Goldman Sachs reporta que, em 7 de junho, "o novo Deus da sorte" Serenity publicou um artigo compartilhando sua metodologia de investimento, afirmando que seu estilo de investimento é essencialmente uma tomada de decisão altamente autônoma (Investimento Discricionário), cujo núcleo está em descobrir tendências industriais ainda não consensuadas pelo mercado, e realizar inferências de alta confiança combinando observações da realidade, pesquisa de indústrias e previsão de receitas.
Serenity, usando o Raspberry Pi (RPI) como exemplo, afirmou que, enquanto a maioria dos investidores ainda o considera uma ferramenta educacional e de hardware DIY, ele já observou um número crescente de desenvolvedores começando a usar Raspberry Pi e Mac Mini da Apple para implantar aplicações de IA, e verificou essa tendência por meio de tutoriais online, concluindo que a IA se tornará um novo motor de crescimento para as empresas.
Posteriormente, os relatórios financeiros da empresa mostraram um crescimento de receita de 58% ano a ano, significativamente acima da expectativa de crescimento de 14% do mercado anterior.
Ao falar sobre o caso de investimento da AXT (AXTI), Serenity afirmou que sua avaliação baseia-se em pesquisas sobre a cadeia de suprimentos de substratos de indium phosphide (InP) e na expectativa de um superciclo na fotônica.
Na época, o mercado geralmente considerava que o tamanho do mercado relevante era limitado, mas ele acreditava que a AXT controlava cerca de 40% da cadeia de suprimentos de InP, possuindo uma posição crítica de gargalo, portanto seu valor de longo prazo era severamente subestimado.
Depois disso, Goldman Sachs e empresas relacionadas à cadeia de indústrias publicaram dados de pesquisa e desempenho, validando algumas de suas opiniões.
Para a X-FAB (XFAB), Serenity afirmou que ainda está na fase de "inferência e validação".
Embora o mercado geralmente não a considere uma empresa de fotônica, ele descobriu, por meio de documentos governamentais, materiais da ASE e informações da cadeia industrial, que a empresa está se tornando um participante importante, e a Nvidia está avaliando suas capacidades relacionadas, com a intenção de continuar observando nos próximos meses se há mais evidências que validem essa lógica de investimento.
Serenity afirmou que muitas oportunidades de investimento atuais vêm de inferências combinadas de informações fragmentadas, tendências reais e mudanças na indústria, e não apenas de modelos tradicionais de avaliação.
Ele acredita que o investimento, essencialmente, é um processo de combinar o conhecimento de longo prazo acumulado na indústria, experiências de vida e análise de mercado, e que inferências de alta confiança, embora possam errar, muitas vezes também são uma fonte de retorno excessivo.

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