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Mercados recuam com medo de aumento de juros do Fed: ações de tecnologia caem enquanto S&P 500 enfrenta teste crítico

As ações dos EUA fecharam em forte queda na sexta-feira, interrompendo uma sequência de nove semanas de ganhos, à medida que os investidores reagiram a dados do mercado de trabalho mais fortes do que o esperado e a preocupações renovadas de que as taxas de juros possam permanecer elevadas por mais tempo.

A venda foi liderada por ações de tecnologia e semicondutores, que estiveram entre os maiores destaques durante o recente rally de mercado. O Nasdaq Composite despencou 4,18%, marcando sua maior queda diária em mais de um ano. O S&P 500 caiu 2,64%, enquanto o Dow Jones Industrial Average caiu quase 700 pontos.

Fabricantes de chips sofreram perdas particularmente severas, com o Índice de Semicondutores da Filadélfia registrando sua maior queda de um dia desde a turbulência do mercado impulsionada pela pandemia em 2020. Mais de US$ 1 trilhão em valor de mercado de semicondutores foi apagado, à medida que os traders aceleraram a redução de exposição após meses de ganhos alimentados por IA.

O sentimento dos investidores enfraqueceu após o mais recente relatório de emprego dos EUA mostrar que a economia criou 172.000 empregos em maio, superando confortavelmente as expectativas. O mercado de trabalho mais forte reforçou a visão de que o Federal Reserve pode não ter tanta urgência em começar a cortar as taxas de juros, provocando uma reprecificação acentuada das expectativas de corte de juros.

Rendimentos mais altos dos títulos e a perspectiva de uma política monetária restritiva pesaram fortemente sobre as ações de crescimento, cujas avaliações são particularmente sensíveis às movimentações das taxas de juros. Como resultado, muitos dos maiores nomes da tecnologia no mercado sofreram pressão significativa.

Enquanto isso, tensões geopolíticas no Oriente Médio continuaram a acrescentar incerteza ao cenário. O aumento dos preços da energia reacendeu preocupações de que a inflação possa permanecer persistentemente alta, potencialmente complicando o caminho do Federal Reserve em direção a futuras flexibilizações de política.

Ações relacionadas a criptomoedas também entraram na queda, à medida que ativos de risco em geral recuaram. Apesar da forte retração, muitos analistas continuam a ver o movimento como uma correção saudável após um rally prolongado, e não como o início de um mercado de baixa sustentado.

Olhando para o futuro, os traders irão focar nos próximos dados de inflação, divulgações econômicas e comentários do Federal Reserve para obter mais pistas sobre a direção da política monetária na segunda metade do ano.

Análise Técnica do S&P 500 (2H)

O S&P 500 permanece sob pressão após rejeitar a área de 7.600 e quebrar abaixo de vários níveis de suporte de curto prazo. A recente queda reflete um aumento do momentum de baixa, à medida que os vendedores retomam o controle após semanas de alta sustentada.

O preço está agora testando a importante zona de suporte de 7.333. Manter-se acima deste nível pode incentivar compradores a reentrar no mercado e potencialmente desencadear uma recuperação em direção à região de resistência de 7.500–7.520.

No entanto, uma quebra decisiva abaixo de 7.333 provavelmente confirmaria risco adicional de baixa, expondo o índice a uma correção mais profunda em direção à área de 7.150–7.050.

De uma perspectiva mais ampla, o mercado permanece vulnerável enquanto negocia abaixo da zona de resistência chave entre 7.517 e 7.620. Até que os compradores recuperem essa área, o momentum de curto prazo favorece os vendedores, com os traders observando de perto para uma estabilização perto do suporte ou uma continuação da recente venda.