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O homem virtuoso guarda suas habilidades consigo mesmo, espera o momento certo para agir -- minha revisão recente das operações na bolsa americana

O céu caiu! O céu caiu! Essa foi a maior sensação que tive ontem de manhã ao acordar, a grande queda na sexta-feira na bolsa americana fez meu patrimônio encolher mais de 15%, embora no mercado de contratos futuros isso não seja uma grande perda, para a conta à vista foi bastante doloroso, afinal, o capital usado na conta à vista é maior. Só hoje consegui lentamente me recuperar do sentimento de frustração e percebi que era hora de fazer uma revisão das minhas operações recentes:

1. Resumo das operações recentes

Já mencionei em um artigo anterior que agora sinto que “estou velho, não consigo mais ficar acordado até tarde”, então não posso participar do agito do day trade T+0 na bolsa americana, faço mais análises técnicas, colocando ordens de compra e venda limitadas em suportes e resistências antecipadamente, e mantenho posições de médio a longo prazo, não vendo até atingir o preço alvo (vocês também podem considerar isso, não fiquem acordados até tarde todo dia, afinal, estragar a saúde por dinheiro não tem preço). Como a volatilidade na bolsa americana é grande, minha estratégia é manter posições à vista, sem alavancagem, ganhando apenas o que posso suportar. Seguindo essa lógica, na terça-feira comprei ações da Nvidia, Microsoft, Micron e Marvell na Gate, quando as ações de tecnologia ainda estavam em alta, o mercado já estava em modo FOMO, e eu tinha medo de hesitar e perder boas oportunidades de preço, então, por impulso, comprei na alta, sem fazer análise técnica, colocando ordens em pontos-chave para esperar a execução, o que também contribuiu para ampliar minhas perdas.

Além disso, como o mercado estava em alta, confiante de que o setor de tecnologia não teria uma grande retração, para não perder posições, não coloquei stop loss, o que foi mais uma causa das minhas perdas.

2. Revisão das posições

Posição total: 50%, investi 50% do capital na bolsa americana, os outros 50% continuam no mercado de criptomoedas, esperando uma oportunidade de comprar o Bitcoin na baixa (vou me alongar um pouco 😀)

Distribuição das posições:

Nvidia

Preço de custo: 214

Percentual na carteira: 30%

Preço atual: 205,1

Perda: -5%

Micron

Preço de compra: 1015

Percentual na carteira: 20%

Preço atual: 864

Perda: -15%

Microsoft

Preço de custo: 441

Percentual na carteira: 30%

Preço atual: 416,6

Perda: -8%

Marvell

Preço de compra: 281

Percentual na carteira: 20%

Preço atual: 263,47

Perda: -10%

3. Lições aprendidas

Depois de um dia de “dor e reflexão”, resumi as lições desta semana:

1. Não colocar stop loss nas operações: o controle de risco sempre vem em primeiro lugar. No mercado de criptomoedas, já passei por inúmeras “pancadas”, isso ficou enraizado na minha cabeça. Mas, no mercado de ações à vista, achava que “não posso perder muito, mesmo que caia”, e que “não devo perder posições em um grande mercado em alta”, e quando relaxei, só percebi que, quando a retração total do meu portfólio atingiu 15%, entendi que “a saudade é uma dor que respira” 😂.

2. Perder a calma diante do FOMO e assumir posições excessivas: além do controle de risco, o gerenciamento de posição é fundamental. Quando o mercado está em alta, minha subconsciente de perdas pequenas na conta à vista me levou a apostar tudo, usando 50% do capital, uma operação fatal.

3. Comprar ações sem pesquisa detalhada: na alta do mercado, tenho a ilusão de “comprar é ganhar”, e decidi comprar sem uma análise cuidadosa. A ação da Marvell, por exemplo, comprei só porque vi uma notícia onde Huang Renxun mencionou a empresa, fiz uma pesquisa rápida no Baidu e decidi comprar, foi mais precipitado do que apostar em altcoins de baixa qualidade...

4. Posição excessivamente concentrada: normalmente, diversifico meus investimentos para reduzir riscos. Desta vez, concentrei tudo em ações de tecnologia de alta avaliação, sem alocar recursos em setores defensivos como financeiro e saúde, o que levou a uma grande perda quando o índice Nasdaq despencou, causando um impacto enorme.

5. Não usar alavancagem: essa foi a única lição que posso tirar desta operação. Dado o movimento extremamente volátil das ações americanas, se tivesse usado alavancagem, mesmo que fosse de 1x, as consequências seriam inimagináveis, talvez algo além de “chorar no banheiro”.

4. Perspectivas para a próxima semana e plano de operação

Para encerrar, minha previsão para a próxima semana: a forte queda de sexta-feira foi causada pelos dados de emprego não agrícola dos EUA acima do esperado, elevando as expectativas de aumento de juros, além de resultados abaixo do esperado de algumas empresas de tecnologia AI. O cenário básico para o setor de AI -- crescimento rápido impulsionado por demanda por poder de processamento, chips e armazenamento -- não mudou. Portanto, acredito que o ciclo de alta das ações de tecnologia AI ainda não acabou. Na primeira metade da semana, pode haver uma fase de digestão de notícias negativas, enquanto os dados de CPI de maio nos EUA também serão divulgados, e antes disso, o mercado deve permanecer relativamente calmo. Na segunda metade, após uma correção, pode haver uma boa recuperação, então quem estiver com posições pesadas deve aproveitar essa oportunidade de “fugir do mercado”.

Meu plano de operação é:

1. Definir stop loss: considerando que as perdas já estão elevadas, não faz sentido seguir com um stop de 6-8%, especialmente após uma rodada de ajuste. Com o preço atual, vou adotar uma estratégia de stop loss de 25% de perda total, e, com base na proporção de cada ação na carteira, calcular os preços de stop individualmente. Assim, deixo espaço para uma nova retração, evitando perdas catastróficas e uma possível “brecha” no mercado.

2. Reduzir posições em reação à recuperação: minha carteira já está “sobrecarregada”, quase “carregando pesado demais” 😂. Se houver uma recuperação, planejo reduzir a posição total para cerca de 30%, principalmente vendendo Marvell e diminuindo a Microsoft.

3. Alocar uma parte em setores defensivos (como ETF de saúde XLV, ETF financeiro XLF) para proteger contra a volatilidade do setor de tecnologia.

Vocês acham que minha revisão (checagem) está adequada? Está profunda o suficiente? Como estão suas perdas nesta semana? Comentem aí na seção, vamos fazer uma revisão coletiva. Desejo a todos uma semana de virada e riqueza! Para finalizar, uma frase: no mercado, o mais importante não é a ganância, mas o respeito, pois, como diz o ditado, “o homem virtuoso guarda suas habilidades consigo mesmo, espera o momento certo para agir”.