#分享美股交易赢英伟达股票 Perspectiva do mercado de ações dos EUA na próxima semana

A queda desta vez é uma correção para realizar lucros, não uma mudança para um mercado de baixa.
Dados históricos dizem de forma mais direta: nos 12 meses após as dez maiores quedas diárias do S&P, há uma probabilidade de 90% de forte recuperação, com ganhos excedendo dois dígitos médios. Os pontos de pânico extremo, muitas vezes, representam boas oportunidades de entrada nos próximos 12 meses.
O ritmo das próximas semanas precisa ser pensado com cuidado.

Segunda-feira: primeiro cai, depois observa o VIX, na abertura de segunda-feira há uma alta probabilidade de uma queda adicional de 1-1,5%. Isso não é uma nova notícia negativa, é uma continuação de liquidação mecânica de margem. Mas também é uma oportunidade, dados históricos mostram que, após um aumento de mais de 20% no VIX em um único dia, há uma probabilidade de 95% de uma reversão técnica nos dois dias de negociação seguintes. Portanto, após a queda de segunda-feira, provavelmente haverá uma recuperação em forma de V. O importante é não entrar na compra no primeiro momento da abertura de segunda-feira, esperar a estabilização após a queda e então observar os sinais.
Terça-feira: durante a recuperação, liquidar ações de baixa Beta e small caps
Se houver uma recuperação na segunda e na terça, isso é uma janela para reduzir posições, não para aumentar. Ações de alta Beta, ações de narrativa pura, e ativos que foram recentemente promovidos por hype, devem ser vendidos na recuperação. Se na próxima semana a recuperação ainda não tiver uma saída de posição, deve-se considerar seriamente. Em um ambiente de liquidez restrita, ações de alta Beta e small caps são as primeiras a serem descartadas.
Quarta-feira: CPI é o maior ponto de risco
Na próxima quarta-feira será divulgado o dado de CPI de maio, que é o evento mais perigoso a seguir. Se o CPI vier acima do esperado, a expectativa de aumento de juros será reforçada, e o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos pode subir novamente, levando a uma segunda rodada de quedas no mercado. Portanto, após reduzir posições na terça-feira, mantenha uma quantidade suficiente de caixa antes do anúncio do CPI. Não aposte no dado do CPI, aguarde o resultado.
Sexta-feira: lançamento da SpaceX, o dia com o maior efeito de sucção de liquidez
Em 12 de junho, a SpaceX será oficialmente listada, com preço de emissão de 135 dólares. Nesse dia, a liquidez do mercado será altamente atraída, pressionando ações de tecnologia e semicondutores. Não compre ativos no pico nesse dia.
17 de junho: o novo presidente do Fed fará sua primeira declaração
Warsh, após o FOMC, enfrentará a mídia pela primeira vez. O mercado acredita que ele é hawkish, e o dot plot pode indicar uma alta geral nas expectativas de aumento de juros. Este é o último grande evento de risco de junho. No entanto, desta vez, Wall Street usou a queda para pressionar o Fed ao limite, impedindo aumentos de juros descontrolados ou declarações hawkish, então especula-se que Warsh adotará uma postura dovish na reunião.
Há também uma questão importante a observar na próxima semana: será que todos os setores estão caindo ou apenas semicondutores e tecnologia, enquanto setores defensivos como saúde, consumo essencial, utilidades e energia estão subindo? Se apenas semicondutores e tecnologia continuarem pressionados, mas setores defensivos se recuperarem, isso indica que o dinheiro não saiu realmente do mercado de ações dos EUA, apenas mudou de setor para se proteger.
Nessa situação, a lógica de mercado em alta permanece intacta, e a correção é saudável. Mas se os setores defensivos também começarem a cair, indicando uma saída total de fundos e a liberação de riscos sistêmicos, será necessário aumentar a posição de caixa ao máximo e esperar a estabilização do mercado.
VIX e títulos de 10 anos dos EUA são os indicadores mais importantes a seguir. O VIX deve ficar abaixo de 20: isso indica que o risco sistêmico foi temporariamente eliminado e o mercado voltou a ser operável.
Se o VIX permanecer acima de 23, isso mostra que a liquidez ainda está sendo drenada, e qualquer recuperação será uma oportunidade de reduzir posições. Manter a posição de caixa e esperar é a estratégia mais segura.