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A Amazon demonstrou resiliência relativamente forte durante a grande queda
Ontem, o preço das ações da Amazon continuou a tendência de recuo recente, fechando a US$ 246,03, uma queda de 3,06% em relação ao dia anterior.
Durante o pregão, atingiu uma mínima de US$ 245,78 e uma máxima de US$ 256,38, com uma volatilidade significativa ao longo do dia.
O volume de negociações aumentou para 55,6078 milhões de ações, indicando uma intensificação na volatilidade do sentimento do mercado.
As principais razões para a queda incluem:
‌Pressão geral do mercado‌: O índice Nasdaq caiu 4,18%, as ações de tecnologia foram amplamente vendidas, e a Amazon, como líder, foi afetada em consequência;
‌Ajuste técnico‌: Após uma rápida recuperação acima de US$ 250, o preço enfrentou pressão de realização de lucros;
‌Rotação de fundos‌: Parte do capital migrou de ações de tecnologia supervalorizadas para setores defensivos, como ouro e utilidades públicas.
‌Análise de indicadores técnicos‌
‌Tendência e médias móveis‌:
O preço quebrou a média móvel de 30 dias (US$ 265,53), estabelecendo uma tendência de baixa de curto prazo;
A média móvel de 200 dias (US$ 231,83) fornece suporte de longo prazo, e a tendência de médio prazo permanece de alta.
‌Indicadores de momentum‌:
‌RSI de 41,55‌: Perto da zona de sobrevenda (30 é o limite), indicando que a força de queda de curto prazo está diminuindo;
‌Gráfico de histograma MACD‌: A área negativa se expandiu, mas ainda não há sinais de aceleração da queda, devendo-se ficar atento a possíveis divergências de fundo.
‌Sinais do mercado de opções‌:
‌Opções de compra concentradas em US$ 275‌: O volume aberto de contratos com vencimento em 5 de junho atingiu 18.699, sugerindo que grandes fundos esperam uma recuperação;
‌Relação de opções de compra e venda de 0,658‌: O mercado está relativamente otimista, com força vendedora limitada.
‌Níveis-chave de suporte e resistência‌
‌Suporte‌:
‌Suporte forte em US$ 245,78‌: O ponto mais baixo do dia, uma quebra pode levar a uma queda para US$ 240 (objetivo de recuo de curto prazo);
‌Nível de defesa final em US$ 231,83‌: A média móvel de 200 dias, cuja quebra pode iniciar uma correção profunda.
‌Resistência‌:
‌Resistência de curto prazo em US$ 250‌: Nível psicológico e resistência à recente recuperação, requer volume para ser superada;
‌Resistência central entre US$ 265-275‌: Média móvel de 30 dias e área de opções concentradas, cuja quebra confirmaria uma reversão.
‌Perspectivas futuras‌
‌Curto prazo (1-2 semanas)‌:
Indicadores técnicos em sobrevenda (RSI < 42) combinados com suporte em US$ 245 sugerem potencial de recuperação, mas é necessário aumento de volume para confirmação.
Se o Nasdaq continuar a cair ou o sentimento do mercado piorar, pode-se esperar uma queda para US$ 240.
‌Médio a longo prazo (3-6 meses)‌:
Fundamentos permanecem fortes:
‌Negócio de nuvem AWS‌: Receita do Q1 cresceu 28% ano a ano, a taxa de crescimento mais rápida em 15 trimestres, impulsionada por investimentos em IA que elevam a margem de lucro;
‌Negócio de publicidade‌: Com vantagem de dados de usuários, tornou-se participante importante no mercado de publicidade digital;
‌Sistema de assinaturas Prime‌: A fidelidade dos usuários continua a aumentar, sustentando receitas recorrentes.
O preço-alvo médio dos analistas é de US$ 312,79 (+27,1%), mas é preciso ficar atento ao impacto de altos gastos de capital (US$ 43,2 bilhões no Q1) no fluxo de caixa.
‌Recomendações de operação‌
‌Trader de ações‌:
‌Estratégia agressiva‌: Construir posições em US$ 245 por etapas, com stop-loss em US$ 243 (abaixo do ponto mais baixo do dia), alvo de US$ 255→265;
‌Estratégia conservadora‌: Aguardar o preço estabilizar em US$ 250 e o volume aumentar antes de entrar, evitando riscos de operações de lado.
‌Trader de opções‌:
Comprar opções de compra de curto prazo (como AMZN20260612C255), apostando na recuperação técnica;
Vender opções de venda (como AMZN20260612P245), aproveitando o suporte para coletar prêmio.
‌Foco em gerenciamento de risco‌:
Posição ≤10%, evitando alavancagem excessiva;
Acompanhar os dados de CPI dos EUA de 10 de junho, pois uma inflação acima do esperado pode aumentar a volatilidade do mercado.