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NVDA Após o trimestre explosivo — Níveis-chave e o que vem a seguir

A Nvidia acabou de entregar um recorde no primeiro trimestre do FY2027: $81,6 bilhões em receita (+85% YoY), EPS de $1,87, centro de dados atingindo $75,2 bilhões. Ainda assim, a ação caiu após os resultados — pelo quarto trimestre consecutivo após superar as expectativas e elevar as projeções. A questão do mercado não é se a Nvidia está crescendo; é se esse crescimento já está precificado.

Onde Estamos Agora

NVDA fechou em 2 de junho em cerca de $222,82, preso entre uma configuração diária estruturalmente otimista (negociando acima da EMA20 $215,83, EMA50 $206,12 e EMA200 $185,53) e um momentum que está estagnando. O MACD diário virou negativo (-1,02 no histograma), o RSI está em 58,79 — não sobrecomprado, mas também não indicando forte alta. A rejeição na banda superior de Bollinger em cerca de $233,99 mostra que os vendedores entram forte perto do topo.

Níveis-Chave para Observar

Resistência:

$225,48 — Pivô diário. Recuperar este valor em um fechamento é o primeiro passo para qualquer continuação de alta.

$229,62 — Primeira resistência importante. Precisa de recuperação no histograma do MACD para confirmar.

$232–234 — O verdadeiro teto. A máxima de 2 de junho de $232,28 tocou a banda superior de Bollinger e foi rejeitada. A máxima histórica (ATH) está em $235,74.

$240+ — Território de rompimento. As probabilidades do Polymarket mostram 42% de chance da NVDA atingir $240 em junho. Meta de analistas em consenso perto de $305.

Suporte:

$218,69 — Primeiro suporte diário. Manter-se aqui mantém a estrutura de alta de curto prazo intacta.

$215,83 — EMA20. Um fechamento abaixo disso desafia seriamente a tendência de alta.

$199 — Zona da média móvel de 60 dias. A base mais profunda de "sem pânico".

$183–185 — Suporte estrutural de médio prazo / área da EMA200.

Os Catalisadores que Importam

Processador RTX Spark para PC (lançamento em 1º de junho com a Microsoft) — Nvidia não é mais apenas uma empresa de centros de dados. Isso abre o mercado de CPU para PCs para IA agentica, um $200B TAM que a Nvidia nunca perseguiu antes.

Isaac Groot & IA Física — Jensen Huang chamou robôs humanoides de um mercado de $40 trilhões. O modelo base da Nvidia para robótica pode se tornar o "CUDA da IA física."

Vera Rubin + ramp-up do Blackwell Ultra — Os "Big Three" de HBM já obtiveram certificação. O pipeline de demanda continua enorme.

Jensen na Coreia do Sul (5 de junho) — Destacando a robótica como o próximo grande setor. O posicionamento institucional em torno da IA física está acelerando.

Os Riscos que Não Podem Ser Ignorados

A orientação fraca da Broadcom para chips de IA em 4 de junho ($16B esperado em $17,2 bilhões) provocou uma queda de 14% na AVGO e arrastou todo o setor de semicondutores para baixo. Se o crescimento do capex de IA dos hyperscalers desacelerar mesmo que seja um pouco, o múltiplo premium da NVDA será reavaliado.

A China está efetivamente fora — Nvidia cedeu o mercado de chips de IA para a Huawei, sem receita de centros de dados na China na orientação. Uma mudança estratégica com implicações de longo prazo.

Investigações sobre contrabando de chips em Taiwan aumentam a incerteza regulatória.

O aumento dos preços do petróleo + tensões geopolíticas com o Irã pesam sobre as ações de crescimento de forma geral.

Minha leitura

O cenário base é de consolidação entre $218–232 antes do próximo movimento direcional. Paciência em torno do pivô de $225 é a jogada prudente. Se a NVDA recuperar $225,48 em um fechamento com MACD em recuperação, esse é o sinal para entrar. Se quebrar abaixo de $218,69 com volume, espere por $215–216 antes de considerar entradas.

A história fundamental da Nvidia ainda é uma das mais fortes do mercado — aceleração sequencial de receita onde cada aumento de dólar de um trimestre para o outro é maior que o anterior ($46,7 bilhões → $57,0 bilhões → $68,1 bilhões → $81,6 bilhões). Mas "fundamentos fortes" e "bom ponto de entrada" não são a mesma coisa. Agora, o gráfico indica esperar por clareza.

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