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Análise do mercado de ações dos EUA na última noite--A cobertura de posições vendidas não altera as características de um mercado de alta de longo prazo, a correção pode ser uma oportunidade de compra
Talvez devido à influência do mercado de criptomoedas, ontem as ações dos EUA abriram em baixa e continuaram caindo, o Dow Jones fechou em queda de mais de 1%, o Nasdaq também caiu junto. Muitos novatos que acabaram de entrar no mercado ficaram assustados, o Pequeno Fortuna acredita que essa queda foi apenas uma correção normal causada pela combinação de expectativas de inflação impulsionadas por conflitos geopolíticos e cobertura de posições vendidas, a base do mercado de alta atual não foi abalada, e se as ações dos EUA continuarem a recuar, talvez seja uma oportunidade de entrada para nós.
Vamos primeiro analisar as razões da queda de ontem à noite, principalmente causadas pelos seguintes três fatores:
1. Conflitos geopolíticos no Oriente Médio elevam os preços do petróleo, reacendendo preocupações com a inflação
A situação entre EUA e Irã voltou a gerar atritos militares durante as negociações, aumentando significativamente a incerteza geopolítica: ambos os lados se acusam mutuamente de ataques, o transporte pelo Estreito de Hormuz foi prejudicado, impulsionando rapidamente o preço internacional do petróleo, o WTI voltou a superar US$ 95,5 por barril, o Brent subiu para US$ 97,8 por barril, e o mercado espera que os preços do petróleo possam ultrapassar US$ 100 por barril nesta semana.
A alta nos preços do petróleo agravou ainda mais as preocupações do mercado com a inflação contínua nos EUA, já que os custos de energia haviam elevado o nível geral de inflação no país, e uma nova rodada de aumentos de preços quebrou as expectativas de queda da inflação, pressionando as avaliações do mercado de ações.
2. Mercado de trabalho relativamente forte, reforçando a expectativa de aumento de juros pelo Fed
Os dados de emprego ADP de maio nos EUA foram melhores que o esperado, indicando que o mercado de trabalho ainda está forte, e somado ao aumento dos preços do petróleo e à pressão inflacionária, o presidente do Fed de Dallas, Logan, declarou publicamente que o Fed pode precisar aumentar as taxas de juros ainda mais este ano para combater a inflação.
A expectativa de aumento de juros elevou rapidamente o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA, aumentando o custo de oportunidade do mercado de ações, impactando especialmente as avaliações de ações de crescimento, especialmente de tecnologia, e essa queda também foi justamente liderada pelo setor de tecnologia.
3. Demanda por realização de lucros na análise técnica
As ações dos EUA já tiveram uma alta contínua de 9 dias, o S&P 500 atingiu uma nova máxima histórica, acumulando muitas posições de lucro; vários indicadores de curto prazo na análise técnica sinalizaram sobrecompra e perspectiva de queda, o que também desencadeou realização de lucros por parte de alguns investidores, ampliando a queda.
Nos indicadores técnicos, o RSI (Índice de Força Relativa) do S&P 500 caiu de zona de sobrecompra (acima de 70) para cerca de 62, indicando que o mercado saiu do estado de superaquecimento para uma fase de correção técnica. O histograma do MACD mudou de positivo para negativo, a linha rápida (DIF) cruzou para baixo a linha lenta (DEA), formando um sinal de "cruz de morte", confirmando que a dinâmica de curto prazo mudou de alta para baixa. A largura das Bandas de Bollinger continua a diminuir, entrando na sua faixa mais estreita em quase três meses, indicando que o mercado está na véspera de uma ruptura após um período de "silêncio". O preço está abaixo da linha média (7.580 pontos) e não conseguiu romper a linha superior (7.620 pontos), formando uma estrutura típica de "convergência - quebra de baixa". O RSI não entrou na zona de sobrevenda (<30), indicando que a pressão de venda ainda não se esgotou, e há uma inércia de baixa no curto prazo.
A seguir, podem ser observados os níveis de suporte e resistência:
‌S&P 500‌
‌Suporte chave‌:‌ 7.500 pontos‌ (área de mínimos anteriores + média móvel de 200 dias)
‌Resistência de curto prazo‌:‌ 7.620 pontos‌ (máximo histórico de 3 de junho)
‌Resistência de médio prazo‌: 7.700 pontos‌ (pico de plataforma de maio de 2026)
‌Nasdaq 100‌
‌Suporte chave‌:‌ 26.500 pontos‌ (mínimo de 20 de maio de 2026 + retração de Fibonacci de 38,2%)
‌Resistência de curto prazo‌:‌ 27.200 pontos‌ (resistência de alta anterior + média de 50 dias)
‌Se romper 26.500, o próximo suporte será na marca psicológica de 26.000 pontos
Minha estratégia de operação para o mercado futuro:
Dado que a queda foi rápida e o volume de negócios não aumentou significativamente, pode haver uma continuação da queda por inércia, então vou esperar um ou dois dias de negociação. Se o Dow Jones cair para perto de 50.000 pontos, considerarei uma entrada com posição pesada para comprar na baixa. Meu objetivo de compra na baixa será focar em ações de tecnologia líderes como Nvidia, Micron e Microsoft, com o seguinte plano de compra na baixa:
Nvidia
Preço de compra na baixa: cerca de 210
Alocação de posição: 30%
Meta de realização de lucro: manter a médio e longo prazo
Stop de risco: US$ 205
Micron
Preço de compra: cerca de 1015
Alocação de posição: 10%
Meta de realização de lucro: US$ 1200
Stop de risco: abaixo de US$ 1000
Microsoft
Preço de compra na baixa: cerca de 420
Alocação de posição: 30%
Meta de realização de lucro: manter a médio e longo prazo
Stop de risco: US$ 400
Estas são apenas minhas estratégias pessoais, não constituem recomendações de investimento. Se alguém não tiver certeza do ponto de entrada, também pode investir em ETFs do Nasdaq, sem precisar estudar ações individualmente, e ganhar dinheiro de forma tranquila! Por fim, desejo a todos que fiquem ricos todos os dias!