Recentemente, muitas pessoas têm falado que posições de longo prazo permanecem paradas por muito tempo, e começaram a pensar em fazer investimentos de curto prazo para ganhar dinheiro rápido. Honestamente, o investimento de curto prazo realmente tem atratividade, mas também exige um nível alto de conhecimento. Eu mesmo explorei por um tempo e resumi uma estratégia relativamente viável de seleção de ações.

O investimento de curto prazo geralmente envolve comprar e vender em poucos dias, lucrando com as oscilações de preço. O núcleo dessa abordagem não é avaliar se os fundamentos da empresa são bons ou não, mas sim analisar aspectos técnicos, o sentimento do mercado e os temas quentes do momento. Com fluxo de capital rápido e ritmo claro, é realmente mais fácil encontrar oportunidades em mercados voláteis. Mas a desvantagem é que exige disciplina e controle de risco muito rigorosos; uma decisão errada pode levar a perdas rápidas.

Para manter lucros estáveis no investimento de curto prazo, a seleção de ações é o primeiro passo. Descobri que ações adequadas para curto prazo geralmente possuem três características: temas quentes atuais, volume de negociação suficiente e grande amplitude de oscilações de preço.

Vamos falar primeiro dos temas. O preço das ações é formado pelas ações de compra e venda dos investidores; os temas em alta facilitam a atração de volume de negociação. Por exemplo, IA, semicondutores, esses setores mais quentes atualmente, têm alta atenção do mercado, gerando continuamente força de negociação. NVDA é um exemplo clássico, pois está fortemente relacionada a temas como IA e GPU, por isso os traders de curto prazo gostam bastante.

Em seguida, o volume de negociação. O maior medo no investimento de curto prazo é comprar e não conseguir vender. Ativos com alto volume de negociação têm algumas vantagens: spread pequeno, suas entradas e saídas não impactam o preço; resposta rápida do preço, permitindo aproveitar oportunidades ou parar perdas a tempo; preço transparente, com alto valor de referência. Se escolher ações com baixo volume, pode acabar sem contrapartida na hora de vender ou sofrer perdas de preço significativas ao vender.

Por último, a amplitude de oscilações. Algumas ações, mesmo com temas e volume, têm oscilações pequenas, e se movem de forma estável para cima ou para baixo, sendo mais adequadas para investimentos de longo prazo. Tesla (TSLA), por exemplo, tem oscilações muito maiores do que Walmart, portanto, é mais adequada para curto prazo. Antes e depois de anúncios de resultados financeiros, é comum ocorrerem gaps, o que também é um momento preferido pelos investidores de curto prazo. Quando a Netflix supera as expectativas de resultados, sobe com gap; quando a Meta tem resultados abaixo do esperado, cai com gap. Essas oportunidades são as preferidas dos investidores de curto prazo.

Com base nessas características, dividi os ativos mais adequados para investimento de curto prazo no mercado atual em cinco categorias.

A primeira é IA e semicondutores. Essa é atualmente a principal linha de capital mais clara; enquanto a história da IA continuar, os semicondutores serão negociados repetidamente. Os principais ativos como NVDA, AMD, INTC, SMCI, especialmente chips de design e relacionados a servidores, apresentam alta volatilidade e fluxo de capital acelerado.

A segunda categoria é ações de temas com alta volatilidade. Essas ações tendem a apresentar picos de volume e gaps de alta, com sinais técnicos relativamente limpos. Muitos as consideram ações lixo, mas na verdade não são, apenas sua oscilação é amplificada pelo sentimento do mercado. Faça uma boa gestão de stop-loss, e trate-as como ferramentas, não como uma crença.

A terceira categoria é ações com conceito de criptomoedas. Se você não quer negociar Bitcoin diretamente, mas deseja participar das oscilações, Coinbase (COIN) e MicroStrategy (MSTR) são substitutos diretos. Geralmente, quando o Bitcoin sobe, esses ativos também sobem, e quando cai, eles também caem, com ritmo bastante sincronizado. Sempre que há notícias regulatórias ou eventos macroeconômicos, esses ativos tendem a apresentar movimentos unilaterais fluidos.

A quarta categoria é ações de líderes com alta popularidade. Tesla (TSLA) e Palantir (PLTR) são exemplos típicos, baseando-se na popularidade entre investidores de varejo, não nos fundamentos. Essas ações têm uma vantagem: nunca deixam de atrair atenção, possuem liquidez suficiente diariamente, e os sinais técnicos são relativamente confiáveis.

A quinta categoria são ações impulsionadas por eventos. Oracle (ORCL), Marvell Technology (MRVL) podem não se mover muito no dia a dia, mas após resultados ou notícias importantes, tornam-se foco. Antes e depois do relatório financeiro, a volatilidade implícita pode disparar, frequentemente ultrapassando 5% com gaps.

Especificamente, a TSLA, como líder em veículos elétricos, apresenta grande volatilidade, frequentemente devido a posts de Elon Musk, dados de entregas ou progresso na condução autônoma, com variações de 5% a 10% em um único dia. NVDA, gigante de GPU, amplamente usada em jogos, data centers, condução autônoma, tem alta volatilidade. SMCI, fornecedora central de servidores de IA, ao divulgar resultados, pode apresentar oscilações diárias superiores a 12%, sendo muito adequada para traders de curto prazo que operam com suporte e resistência de forma rápida.

O mais importante no investimento de curto prazo é a disciplina de negociação e o controle de custos. O mercado de ações dos EUA tem alta liquidez e sem taxas de corretagem, sendo especialmente adequado para curto prazo. Além disso, permite múltiplas operações no mesmo dia na mesma ação, oferecendo maior flexibilidade. Se desejar testar estratégias de curto prazo nesses ativos, recomenda-se primeiro usar uma conta de simulação para se familiarizar com o ritmo de oscilações, antes de operar com capital pequeno. Faça um bom gerenciamento de stop-loss e encare o investimento de curto prazo como uma habilidade de negociação, não como um jogo de azar.