Todo mundo fala sobre NVIDIA, Palantir, Vertiv quando se trata de jogadas de IA, mas, honestamente, há uma camada totalmente diferente de empresas que a maioria das pessoas não está prestando atenção e que poderiam se beneficiar tanto quanto dessa onda.

Tenho olhado a Photronics recentemente. É uma classificação Zacks Rank 2 (Compra) e basicamente domina o mercado de máscaras fotográficas - elas fabricam esses estênceis que imprimem circuitos em wafers de semicondutores. Coisa crítica para a produção de chips. Eles tiveram uma forte valorização por volta do final de fevereiro, embora não tenha se sustentado tão forte quanto você gostaria de ver. Mas aqui está o ponto - à medida que os chips de IA ficam mais complexos, o papel deles se torna ainda mais importante na cadeia de suprimentos. Seus últimos resultados mostraram uma receita recorde de alta gama com força sólida nos EUA. Além disso, estão realmente aumentando o CapEx. O último ano fiscal atingiu 188,1 milhões de dólares, contra 131 milhões no ano anterior. É dinheiro de verdade sendo investido para expandir nos EUA e na Coreia do Sul. As revisões do EPS ainda apontam para cima também.

Depois, há a Teradyne. Eles fabricam o equipamento que testa chips, e obviamente o segmento de crescimento mais rápido são os chips de data center de IA e aceleradores. Chips mais complexos equivalem a uma demanda maior por testes, e os chips de IA atualmente são tão complexos quanto possível. A ação subiu 40% no ano até agora, o que é bastante sólido. Eles têm aquela classificação Zacks Rank 1 (Compra Forte) e a perspectiva de EPS parece realmente otimista.

O que é interessante é que ambos estão voando abaixo do radar em comparação com os nomes de mega-cap que todos discutem incessantemente. Mas, na verdade, eles são fundamentais para toda a construção da infraestrutura de IA. Sim, ambos tiveram alguma fraqueza recentemente, mas os fundamentos e as revisões contam uma história diferente. Vale a pena ficar de olho se você estiver pensando na cadeia de suprimentos de IA, em vez de apenas nos nomes de destaque.