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Bitcoin está a $66.000. Sua capitalização de mercado aumentou em 5 trilhões de por cento em 24 horas, atingindo $2,29 trilhões. O índice de Medo e Ganância subiu de 15 no início da semana para 26. E hoje há três perguntas, e quero responder a todas honestamente.
Primeira pergunta: Quão permanente é o acordo EUA-Irã e qual será seu impacto no mercado de criptomoedas?
Primeiro, deve-se dizer que o documento assinado não é um tratado de paz. Trata-se de um memorando de entendimento, ou seja, uma estrutura para orientar negociações futuras. A assinatura oficial acontecerá na Suíça em 19 de junho. A diferença é importante. A maioria dos especialistas o descreve não como um acordo abrangente, mas como os dois países se retirando da linha de fogo por enquanto. Existem riscos. Israel vê o acordo como uma ameaça à sua segurança e expressa ativamente sua oposição. Os radicais dentro do regime iraniano estão sendo pressionados. E a dimensão nuclear do acordo e o programa de mísseis balísticos do Irã ainda não foram resolvidos. Um acordo final é previsto após um período de transição de 60 dias, mas qualquer provocação durante esse processo pode mudar o quadro. Então, por que o mercado reagiu tão fortemente? Porque os mercados reagem à estabilidade, não à paz. O petróleo caiu abaixo de $81. O Estreito de Hormuz foi aberto. A pressão inflacionária de energia diminuiu. Os prêmios de seguro caíram. Todas essas são mudanças reais e mensuráveis. Mesmo que problemas geopolíticos profundos permaneçam sem solução, essa normalização operacional é suficiente para o mercado. Avalio seu impacto no mercado de criptomoedas da seguinte forma: A curto prazo, esse efeito já foi precificado. A capitalização total do mercado disparou de $2,16 trilhões para $2,29 trilhões. Essa reação imediata está basicamente encerrada. A médio prazo, o impacto real é indireto e muito mais forte. Se os preços da energia caírem, a inflação diminuir, o tom do Fed mudar, e a expectativa de uma redução real da taxa retornar, isso significa uma reversão estrutural de sorte para as criptomoedas. Não é uma reação a uma única notícia, mas uma mudança no ciclo macroeconômico. A fragilidade do acordo também é um risco, mas esse risco surge como uma surpresa não precificada. Se o processo desmoronar, o petróleo disparará novamente, e o medo retornará. Estou de olho no nível de suporte de $2,2 trilhões para isso. Se ele quebrar, significa que a alta foi falsa.
Segunda pergunta: Bitcoin está a $65.000, o que vem a seguir?
A resposta honesta é esta: A alta veio de uma base tecnicamente fraca. A média móvel diária MA7 ainda está abaixo da MA30, e a MA30 está abaixo da MA120. O valor J do KDJ está na região de sobrecompra de 118,7. A taxa de financiamento caiu 86% e caiu para 0,00012. Isso significa que novas posições estão sendo abertas, mas não há uma crença real em ir long. É contraditório que o financiamento permaneça próximo de negativo enquanto as posições abertas aumentaram 12%. Short squeeze desencadeou essa alta, e ocorreram liquidações de short de $207 milhões.
Mas essa não é toda a história.
$59.000 continua a se fortalecer como o fundo deste ciclo. Esse nível foi testado e sustentado durante vários momentos de estresse. A acumulação de baleias nos últimos 30 dias está em um nível recorde desde 2013. Saídas de ativos na cadeia estão aumentando, o que significa que as pessoas estão puxando para segurar, não vender. O SOPR está sinalizando uma saída da fase de rendição.
Os níveis de resistência técnica são os seguintes: $65.000 é a primeira zona crítica, e atualmente estamos acima dela. $66.500 é a próxima resistência. Entre $68.000 e $69.500, há uma zona de resistência estrutural mais forte. Se não conseguirmos romper esses níveis com volume crescente, a alta pode desaparecer. Se os rompermos, a estrutura da média móvel diária começará a se corrigir, e essa imagem mudará de verdade.
O Fed é amanhã. O gráfico de pontos (dot plot) é a variável mais crítica. Se duas reduções de taxa para 2026 se tornarem a mediana, isso, combinado com a queda do preço do petróleo e o acordo com o Irã, confirma uma reversão macroeconômica forte. Se apenas uma redução de taxa permanecer, o mercado a interpretará de forma neutra. Se for zero, haverá pressão de venda.
A Lei de Clareza (Clarity Act) também permanece na agenda com uma meta para 4 de julho. Se um desses dois catalisadores ocorrer, ou seja, o Fed for dovish ou a lei for aprovada, $65.000 continuará sendo um piso, não um ponto de transição. Terceira pergunta: Como me posicionar quando o petróleo está caindo e o ouro se fortalecendo? Desta vez, petróleo e ouro se moveram em direções diferentes simultaneamente. Essa é uma observação precisa, e o mecanismo por trás dela é importante.
O petróleo está caindo porque o prêmio de risco geopolítico está se erodindo. Essa movimentação de $110 para $81 é essencialmente a erosão do prêmio de risco. À medida que o fornecimento de energia se normaliza, espera-se que o preço se estabilize entre $75 e $85. Não espero uma queda significativa adicional nessa faixa porque o equilíbrio real de oferta e demanda já sustenta essa região. Não estou assumindo uma nova posição em petróleo. Eu não tinha uma, de qualquer forma, e não vejo motivo para abrir uma agora na incerteza atual.
O ouro é uma história diferente. O XAUT atualmente está entre 4.195 e 4.222. A reação inicial às notícias do acordo foi de queda porque o prêmio de risco geopolítico foi erodido. Mas depois se recuperou. Por quê? Porque o mercado percebeu o seguinte: o acordo com o Irã está reduzindo os preços do petróleo, quando os preços do petróleo caem, a inflação também cairá, quando a inflação cair, a alavancagem do Fed diminui, e as expectativas de cortes de juros se reavivam. Quando as expectativas de cortes de juros se reavivam, as taxas de juros reais caem. Quando as taxas de juros reais caem, o custo de oportunidade do ouro diminui.
Também negociei no par XRP, que monitoro constantemente ao longo do dia. Continuo acompanhando de perto BTC, ETH, SOL, XRP e Chainlink. Estou esperando uma oportunidade. Este é um mecanismo de suporte indireto, mas muito forte, para o ouro. O indicador Squeeze Momentum saiu de negativo 30 para positivo 21. Os sinais de formação de fundo técnico continuam.
Estou mantendo minha posição em XAUT. Se testar a primeira resistência entre 4.373 e 4.416 e o momentum se estabelecer acima de 40, adicionarei mais. Isso ainda não aconteceu.
No meu portfólio, ouro e criptomoedas funcionam juntos. Quando o Bitcoin se move de forma acentuada, o ouro permanece mais calmo. Quando o ouro se move lentamente, o Bitcoin traz entusiasmo. O equilíbrio entre esses dois ativos não é uma estratégia de investimento para mim, mas uma ferramenta de estabilização psicológica.
O mercado teve um bom dia hoje. Mas dias bons são os momentos mais perigosos porque o plano é esquecido, a posição cresce e a gestão de risco afrouxa. Estou agindo com as mesmas regras hoje e amanhã. Não arrisco mais do que posso perder. Meu plano está escrito. Sigo meus sinais.
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