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Perspectiva do mercado de ações da Nvidia hoje

Hoje, durante a negociação pré-mercado da Nvidia (NVDA), a volatilidade do preço das ações aumentou, até o momento atual (17:20 horário de Pequim), a queda pré-mercado diminuiu para -0,52%, cotada a 204,0378 dólares. Anteriormente, devido aos dados de emprego não agrícola de maio nos EUA que superaram as expectativas, o mercado ficou preocupado com o aumento das taxas do Federal Reserve, levando a uma queda coletiva das ações de tecnologia na bolsa americana na última sexta-feira, com uma queda diária de 6,20%, fechando a 205,10 dólares. O sentimento pré-mercado de hoje se acalmou, mas o mercado como um todo ainda mantém uma postura cautelosa em relação às ações de tecnologia.

‌Análise de indicadores técnicos‌

‌Tendência e médias móveis‌:

O preço das ações quebrou a média móvel de 50 dias (cerca de 210 dólares) e a de 200 dias (cerca de 220 dólares), indicando uma tendência de curto prazo de fraqueza;

Se o preço de fechamento de hoje não recuperar a média móvel de 50 dias, pode haver uma nova queda até o suporte da média móvel de 200 dias.

‌Indicadores de momentum‌:

‌RSI caiu para 35‌: próximo da zona de sobrevenda (abaixo de 30), acumulando demanda por uma recuperação de curto prazo;

‌Expansão do histograma MACD‌: a linha rápida (DIF) cruzou para baixo da linha lenta (DEA), o histograma verde cresceu, indicando domínio do movimento de baixa.

‌Fluxo de fundos‌:

O volume de negociação de ontem aumentou significativamente para 220 milhões de ações, indicando uma fuga de capitais de forma de pânico;

O volume de negociação pré-mercado é baixo, refletindo um sentimento de observação do mercado.

‌Níveis de suporte e resistência chave‌

‌Suporte‌:

‌200 dólares‌: ponto psicológico + área de concentração de posições históricas, uma quebra pode desencadear vendas técnicas;

‌194 dólares‌: ponto baixo de maio, linha de defesa principal dos touros.

‌Resistência‌:

‌210 dólares‌: nível da média móvel de 50 dias, uma quebra requer aumento de volume para mais de 1,5 vezes o volume médio diário;

‌220 dólares‌: nível da média móvel de 200 dias, uma quebra aliviará a pressão de baixa de curto prazo.

‌Perspectiva futura‌

‌Curto prazo (1-2 semanas)‌:

Espera-se que o preço oscile entre 200 e 220 dólares, com foco em dois catalisadores principais:

‌Reunião do Federal Reserve‌: se a reunião de junho sinalizar corte de juros, isso aliviará a pressão sobre as avaliações das ações de tecnologia;

‌Recuperação do sentimento no setor de IA‌: se os líderes do setor (como Nvidia e Microsoft) estabilizarem e rebotarem, podem impulsionar a recuperação do setor.

‌Médio a longo prazo (3-6 meses)‌:

Lógica fundamental principal:

✅ ‌Demanda por IA continua forte‌: receita de centros de dados cresceu 92% YoY para 75 bilhões de dólares, impulsionada principalmente pela demanda de IA;

✅ ‌Barreiras tecnológicas elevadas‌: lançamento dos sistemas de chips Blackwell e Rubin, consolidando a posição de domínio na capacidade de cálculo de IA;

⚠️ ‌Pressão de avaliação‌: o índice P/E (TTM) atual é de aproximadamente 31 vezes, acima da média do setor (25 vezes), sustentado por desempenho que deve superar as expectativas continuamente.

‌Recomendações de operação‌:

‌Operadores de curto prazo‌:

Posição leve abaixo de 200 dólares para tentar uma compra, com stop-loss em 198 dólares (sair se romper a mínima anterior);

Após a quebra de 210 dólares, aumentar posições, com objetivo de 220-230 dólares (sair na região de máxima anterior).

‌Investidores de longo prazo‌:

A avaliação atual ainda é atraente, podendo construir posições em etapas, usando a estratégia de “pirâmide de aumento”: 205/195/185 dólares em três níveis de entrada;

Focar no potencial de crescimento de dividendos, com custo de dividendos anualizado de cerca de 2,2 bilhões de dólares, representando 2,7% das vendas.