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O valor da ExxonMobil pode estar subestimado

Sexta-feira, a ExxonMobil fechou a 149,92 dólares, uma queda de 1,39% no dia, com uma faixa intradiária de 149,30 a 152,13 dólares. Essa correção é uma retração técnica após a máxima de 52 semanas registrada no dia anterior, e os principais motivos incluem:

‌Pressão sobre os estoques de petróleo‌: Dados da EIA mostram que os estoques comerciais de petróleo aumentaram para 467 milhões de barris (acréscimo acima do esperado de 1,2 milhão de barris);

‌Realização de lucros‌: desde o início do ano, a valorização acumulada ultrapassa 26%, e parte do capital realizou lucros antes do pagamento de dividendos;

‌Rotação de setores‌: a forte queda de ações de tecnologia gerou aversão ao risco no mercado, pressionando temporariamente as ações de energia.

Destaques principais: amanhã (8 de junho), será distribuído um dividendo de 2,06 dólares por ação, com uma taxa de dividendos de 1,33%, oferecendo suporte.

‌Análise de indicadores técnicos‌

‌Tendência e médias móveis‌:

Perda da média móvel de 30 dias (152,04 dólares) no curto prazo, mas manutenção da média móvel de 50 dias (146,80 dólares);

‌Média móvel de 200 dias (132,35 dólares) com inclinação de 45°, indicando uma estrutura de mercado em alta de longo prazo intacta.

‌Indicadores de momentum‌:

‌RSI caiu para 43,5‌: próximo do ponto de sobrevenda (30), indicando acumulação de força para uma recuperação;

‌MACD em cruz de morte‌: histograma de -0,42, mas sem divergências de volume e preço, indicando uma correção saudável.

‌Sinal de opções‌:

Maior concentração de contratos abertos de alta em 155 dólares (com vencimento em junho), enquanto contratos de venda se acumulam em 145 dólares, formando uma faixa de negociação clara.

‌Níveis de suporte e resistência‌

‌Suportes‌:

‌148,50 dólares‌: média móvel de 50 dias + retração de 38,2% de Fibonacci (duplo suporte técnico);

‌145,00 dólares‌: zona de alta concentração de opções + nível psicológico (última linha de defesa dos touros).

‌Resistências‌:

‌152,30 dólares‌: média móvel de 30 dias + linha de pescoço de um V de recuperação intradiária;

‌155,00 dólares‌: máxima histórica + ponto de maior dor para opções de compra, uma quebra pode iniciar uma nova fase de alta.

‌Perspectivas futuras‌

‌Curto prazo (1 semana)‌:

Espera-se que oscile entre 145 e 152 dólares, com foco em três catalisadores:

‌Pagamento de dividendos em 10 de junho‌: antes do ex-dividendo, pode ocorrer uma "corrida por dividendos";

‌Relatório mensal da OPEP em 12 de junho‌: uma redução na quota de produção pode impulsionar o preço do petróleo;

‌Variação nos estoques da EIA‌: os estoques atuais estão no nível mais alto em 5 anos, a velocidade de descarte determinará a força da recuperação.

‌Médio a longo prazo (3-6 meses)‌:

A lógica fundamental permanece inalterada:

✅ ‌Vantagem de baixa avaliação‌: índice P/L de 11,2 vezes, abaixo da média do setor de 15,3 vezes;

✅ ‌Fluxo de caixa forte‌: fluxo de caixa operacional de 9,8 bilhões de dólares no 1º trimestre, com taxa de cobertura de dividendos de 187%;

✅ ‌Aceleração da transformação estratégica‌: projetos de captura de carbono receberam subsídio de 2,3 bilhões de dólares do governo dos EUA, e a capacidade de hidrogênio deve atingir 1 milhão de toneladas por ano até 2027.

Preço-alvo médio dos analistas: 172,05 dólares (+14,7%), com a mais recente elevação de classificação para "sobreponderar" pelo Morgan Stanley.

‌Recomendações de operação‌:

‌Operadores de curto prazo‌:

Compra parcelada abaixo de 148,50 dólares, com stop-loss em 144,90 dólares (quebra do mínimo anterior);

Aumento de posição após ultrapassar 152 dólares, com objetivo de lucros em 155→160 dólares, com escalonamento de saídas.

‌Investidores de longo prazo‌:

Atualmente, taxa de dividendos de 1,33% + crescimento médio anual de 6%, adequada para alocação principal;

Estratégia de "comprar em queda de 5%", com aumento de posição em 140 dólares (média móvel de 200 semanas).

‌Estratégia de opções‌:

Venda de opções de venda de 145 dólares (vencimento em 21 de junho), com rendimento anualizado de 9,2%;

Compra de spreads de compra de 155/160 dólares, para proteger contra volatilidade após o pagamento de dividendos.

‌Aviso de risco‌: posição ≤8%, atenção especial aos dados do CPI dos EUA em 11 de junho (com peso de 9,2% para energia).