O dia em que o Bitcoin caiu 10% instantaneamente, minha conta de contratos permaneceu intacta: A prática de hedge da irmã Yue

Há 10 anos entrando no mercado, minha maior lição não é “como ganhar dinheiro”, mas sim “como não perder dinheiro”.

Lembro que em 2024, o Bitcoin ainda oscillava em torno de 68 mil dólares.
Eu tinha algumas posições em Bitcoin, com uma alocação moderada, com lucros razoáveis.
Mas de repente, surgiram movimentos anormais nos dados na blockchain: um endereço de baleia inativo há três anos transferiu 20 mil bitcoins para uma exchange.

Fiquei imediatamente alerta.
Esse nível de pressão de venda não é algo que investidores comuns possam absorver.

Não fechei minhas posições em Bitcoin, mas abri uma posição de hedge

Muita gente reage imediatamente a uma queda assim dizendo “fechar tudo rápido”.
Mas minha estratégia foi oposta — abri uma posição de hedge equivalente em valor de mercado, com alavancagem de 1x, sem colocar stop.

Por quê?
Porque não tinha certeza se a notícia realmente iria derrubar o mercado. Se fosse apenas um alerta falso, fechar a posição de Bitcoin poderia perder a alta subsequente.
A essência do hedge é manter a posição original, esperando a incerteza se dissipar.

E, de fato, após três horas, 5 mil bitcoins das 20 mil começaram a ser vendidas.
O mercado entrou em pânico, o Bitcoin caiu de 68 mil dólares para 61 mil dólares, uma queda superior a 10%.

Minha posição de hedge tinha uma perda não realizada significativa, mas minha posição de Bitcoin também caiu na mesma proporção.
Ao compensar as perdas, o valor líquido da conta quase não mudou.

Quando o pânico passou, fechei a posição de hedge e aumentei minha posição em Bitcoin

Naquela noite, o Bitcoin ficou em torno de 62 mil dólares.
Olhei os dados na blockchain: a baleia só vendeu 5 mil bitcoins, os outros 15 mil permaneciam inalterados.
Isso indicava que não era uma venda sistêmica, mas uma troca de posições por parte de um investidor individual.

A tendência geral não mudou.

Então, fechei minha posição de hedge, garantindo o lucro não realizado.
Depois, usei essa margem para aumentar minha posição em Bitcoin em 62 mil dólares.

Nas duas semanas seguintes, o Bitcoin subiu para 71 mil dólares, atingindo uma nova máxima.
Minha conta não só não teve perdas, como também, por ter aumentado a posição na baixa, ao final, o retorno foi 30% maior do que antes da queda.

A irmã Yue quer te dizer

Nessa operação, eu não previ a queda, nem comprei no ponto mais baixo.
Eu apenas fiz uma coisa certa: quando há incerteza, não direcione, use o hedge para proteger-se.

Muitos traders de contratos perdem dinheiro não por preverem errado a tendência, mas por “aguentar a posição” ou “vender em pânico”.
Eles não sabem usar o hedge para deixar uma saída aberta.

Minha regra de hedge é simples:

· Diante de notícias importantes, não abra novas posições, primeiro faça hedge nas posições existentes
· Use 1x de alavancagem no hedge, sem aumentar a posição
· Quando a incerteza passar, feche o hedge e retome a direção original

Esse método não te fará ficar rico da noite para o dia, mas te ajuda a “sobreviver a cada cisne negro”.

Palavras sinceras da irmã Yue

Quanto mais tempo você negocia contratos, mais entende uma verdade:
O mercado nunca falta de estrelas, falta de sobreviventes.
Aqueles que exibem screenshots de lucros diários, geralmente desaparecem em três meses;
Mas os que permanecem, parecem “sem graça” — eles têm disciplina, têm uma estratégia de saída, não se arriscam ao extremo.

Você não precisa pegar cada movimento do mercado, só precisa não sair na hora errada.
O maior juros composto no mercado de criptomoedas não é dobrar o capital, mas sim “sobreviver o suficiente para pegar as ondas que realmente importam”.

Se você também quer ser um trader que “sobrevive por mais tempo”, a irmã Yue quer te acompanhar nessa jornada. $BTC $ETH #比特币回升5%