A seguir estão ações relacionadas à IA

Também é a narrativa desta rodada de alta prolongada
Atualmente é apenas o começo
Não insista mais em criptomoedas
Tire um tempo para assistir ao vídeo que gravei no ano passado

Quem não gostar, contorne
Quem gostar, curta

1. Nvidia / NVDA
Posição: Líder em capacidade de computação de IA, GPU, servidores de IA, ecossistema CUDA.
Perspectiva: Ainda é o principal beneficiário da infraestrutura de treinamento e inferência de IA, mas com avaliação alta, adequada para alocação gradual de posições principais.

2. TSMC / TSM
Posição: Fabricante central de processos avançados e empacotamento avançado, é a garganta de fabricação por trás de chips de IA como Nvidia, AMD, Broadcom.
Perspectiva: A expansão de longo prazo da produção de chips de IA depende da TSMC, com alta certeza, ideal como âncora de longo prazo.

3. Broadcom / AVGO
Posição: Empresa de ASICs de IA, chips de rede, chips de comutação e núcleo de interconexão de alta velocidade.
Perspectiva: A expansão de chips de IA próprios de fornecedores de nuvem e clusters de IA em grande escala continuará impulsionando a demanda, sendo uma das ações mais importantes de infraestrutura de IA além de GPUs.

4. ASML / ASML
Posição: Monopolista global de máquinas de litografia EUV, o gargalo superior na fabricação de semicondutores avançados.
Perspectiva: Quanto mais avançados forem os chips de IA, mais dependentes da ASML, mas influenciados pelo ciclo de gastos de capital em semicondutores, ideal para manter a longo prazo.

5. Eaton / ETN
Posição: Empresa central em equipamentos elétricos, sistemas de distribuição, disjuntores, UPS, infraestrutura de energia para data centers.
Perspectiva: O consumo de energia de data centers de IA dispara, a demanda por conexão elétrica e equipamentos de distribuição aumenta a longo prazo, sendo uma ação de infraestrutura de IA de alta qualidade.

6. Vertiv / VRT
Posição: Fornecedor principal de energia para data centers, UPS, resfriamento líquido, gerenciamento térmico, sistemas de gabinetes.
Perspectiva: Com o aumento da densidade de potência dos servidores de IA, a demanda por resfriamento líquido e gerenciamento de energia é forte, com alta flexibilidade, mas com avaliação e volatilidade também elevadas.

7. Schneider Electric / SBGSY
Posição: Líder global em gerenciamento de energia, automação industrial e infraestrutura de data centers.
Perspectiva: Beneficia-se das três tendências de data centers de IA, eletrificação e gestão de economia de energia, mais estável que Vertiv, adequada para alocação de médio a longo prazo.

8. Arista Networks / ANET
Posição: Fornecedor de switches Ethernet de alta velocidade para data centers de IA e núcleo de redes em nuvem.
Perspectiva: Quanto maior for a escala do cluster de IA, mais importante será a interconexão de rede, Arista é uma ação de crescimento de alta qualidade na camada de rede.

9. Micron / MU
Posição: Principal fabricante de HBM, DRAM e armazenamento para data centers nos EUA.
Perspectiva: Treinamento e inferência de IA requerem grande largura de banda de memória, a demanda por HBM é forte a longo prazo, mas o setor de armazenamento é cíclico.

10. Constellation Energy / CEG
Posição: Líder na operação de energia nuclear nos EUA, fornecedora de energia estável e de baixo carbono.
Perspectiva: Data centers de IA precisam de energia estável 24/7, o valor da energia nuclear aumenta a longo prazo, ideal para alocação defensiva em infraestrutura de IA.

11. GE Vernova / GEV
Posição: Fornecedora importante de turbinas a gás, equipamentos de rede elétrica e infraestrutura energética.
Perspectiva: A demanda por energia de IA de curto a médio prazo necessita de suporte com geração a gás natural e atualização de redes, GEV cobre tanto geração quanto transmissão.

12. Marvell / MRVL
Posição: Fornecedor de interconexão óptica de IA, DSP, chips de rede para data centers e chips personalizados.
Perspectiva: O crescimento na demanda por interconexão de clusters de IA e transmissão de dados de alta velocidade é forte, mas a competição e a volatilidade de avaliação também são maiores.