2 Ações da Monster Energy para Segurar pelos Próximos 10 Anos

O tamanho é uma vantagem competitiva na indústria de energia, onde ativos maiores e balanços patrimoniais mais robustos podem proporcionar estabilidade, maior flexibilidade de empréstimos e ajudar a distribuir despesas operacionais. Com o tempo, investidores têm visto titãs do setor continuarem a crescer, muitas vezes adquirindo concorrentes menores.

Dois exemplos principais são NextEra Energy (NEE 0,28%) e Chevron (CVX 0,31%). A primeira anunciou recentemente um acordo de grande porte que transformará sua perspectiva, enquanto a segunda está otimista após finalizar um acordo no verão passado que ajudará a impulsionar seu fluxo de caixa por anos.

Aqui estão os detalhes de cada uma, e por que ambas são ações de energia monstruosas que valem a pena comprar e manter pelos próximos 10 anos.

Fonte da imagem: The Motley Fool.

1. NextEra Energy

Mesmo antes deste acordo, a NextEra Energy já era uma das maiores empresas de energia do mundo. Ela possui a Florida Power & Light Company, uma concessionária que atende aproximadamente 12 milhões de pessoas na Flórida. Também possui a NextEra Energy Resources, uma empresa de infraestrutura energética que opera ativos de geração e armazenamento de energia em gás natural, nuclear e renovável. A NextEra Energy está entre as maiores produtoras mundiais de energia eólica e solar, com capacidade de 28 gigawatts.

A fusão proposta de $67 bilhões em ações com a Dominion Energy criaria um gigante de energia e utilidades. A Dominion gera energia a partir de carvão, nuclear, gás natural e renováveis. Além disso, opera concessionárias que fornecem serviço de energia elétrica para 3,6 milhões de clientes na Virgínia, Carolina do Norte e Carolina do Sul, e serviço de gás para 500.000 clientes na Carolina do Sul. A Dominion também possui uma carteira de capacidade contratada de 51 gigawatts para centros de dados.

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NYSE: NEE

NextEra Energy

Variação de hoje

(-0,28%) $-0,24

Preço atual

$87,01

Pontos-chave de dados

Valor de mercado

$181B

Variação do dia

$85,69 - $87,21

Variação de 52 semanas

$67,20 - $98,75

Volume

25,3 milhões

Volume médio

10,3 milhões

Margem bruta

36,10%

Rendimento de dividendos

2,67%

Se aprovado, o acordo seria fechado em 12 a 18 meses. A empresa combinada operaria em 49 estados dos EUA, levando serviço de utilidade pública para milhões de pessoas. Teria um total de 110 gigawatts em operação, com um pipeline de projetos de grande carga de 130 gigawatts, com uma taxa base de $138 bilhões. A NextEra espera aumentar seus lucros ajustados por ação em pelo menos 9% ao ano até 2032.

A demanda por eletricidade está crescendo nos Estados Unidos. A NextEra Energy estima que a demanda incremental aumentará 60% até 2045. A NextEra Energy já era uma ação forte de crescimento de dividendos, com décadas de aumentos anuais consistentes que se acumularam ao longo dos anos. Essa fusão consolidaria a NextEra Energy como um gigante de energia rivalizando com as maiores companhias petrolíferas do mundo em tamanho.

2. Chevron

Apesar do contínuo surgimento de energia renovável nas últimas décadas, petróleo e gás não vão desaparecer tão cedo. A Chevron é uma lenda no setor de petróleo e gás e uma grande petrolífera integrada que opera em vários segmentos, incluindo exploração, refino e varejo. A indústria de petróleo e gás pode ser volátil às vezes, mas a Chevron provou que consegue resistir às altas e baixas com mais de quatro décadas de crescimento ininterrupto de dividendos.

A Chevron recentemente enfrentou sua própria crise de fusão. Ela havia concordado em adquirir a Hess Corporation no final de 2023. Infelizmente, o negócio não foi concluído até o verão passado devido a uma disputa legal com a ExxonMobil, que terminou com um árbitro permitindo que a fusão prosseguisse. Com o negócio agora fechado, a Chevron adquiriu a participação da Hess no Bloco Stabroek, na costa da Guiana, uma das descobertas de petróleo mais importantes da história moderna.

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NYSE: CVX

Chevron

Variação de hoje

(-0,31%) $-0,57

Preço atual

$182,46

Pontos-chave de dados

Valor de mercado

$363B

Variação do dia

$180,40 - $182,97

Variação de 52 semanas

$136,43 - $214,71

Volume

13,9 milhões

Volume médio

12,3 milhões

Margem bruta

15,15%

Rendimento de dividendos

3,83%

A empresa agora possui um portfólio forte de upstream, com ativos de petróleo e gás na Bacia do Permiano, Cazaquistão, Austrália, Argentina e no Bloco Stabroek. A gestão acredita que a Chevron crescerá sua produção entre 2% a 3% ao ano, com lucros e fluxo de caixa crescendo em média 10% ao ano até 2030. A Chevron também acredita que pode sustentar seu famoso dividendo e os investimentos de capital planejados enquanto os preços do petróleo permanecerem em pelo menos $50 por barril.

Devido à guerra no Irã, que elevou os preços de energia às alturas, as ações da Chevron já foram uma grande vencedora neste ano. As ações subiram 25% até agora em 2026. Ainda assim, a Chevron rende 3,7% no preço atual. O índice P/E atual de 12 é uma avaliação que os investidores podem aceitar, com base nas expectativas de crescimento da gestão para os próximos anos. As coisas podem mudar rapidamente neste setor, especialmente se a guerra acabar e os preços de energia caírem. Se isso acontecer, os investidores podem comprar a queda com confiança, graças ao histórico comprovado da Chevron e ao excelente panorama.