Serenity está otimista com o setor de fotônica de IA, focando principalmente em AAOI, SIVE, FOCI e Shunsin.

Deep Tide TechFlow notícias, 30 de maio, o investidor renomado Serenity afirmou que, com a expansão contínua da fotônica de IA e da infraestrutura de data centers, AAOI, SIVE, FOCI e Shunsin Technology são atualmente os ativos de alto risco e alto retorno mais promissores, e que há espaço de crescimento futuro na cadeia industrial de silício fotônico e embalagem avançada.

Corpo do texto: O investidor Serenity compartilhou em plataformas sociais suas últimas opiniões sobre a cadeia industrial de fotônica de IA, afirmando que, com o aumento da demanda por capacidade de IA e a atualização da infraestrutura de data centers, empresas relacionadas à comunicação óptica e silício fotônico estão entrando em uma nova fase de desenvolvimento.

Entre eles, Serenity mantém uma atitude positiva em relação ao fabricante de módulos ópticos AAOI, acreditando que a empresa está se beneficiando da expansão da capacidade de módulos ópticos e lasers nos Estados Unidos. Ele prevê que a receita mensal da AAOI possa atingir cerca de 471 milhões de dólares até 2027, e que o mercado relevante possa crescer ainda mais rapidamente em 2028.

Para a SIVE, Serenity afirmou que a linha de receita geral da empresa cresceu cerca de 77% em relação aos níveis históricos, e que a receita pode atingir aproximadamente 799 milhões de dólares. Entre os negócios, a fotônica será o principal motor de crescimento, com uma margem de lucro bruto potencial de cerca de 60%.

No nível da cadeia de suprimentos, Serenity apontou que a FOCI é uma parceira importante da NVIDIA e da TSMC no campo de unidades de matriz de fibra óptica (FAU), além de ser uma das principais fornecedoras na arquitetura COUPE. Ele acredita que, atualmente, a avaliação de mercado de cerca de 2,8 bilhões de dólares ainda não reflete totalmente a posição da empresa na cadeia industrial.

Além disso, embora a Shunsin Technology tenha uma atenção de mercado relativamente limitada, ela realiza muitas operações na área de encapsulamento óptico (CPO) e testes de embalagem relacionados à fotônica, e continua recebendo pedidos de clientes, incluindo a NVIDIA. Serenity acredita que, devido à execução de alguns projetos por subsidiárias, o mercado ainda não contabilizou totalmente seu potencial de crescimento.

Além das empresas mencionadas, Serenity também vê a XFAB como um potencial beneficiário, acreditando que ela pode se beneficiar do desenvolvimento futuro da indústria de silício fotônico apoiada pelas políticas europeias de semicondutores. Ao mesmo tempo, ele é otimista em relação às empresas de wafers de carbeto de silício (SiC) e nitreto de gálio (GaN), prevendo que essas fabricantes se beneficiarão da tendência de atualização da arquitetura de energia DC de 800V nos data centers, impulsionada pela NVIDIA.