O mercado abriu na segunda-feira, passando pela primeira hora de alta tensão:

- O ouro abriu com gap de baixa, os futuros do mercado de ações dos EUA caíram rapidamente, mas ambos recuperaram as perdas posteriormente;
- O preço do petróleo abriu com gap de alta, a alta foi limitada por uma resistência técnica, o que deu espaço para outros mercados respirarem;
- Os títulos do Tesouro dos EUA subiram levemente, a rentabilidade do título de 10 anos permaneceu abaixo de 4,45%.
Até o momento, tudo está bem.
Primeiro, o movimento de abertura foi uma reação à falta de progresso na questão do Irã. Mas o preço do petróleo apenas estagnou após 10 minutos de alta, e o ouro também começou a se recuperar após uma queda de 5 minutos.
Depois de “10 minutos e 5 minutos”, tudo ficou quieto, o mercado completou em um curto período o ciclo de “queda de pânico e recuperação”.
Apesar das negociações travadas, o grande esquema de “cessar-fogo temporário de 60 dias” ainda não foi completamente derrubado, além disso, o preço do petróleo atingiu uma resistência técnica, e ninguém se atreve a agir impulsivamente.
Segundo, o segundo momento de risco hoje à noite provavelmente trará notícias relacionadas ao Irã, e a ausência de notícias será vista pelo mercado como uma má notícia.
As negociações entre EUA e Irã ainda são uma questão pendente, sendo uma fonte potencial de volatilidade futura.
O risco está no fato de Trump estar constantemente promovendo a aproximação de um acordo, enganando o sentimento do mercado, mas até agora, o Irã permanece em silêncio.
Segundo a agência de notícias Tasnim do Irã, as partes continuam propondo alterações no acordo, mas os EUA e o Irã podem rejeitar essas mudanças, levando à ruptura do acordo.
Terceiro, o que aconteceu no mercado nas últimas duas semanas pode ser resumido em uma frase: apostar que “más notícias não vão piorar”.
Apostar que os EUA e o Irã assinarão o acordo, que o preço do petróleo continuará caindo, e que a IA continuará impulsionando o crescimento dos lucros, essa cadeia lógica é muito bonita.
O problema está aqui: se qualquer um desses elos falhar, a base dessa alta será questionada.
Antes de os EUA e o Irã darem a última palavra com uma assinatura definitiva ou uma mesa sendo batida, abandone a obsessão de fazer operações unilaterais de compra ou venda.