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#AMD
A Advanced Micro Devices, ou AMD como é comumente conhecida, está atualmente negociando perto de 548 dólares por ação, um nível que reflete o momentum extraordinário que a indústria de semicondutores experimentou ao longo de 2026. A AMD reportou uma receita de 10,3 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2026, um aumento de 38 por cento ano a ano, com lucro diluído por ação de 1,37 dólares, representando um aumento de 43 por cento em comparação ao mesmo período do ano passado. O segmento Data Center sozinho contribuiu com 5,8 bilhões de dólares em receita, impulsionado pela demanda por processadores AMD EPYC de quinta geração e pelas GPUs da Série AMD Instinct MI350, que se tornaram componentes críticos na infraestrutura de treinamento e inferência de inteligência artificial em data centers hyperscale globais. A margem bruta melhorou para 53 por cento, contra 50 por cento, refletindo uma combinação de produtos mais favorável voltada para soluções de computação de alto desempenho. O lucro operacional aumentou para 1,5 bilhão de dólares, contra 806 milhões de dólares, e o lucro líquido quase dobrou para 1,4 bilhão de dólares, contra 709 milhões de dólares. A empresa mantém uma posição de caixa forte, com 12,3 bilhões de dólares em caixa, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo, apoiada por um fluxo de caixa operacional de 3,0 bilhões de dólares, mesmo após recompras de ações no valor de 221 milhões de dólares sob seu programa de recompra contínua. A CEO da AMD, Lisa Su, destacou que a empresa permanece em discussões ativas para vendas adicionais de chips Helios e MI450, sinalizando que a trajetória de crescimento do data center está longe de acabar.

Na frente técnica, a AMD apresenta um quadro de alta, mas sobrecomprado. A média móvel de 50 dias atualmente fica em torno de 500 dólares, bem acima da média móvel de 200 dias, próxima a 382 dólares, confirmando uma formação de cruz dourada forte que reforça a tendência de alta vigente. No entanto, o Índice de Força Relativa está aproximadamente em 76,9, firmemente na zona de sobrecompra, o que sugere que a ação pode estar prestes a uma correção de curto prazo antes do próximo movimento de alta. A linha MACD permanece acima da linha de sinal, apoiando o momentum de alta, mas os traders devem ficar atentos a possíveis divergências que possam sinalizar uma reversão temporária. Os principais níveis de suporte para a AMD começam em torno de 486 dólares, que marcou a mínima recente da sessão, seguidos por uma zona mais significativa perto de 467 a 450 dólares, onde a média móvel de 50 dias e as faixas de consolidação anteriores convergem. No lado negativo, uma zona de suporte mais profunda fica em torno de 267 dólares, a área de breakout anterior do final de 2025 e início de 2026, embora esse nível esteja longe do preço atual e só se torne relevante em uma disfunção de mercado significativa. A resistência imediata aparece próxima a 527 dólares, a máxima recente da sessão, com um teto mais importante na faixa de 540 a 550 dólares, onde a pressão de venda se manifestou repetidamente. Uma quebra acima de 550 dólares com volume forte abriria o caminho para 580 a 600 dólares, onde reside o próximo cluster de resistência psicológica e técnica. Analistas de Wall Street mantêm um consenso de Compra Moderada na AMD, com 30 de 44 analistas emitindo recomendações de compra e 2 recomendando compra forte. A meta de preço para 12 meses está em torno de 405 dólares, com algumas estimativas mais antigas, embora upgrades recentes tenham elevado as metas significativamente, com a Argus Research elevando sua meta para 450 dólares e o Citigroup aumentando sua meta de 358 para 460 dólares. A ação mais que triplicou no último ano, e dado o ciclo contínuo de gastos em infraestrutura de IA, muitos analistas acreditam que a AMD pode sustentar um crescimento de receita de dois dígitos até 2026 e até 2027.

Agora, mudando o foco para Kroger, símbolo de ticker KR na Bolsa de Nova York, que está atualmente negociando em torno de 61,56 dólares por ação na fechamento de 2 de junho de 2026. Kroger é o maior varejista de alimentos dos Estados Unidos, operando mais de 2.700 lojas em 35 estados sob 21 nomes de bandeiras diferentes, incluindo Kroger, Fred Meyer, City Market, Harris Teeter e QFC. A empresa emprega mais de 400.000 funcionários e atende mais de 11 milhões de clientes diariamente por meio de experiências presenciais e de comércio eletrônico. No ano fiscal de 2025, a Kroger gerou uma receita total superior a 55 bilhões de dólares a partir de suas operações principais de alimentos, com o segmento de Perecíveis contribuindo com 37,19 bilhões de dólares, representando 67,18 por cento do total de receita, enquanto o segmento de Farmácia gerou 18,17 bilhões de dólares, com uma taxa de crescimento de 15,81 por cento ao ano. A margem bruta tem melhorado, atingindo 23,0 por cento das vendas no primeiro trimestre de 2025, contra 22,0 por cento no mesmo período do ano anterior, e a taxa de margem bruta FIFO, excluindo aluguel, depreciação, amortização, combustível e itens de ajuste, aumentou 79 pontos base. A Kroger recentemente nomeou Greg Foran como seu novo CEO em fevereiro de 2026, e ele rapidamente iniciou o que a Bloomberg descreveu como as maiores reduções de preços em anos, para reconquistar participação de mercado da Walmart e Costco, sinalizando uma postura competitiva agressiva que pode comprimir temporariamente as margens, mas fortalecer a fidelidade do cliente ao longo do tempo. A empresa está programada para divulgar seus resultados do primeiro trimestre de 2026 em 18 de junho de 2026, um evento que fornecerá insights cruciais sobre se a estratégia de preços de Foran está se traduzindo em vendas iguais aprimoradas sem combustível.

Tecnicamente, a Kroger apresenta um quadro desafiador. O ChartMill atribui uma classificação técnica de 0 de 10, com tendências de médio e curto prazo mostrando sinais negativos. A ação está na parte inferior de uma tendência curta e ampla de queda, o que historicamente pode representar uma oportunidade de compra para investidores pacientes, mas o momentum imediato é inquestionavelmente de baixa. O MarketChameleon identifica suporte imediato próximo a 62,46 dólares e resistência próxima a 64,87 dólares, com base em movimentos de desvio padrão de um dia. De forma mais ampla, suporte significativo fica na zona de 58 a 59 dólares, onde acumulação anterior e a média móvel de 200 dias podem atuar como piso, enquanto uma quebra abaixo de 56 dólares sinalizaria uma fraqueza mais profunda em direção a 53 a 54 dólares. No lado positivo, o nível de 64,87 dólares representa a primeira resistência relevante, seguido por um teto mais forte na faixa de 67 a 68 dólares, onde a ação estava negociando antes de sua recente queda. A ação caiu em 6 das últimas 10 sessões de negociação e está aproximadamente 9,89 por cento mais baixa nesse período recente. Projeções de curto prazo sugerem que o preço pode cair mais 12,40 por cento nos próximos três meses, com uma faixa de probabilidade de 90 por cento entre 53,76 e 60,62 dólares. No entanto, analistas de Wall Street mantêm uma recomendação de Compra por consenso na Kroger, com uma meta de preço de 12 meses de 75,50 dólares, variando de 61,00 a 86,00 dólares, implicando aproximadamente 22 por cento de valorização a partir dos níveis atuais. O rendimento de dividendos futuro é de 2,27 por cento, com um dividendo anual de 1,40 dólares, oferecendo uma margem de segurança de renda para investidores dispostos a suportar a fraqueza técnica atual.

Para traders considerando uma estratégia na Kroger, o ambiente atual exige paciência e disciplina. Dado o momentum negativo de curto prazo, entrar com uma posição completa a 61,56 dólares apresenta risco de queda significativo em direção a 58 a 59 dólares no curto prazo. Uma abordagem mais prudente seria esperar por um sinal de reversão confirmado, como uma vela de engolfo de alta no gráfico diário próximo à zona de suporte de 58 a 59 dólares, acompanhada de leitura de RSI abaixo de 35, indicando condições de sobrevenda. Alternativamente, traders poderiam estabelecer uma posição parcial nos níveis atuais e adicionar em fraqueza entre 56 e 58 dólares, colocando um stop abaixo de 53 dólares para se proteger de uma queda mais profunda. No lado positivo, uma quebra acima de 64,87 dólares com confirmação de volume validaria uma reversão e visaria a zona de 67 a 68 dólares como primeiro objetivo, com uma meta secundária entre 73 e 75 dólares, alinhada com a meta de preço dos analistas. O próximo relatório de resultados em 18 de junho é um catalisador crítico que pode acelerar uma recuperação ou uma queda adicional, dependendo de melhorias nas vendas iguais sem combustível sob a estratégia de preços de Foran. A iniciativa de redução de preços da Kroger envolve risco de execução, pois descontos agressivos podem pressionar as margens, mas se bem-sucedida em reconquistar participação de mercado da Walmart e Costco, pode revitalizar a confiança dos investidores e impulsionar a ação de volta à sua tendência de alta de longo prazo. Em termos de quanto a Kroger pode subir, a previsão do consenso dos analistas sugere 75,50 dólares como uma meta razoável de 12 meses, com projeções mais otimistas chegando a 86,00 dólares, o que representaria aproximadamente 40 por cento de valorização a partir do preço atual. No entanto, alcançar esses níveis requer uma mudança significativa no momentum que ainda não se materializou, e os traders devem abordar a Kroger com uma postura defensiva até que os indicadores técnicos confirmem que a tendência de baixa foi interrompida.
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