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Finalmente chegou a hora de Nvidia ter uma queda de preço, será que é hora de comprar?

Nvidia fechou ontem à noite a $205,10, uma queda significativa de 6,20% no dia, com um valor de mercado de $4,96 trilhões, um volume de negociação de 220 milhões de ações e um valor negociado de $45,737 bilhões, sendo uma das ações com maior volume de negociação do dia na bolsa americana. O preço caiu rapidamente do pico intradiário de $214,87 para uma mínima de $204,33, formando uma típica "linha de sombra de alta com volume elevado", refletindo uma realização de lucros após uma sequência de altas. Apesar da forte correção de curto prazo, os fundamentos da empresa não sofreram mudanças substanciais — a GPU baseada na arquitetura Blackwell continua com alta demanda, os pedidos de servidores de IA já estão agendados até 2027, a receita de data centers mantém uma proporção estável acima de 92% do faturamento total, e os gastos de capital dos provedores globais de nuvem continuam crescendo fortemente.

‌Análise de indicadores técnicos‌

‌📊 Indicador RSI:‌ O valor atual é 35,85, entrando na zona de sobrevenda, indicando que a pressão de venda de curto prazo foi suficientemente liberada, há potencial de reversão técnica, mas ainda não há sinal claro de reversão;

‌📈 Forma do MACD:‌ A linha rápida e a lenta formam um cruzamento de morte abaixo do eixo zero, com barras verdes em expansão, indicando que o momentum de baixa de curto prazo predomina, a força da tendência momentaneamente enfraquece;

‌📉 Estrutura das Bandas de Bollinger:‌ O preço está próximo à banda inferior, a média central está em $210, e a largura das bandas está em nível histórico alto, refletindo uma volatilidade de mercado que aumentou drasticamente, sendo uma correção técnica e não uma quebra de tendência;

‌📌 Sistema de médias móveis:‌ O preço caiu abaixo da média de 50 dias ($219,42), mas se mantém firme acima da média de 200 dias (cerca de $185), mantendo a estrutura de alta de médio prazo, sem ruptura do canal de alta de longo prazo.

‌Níveis de suporte e resistência principais‌

‌🛡️ Suportes:‌

‌$204,33:‌ Preço mínimo do dia, formando uma linha de defesa psicológica de curto prazo;

‌$200,00:‌ Nível arredondado e área de concentração de posições institucionais, uma linha de defesa crucial para os touros;

‌$185–190:‌ Interseção da média de 200 dias com a plataforma de alta do Q4 de 2025, uma linha de vida de médio prazo para o alta.

‌🚀 Resistências:‌

‌$210,00:‌ Região de confluência entre a média de Bollinger central e a média de 5 dias, primeira resistência para uma recuperação de curto prazo;

‌$219,42:‌ Média de 50 dias, se não for efetivamente rompida, continuará a tendência de oscilação;

‌$225,00–230,00:‌ Região de resistência de máximas anteriores e plataforma de resistência de início de junho;

‌$236,54:‌ Máxima de 52 semanas, resistência técnica forte, uma quebra pode reiniciar o movimento de alta.

‌Perspectivas futuras‌

‌⏱️ Curto prazo (1–2 semanas):‌

O foco do mercado estará na prévia do relatório financeiro do Q3 da Nvidia, divulgado em 10 de junho, e no ritmo de compras de servidores de IA. Se as expectativas das instituições permanecerem de que as entregas do Blackwell superaram as expectativas, o preço pode estabilizar e reagir na faixa de $195–205; se houver preocupação com uma desaceleração nos gastos de capital em IA, o preço pode cair até o suporte de $185.

‌📆 Médio prazo (3–6 meses):‌

As variáveis principais são a velocidade de escalada da capacidade de chips Blackwell e o ritmo de substituição do H100. Se a receita de data centers crescer mais de 80% ano a ano no Q3–Q4 de 2026, e a margem bruta se manter acima de 75%, a avaliação mudará de “ação de conceito de IA” para “monopolista de infraestrutura de IA”, com preço-alvo entre $270 e $300.

‌🔭 Longo prazo (1–3 anos):‌

Se a Nvidia conseguir construir uma barreira de proteção com “chip + software + ecossistema” e liderar os cenários de inferência de IA, computação de borda e treinamento de robôs, seu valor de longo prazo poderá superar os gigantes tradicionais de tecnologia, tornando-se o único fornecedor de infraestrutura de poder de computação de IA global, com valor de mercado potencial de $8 trilhões a $10 trilhões.

‌Recomendações de operação‌

‌⚡ Traders de curto prazo:‌

Evitar comprar acima de $210, se o preço recuar e se estabilizar na faixa de $195–205, pode-se fazer compras leves, com stop abaixo de $190, e objetivo entre $215–225;

‌📅 Investidores de médio prazo:‌

Construir posições na faixa de $190–200, comprando aos poucos, com alvo entre $250–270, com lógica de manter por “demanda rígida de poder de computação de IA + monopólio técnico + barreira de alta margem”, com período de manutenção de 6 a 12 meses;

O ponto de vista do Pequeno Financeiro é que, depois de tanto esperar, a Nvidia finalmente reduziu o preço, então dá para aumentar a posição, o que vocês acham?