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Todo mundo está falando sobre ações de IA.. Ninguém está falando sobre onde o dinheiro realmente vai.
É domingo. Os mercados estão fechados. Meus gráficos estão quietos. Meu chai está quente pela primeira vez.
Tenho pensado em algo que tem me incomodado a semana toda. Especialmente depois de assistir a AMD cair 11% na sexta-feira e a NVDA passar por seus altos e baixos durante todo o mês.
Todo mundo nesse espaço fala sobre comprar "ações de IA". A maioria das pessoas compra os nomes óbvios. NVDA, AMD, talvez Apple. Sem entender que IA não é apenas uma ação. É uma cadeia industrial.. O dinheiro não flui de forma igual por ela.
Deixe-me explicar o que quero dizer.
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As três camadas que ninguém explica direito
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Quando olho para o mapa da indústria de IA, vejo três camadas distintas onde o dinheiro flui. Entender essas camadas mudou a forma como penso sobre cada operação que faço.
A primeira camada é a camada de poder de computação. São NVDA e AMD. As empresas que todos conhecem. Elas fabricam GPUs que treinam modelos de IA, ecossistemas CUDA e chips para data centers. Essa camada recebe todas as manchetes. Também recebe todas as altas e baixas. Quando a NVDA sobe 5%, todo o mercado percebe. Quando a AMD cai 11% em uma sessão. Como assisti na sexta-feira. As pessoas ficam assustadas.. Essa camada é só o começo.
A segunda camada é a camada de infraestrutura. Aqui é onde acho que a maioria dos traders de varejo está completamente no escuro. A TSMC fabrica todos os chips avançados de IA do mundo. Sem a TSMC, o H100 da NVDA não existe. A ASML fabrica as máquinas que imprimem esses chips.. Não há alternativa à ASML. A Broadcom fornece os chips personalizados que Google, Meta e Amazon usam para rodar IA. A Vertiv mantém os data centers frios o suficiente para rodar essas máquinas. A Arista Networks move os dados entre servidores na velocidade que a IA exige.
Essas empresas não recebem atenção no Reddit.. Elas são a razão pela qual a revolução da IA é fisicamente possível.
A terceira camada é a camada de energia e conectividade. Os data centers de IA usam muita eletricidade. GE Vernova, Eaton, Amphenol, TE Connectivity. Esses não são nomes.. Cada rack de servidor que roda um grande modelo de linguagem precisa de suas peças. Essa camada ainda está sendo descoberta pelo mercado. Isso significa que os preços ainda não acompanharam totalmente.
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As três ações que sempre volto a considerar
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Depois de passar esta semana assistindo gráficos, lendo resultados e lidando com a surpresa da AMD na sexta-feira, aqui estão as três ações que mais penso.
NVDA. Não preciso explicar por que a Nvidia importa. Eles têm um monopólio no ecossistema CUDA, dominam o mercado de GPUs para data centers e todo laboratório de IA no mundo está esperando pelos seus chips. A verdadeira questão com a NVDA nunca é se a empresa é boa. É sempre se o preço já reflete as notícias. Agora, acho que a NVDA está em uma fase de consolidação após uma grande alta. A história de longo prazo ainda está intacta. Estou esperando uma configuração antes de comprar mais.
TSMC. Essa não recebe atenção dos traders. A TSMC é a fábrica que faz o futuro. Todo chip avançado. NVDA, AMD, Apple Silicon, chips personalizados. Passa pelas fábricas da TSMC em Taiwan. A tecnologia deles está à frente de todos. Se a demanda por chips de IA dobrar nos próximos dois anos, a receita da TSMC dobra junto. O risco é real. A vantagem é mais profunda.
AVGO. A Broadcom é a jogadora nesse ciclo. Enquanto todos observam o preço das ações da NVDA, a Broadcom está fechando acordos com Google, Meta e Apple. Essas não são apenas anúncios. São acordos que só se tornam visíveis quando os resultados aparecem. O negócio de redes, sozinho. Conectando servidores de IA dentro de data centers. Está crescendo rápido.
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O que realmente aprendi nesta semana
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Assistir a AMD cair 11% na sexta-feira foi um lembrete de algo que sempre esqueço e reaprendo. Volatilidade não é risco se você entende o que possui e por quê.
Os traders que entraram em pânico com a AMD na sexta-feira não entendem que o negócio da AMD. Envio de chips, demanda por data centers, participação de mercado de CPU. Não mudou em uma sessão. O preço mudou. O negócio não.
Os traders que vão ganhar dinheiro com IA na próxima década não são aqueles que compraram NVDA na hora certa. São aqueles que entenderam que a cadeia de suprimentos de IA tem empresas críticas e se posicionaram ao longo de toda a cadeia. Não apenas nos nomes populares.
Tenho usado Gate Stocks para acompanhar esse universo em um só lugar. A capacidade de passar de NVDA para TSMC, para AVGO, para Vertiv em uma interface com dados em tempo real é algo que não esperava encontrar em uma exchange de criptomoedas. Isso mudou minha abordagem a esse setor.
Os mercados abrem amanhã. Segunda-feira é o dia desse evento. Terei meus níveis prontos antes da abertura.
A década da IA está apenas começando. A questão não é se você deve estar nela. A questão é se você entende o que realmente está comprando.
Qual parte da cadeia de IA você está mais exposto agora? Compartilhe seus pensamentos. Curioso para ver como essa comunidade está posicionada.
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