Este sinal de queda é muito claro: o mercado está ficando mais preocupado com as taxas de juros. Em janeiro de 6🈷️, houve uma queda direta sem oportunidade de recuperação, as instituições estão se retirando, apenas o ETF teve uma saída líquida de quase 3 bilhões de dólares; na sexta-feira passada, as ações americanas despencaram, a causa direta foi que os dados de emprego não agrícola de maio superaram as expectativas, e a previsão de aumento de juros ao longo do ano subiu de 50% para mais de 70%.

Mais importante ainda, há uma diferenciação na tendência: o Bitcoin caiu mais de 30% no início do ano, enquanto o S&P subiu 10%; mas na sexta-feira passada, a correlação entre o mercado de criptomoedas e o S&P voltou a 80%, indicando que, uma vez que a direção macroeconômica se torne hawkish, ambos não podem escapar.
Na próxima semana, atenção a três pontos na estratégia do mercado de ações dos EUA: primeiro, os dados do CPI na quarta-feira, se a inflação diminuir, pode aliviar o pânico de aumento de juros; segundo, a IPO da SpaceX na sexta-feira, é importante observar se é uma retirada de fundos ou um catalisador de sentimento; terceiro, no final da temporada de resultados, os resultados da Oracle e outras empresas podem provocar volatilidade nas ações individuais.
Para posições longas, mantenha uma defesa sólida, controle o tamanho da posição e busque uma recuperação de curto prazo com posições leves, entrando e saindo rapidamente.
Fique atento à tendência do mercado de ações dos EUA, e, se ocorrer uma queda extrema, tome cuidado com o risco de posição.
O sentimento atual do mercado é extremamente de medo, mesmo que haja uma recuperação após uma queda excessiva, evite posições pesadas de compra.