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Recomenda-se evitar o foco antes do relatório financeiro da Nvidia

Na madrugada de quinta-feira, a Nvidia divulgará seu último relatório financeiro, o que determinará diretamente a tendência de curto prazo das ações de IA globais.

Pelas regras históricas, nos últimos 5 relatórios financeiros da Nvidia, 4 dias seguintes foram de queda. Desde 2022, quase não houve casos de alta significativa no dia após o lançamento do relatório.

O mercado de fundos para Nvidia pode ser considerado um “pai severo” — não importa quão bons sejam os resultados, sempre há esperança de subir mais um nível. Na noite passada, a Nvidia abriu em alta e recuou, indicando que parte dos fundos já está se protegendo contra a incerteza antecipadamente.

Para o mercado A, os setores altamente relacionados como módulos de luz, PCB e a cadeia da Nvidia podem primeiro evitar riscos.

Com base na análise acima, o quadro de operações para amanhã pode ser resumido em oito palavras: seguir a tendência, fazer escolhas.

Cadeia da Nvidia (módulos de luz, PCB, etc.): antes do relatório de quinta-feira, a regra histórica aponta para evitar riscos, recomenda-se evitar o foco.

Ouro: uma correção de curto prazo não é sinal de compra, aguarde o pico do rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA para reconsiderar.

Ações de crescimento sensíveis a altas taxas de juros: o ambiente atual não é adequado para comprar na alta, mantenha cautela.

Precauções macroeconômicas

Atualmente, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA está em alta desenfreada, o que não é mais uma questão de recessão americana, mas de “estagflação + crise fiscal”. Tarifas elevam a inflação, com forte persistência, o Federal Reserve não consegue cortar as taxas, podendo até aumentá-las.

Ao mesmo tempo, os títulos do governo japonês de 10 anos já ultrapassaram 2,6%, e os de 30 anos chegaram a mais de 3,9%, com uma probabilidade de aumento de taxa de 75% em junho. EUA e Japão são os dois principais “torneiras” de liquidez globais, e o aperto simultâneo significa que a liquidez do mercado global começará a se restringir gradualmente. $NVDA $TSLA $EURCNH