é jogar contra algoritmos, não contra o mercado. E esses algoritmos sabem onde você está colocando suas ordens de stop-loss.

O que exatamente aconteceu?

A decisão foi tomada. Mas o gráfico de pontos mudou a expectativa de um corte de taxa para uma expectativa de um aumento de taxa. O mercado tentou digerir isso primeiro. Depois Warsh começou a falar. E então veio aquele famoso movimento "primeiro para baixo, depois para cima". Em uma única vela, eles caçaram primeiro os longs. Depois os shorts.

$58 milhões evaporaram em uma hora.

Longs perderam $37,7 milhões. Shorts perderam $20,3 milhões. Então o mercado puniu tanto os touros quanto os ursos em uma única noite. Foi uma caça ao liquidação completa. Não uma busca por direção. Foi uma operação de limpeza.

Em dias como esses, a negociação mais lucrativa às vezes é não negociar.

Já vi isso muitas vezes. Você assume uma posição no dia do Fed. A decisão chega. Tudo parece lógico. Então Powell ou Warsh reverte tudo com uma única frase. E enquanto você segue sua ordem de stop-loss, você cai na piscina de liquidação.

Desta vez, o que Warsh fez foi histórico. Ele matou a orientação futura. Ele não colocou sua própria projeção no gráfico de pontos. Ele reduziu a declaração a 130 palavras. O mercado ficou atordoado. E os algoritmos exploraram esse espanto.

O mercado ainda não determinou uma direção. Ele está apenas limpando.

Este é um ponto muito importante. O movimento de hoje não foi o início de uma tendência. Foi um evento de liquidação. Mãos fracas foram eliminadas. Longs foram eliminados. Shorts foram eliminados. Agora o mercado começará a descobrir o preço novamente. Mas não nesta manhã. Talvez não amanhã. Primeiro, todos precisam entender o que aconteceu.

Minhas lições com isso:

Primeiro, reduza o tamanho da sua negociação nos dias do Fed. Ou não entre de jeito nenhum. Segundo, mantenha seu nível de stop-loss mais amplo do que o usual. Algoritmos caçam ordens de stop-loss estreitas. Terceiro, observe os primeiros 30 minutos após a decisão, mas não negocie. O mercado reage primeiro. Depois reage na direção contrária. Então a direção real surge. Você precisa esperar por essas três fases.

O que aconteceu hoje? O mercado ainda não determinou uma direção. Ele está apenas limpando. E essa limpeza custou $58 milhões.

Amanhã é um novo dia. Mas a lição de hoje é duradoura: às vezes, a melhor coisa a fazer é não agir.
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