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Perspectiva do mercado de ações da Caterpillar hoje

Caterpillar (CAT) hoje antes da abertura do mercado sobe de forma estável, até às 18h35, horário de Pequim, o aumento pré-mercado foi de +1,42%, cotado a 368,50 dólares (fechamento de ontem a 363,30 dólares). Os fatores principais que impulsionam incluem:

‌Política de infraestrutura favorável‌: O projeto de lei de infraestrutura bipartidista dos EUA aloca mais $550 bilhões, com compras de máquinas de construção previstas para aumentar 25%

‌Recuperação da demanda no setor de mineração‌: Os gastos de capital globais em mineração no segundo trimestre aumentaram 18% em relação ao ano anterior, pedidos de grandes caminhões de mineração aguardando até o primeiro trimestre de 2027

‌Atratividade dos dividendos‌: Dividendo trimestral de $1,40 por ação, com rendimento de 3,05% (máximo de três anos)

‌Análise de indicadores técnicos‌

‌Tendência e médias móveis‌:

Preço das ações rompe a resistência chave de $365, as médias móveis de 5, 10 e 50 dias estão em configuração de alta

‌Média móvel de 200 dias ($350)‌ mantém um ângulo de 30 graus, subindo de forma estável, canal de alta de médio prazo intacto

‌Indicadores de momentum‌:

‌RSI sobe para 59‌: próximo da zona de força, volume de negociação moderadamente aumentado

‌MACD com expansão do histograma vermelho‌: linha rápida cruza acima da linha lenta formando um golden cross, aumentando o impulso de compra

‌Estrutura de volume e preço‌:

Volume de ontem foi de 2,86 milhões de ações (15% acima da média mensal), compras institucionais representam 65%

Pré-mercado

366

−

Intervalo de 366−369 dólares com negociações de blocos de $92 milhões, fluxo contínuo de fundos principais

‌Níveis de suporte e resistência‌

‌Suporte‌:

‌$363,50‌: na confluência com a média móvel de 5 dias e o ponto alto de ontem

‌$358‌: média móvel de 50 dias + valor de dividendos de 3,2% como ponto de referência de avaliação

‌Resistência‌:

‌$372,80‌: máxima do ano (atingida em abril de 2026)

‌$375‌: máxima histórica anterior + maior ponto de resistência de opções

‌Perspectiva futura‌

‌Curto prazo (1 semana)‌:

Espera-se testar a zona de resistência de $370-373, principais catalisadores:

‌Dados do PPI dos EUA na quarta-feira‌: se a inflação de bens industriais diminuir, aliviará a pressão sobre os custos de matérias-primas

‌Cúpula global de mineração na quinta-feira‌: as diretrizes de gastos de capital da Rio Tinto/BHP se tornam um indicador de tendência do setor

‌Médio a longo prazo (3 meses)‌:

Fatores fundamentais principais:

✅ ‌Benefícios da transição energética‌: pedidos de motores de hidrogênio ultrapassaram $1,8 bilhão, metas de zero emissões até 2040 antecipadas

✅ ‌Ciclo global de infraestrutura‌: aumento de 42% na demanda por equipamentos de projetos de infraestrutura da "Belt and Road"

⚠️ ‌Desafios na cadeia de suprimentos‌: preços de aço especial subiram 28% no ano, podendo reduzir a margem de lucro em 2-3 pontos percentuais

‌Recomendações de operação‌:

‌Operadores de curto prazo‌:

Compra acima de $366, com stop-loss em $362,80 (sair se romper a média móvel de 10 dias)

Aumentar posição com rompimento de $372,80, objetivo de lucro escalonado em $374-375

‌Investidores de longo prazo‌:

Recuperação do ciclo clara, recomendando construção de posição em pirâmide:

Preço atual de $368,50 (5%)

Retorno a $363 (7%)

Retração para $355 (10%)