Junho sem notícias positivas, até quando o Bitcoin pode cair?

Hoje o Bitcoin continua caindo para perto de 6 mil dólares, hoje em 24 horas mais 1,6 bilhões foram liquidados, ontem lembro que foram 1,8 bilhões.

Essa posição ainda tem muitas pessoas apostando na alta, mas claramente o mercado não está reagindo de forma convincente.

Por lógica, 6 mil deveria ter algum suporte, pois o ponto mais baixo anterior foi perto de 6 mil, mas parece que o mercado americano vai fazer uma pequena correção, ontem o mercado dos EUA caiu 0,89%, durante o dia os futuros também caíram 0,8%.

Primeiramente, é normal que o mercado dos EUA em junho apresente uma oscilação ou correção, pois realmente não há muitas notícias positivas em junho, em 12 de junho a SpaceX abriu seu capital, atualmente avaliada em 1,77 trilhão de dólares, e ao abrir o capital se tornou imediatamente uma das sete irmãs em valor de mercado, entrando no clube de empresas com valor de mercado acima de um trilhão (atualmente apenas 15), o que retira muita liquidez do mercado, sendo um fator desfavorável.

Além disso, em junho não há grandes relatórios financeiros de empresas, e a guerra entre EUA e Irã ainda não foi resolvida, o petróleo ainda está na faixa de 95 dólares, além disso, o mercado dos EUA já subiu bastante antes, a inflação está alta, e não há expectativa de corte de juros, então provavelmente junho será difícil para o mercado americano.

Se o mercado dos EUA não se sair bem em junho, o mercado de criptomoedas também deve enfrentar dificuldades. Isso é uma grande preocupação atualmente, embora talvez o mercado já tenha caído antecipadamente, mas recuperar nesse ambiente difícil também será complicado.

Outro ponto é que nas últimas 72 horas o mercado caiu 20%, se continuar a cair forte, deve haver uma reação de alta, pois não é possível cair indefinidamente, mesmo em tendência de baixa, haverá uma recuperação antes de continuar a cair, não é uma queda contínua. Além disso, o índice AHR999 já atingiu 0,32, próximo do menor histórico, então mesmo para operações de curto prazo, esse é um ótimo ponto de entrada.

Para o mês de junho como um todo, não há muitas notícias positivas, a probabilidade de reversão é muito baixa, então só resta esperar os relatórios de lucros de final de julho. Como já mencionado, as empresas do grupo MAG7 e do setor de semicondutores provavelmente terão bons resultados, pois o mercado ainda está aquecido, e os pedidos não serão consumidos em poucos meses, então a expectativa é positiva.

Por isso, o foco recente deve ser nos semicondutores. Se o mercado fizer uma correção nos próximos dias, dá para aproveitar para comprar ações de empresas de semicondutores que estão em alta, como já estudamos, a dinâmica do PE da Micron é de apenas 10, a da SanDisk é de 7-8, além do ecossistema da Nvidia. Mesmo com uma pequena queda da Nvidia nos últimos dias, ainda é uma boa oportunidade de entrada, pois os resultados da Nvidia sempre superam as expectativas, atualmente o índice 213 voltou ao nível pré-anúncio de resultados, não há como imaginar uma queda drástica da Nvidia, isso é quase impossível, pois ela funciona como uma Moutai, com forte apoio institucional.

Se a Nvidia continuar subindo, seu ecossistema também deve se valorizar, e essa é a narrativa principal do momento!