O mercado não quebrou, a conta ficou verde, em um mercado de 3,24 trilhões, para onde foi o dinheiro?

Question

Fechou, hoje não é uma questão de perder dinheiro, é uma questão de perder dinheiro na hora de ganhar o índice — o índice de Xangai caiu 0,25%, fechando em 4214,49 pontos, o índice de Shenzhen caiu 0,47%, o índice de inovação cresceu 0,15%, o índice de inovação tecnológica 50 subiu 0,41%. O volume de negociações das duas bolsas foi de 3,24 trilhões, ultrapassando 3 trilhões por 5 dias consecutivos. Mas o mercado todo teve mais de 4000 ações em queda, mais de 4000 fechando em verde, apenas mais de 1300 subiram, 57 atingiram o limite de alta, 7 atingiram o limite de baixa (sem contar ST);

Com um volume de 3,24 trilhões, você perdeu dinheiro, não porque você não é capaz, mas porque hoje não escolheu a direção certa;

I. Quem está subindo hoje?

Fibra óptica / Módulo de fibra (linha principal mais forte do dia)

Hoje, a direção mais resistente à queda, Tongding Interconnection atingiu 4 dias de alta consecutiva, Zhongji Xuchuang ultrapassou a marca de 1000 yuans durante o pregão, tornando-se a segunda ação de mais de 1000 yuans na história do mercado de inovação após Aimee, com uma alta de mais de 970% no último ano;
O conceito CPO voltou a ficar ativo, Tongguang Cable subiu 20% na tarde e atingiu o limite de alta, Deke Li subiu mais de 10% durante o pregão, atingindo nova máxima histórica, Kechuan Technology atingiu o limite de alta, Yuanjie Technology, Xin Yisheng e outros acompanharam a alta.

A lógica não mudou: a demanda por interconexão de fibra óptica em centros de dados continua a expandir, a cadeia de produção de fibra óptica está com alta demanda e pedidos cheios, a tendência do setor ainda está se estendendo.

Equipamentos de rede elétrica / Ultra alta tensão (resistindo à tendência contrária)

O setor de equipamentos de rede elétrica voltou a ficar ativo, Datang Power atingiu 5 dias de alta consecutiva, Huaneng Liaoning atingiu nova máxima, Dalian Electric Heating, Solar Cable, Han Cable firmemente atingiram o limite de alta, com forte suporte na negociação em tempo real. A política de coordenação de energia elétrica foi mencionada mais de uma vez, a expectativa de déficit de energia para centros de dados de IA está se transformando de narrativa para fundamentos — sob esse ângulo, os ativos não são prioridade, mas a lógica não é o ponto final.

Robôs (ativo contra a tendência)

O conceito de robótica destacou-se em meio à queda geral, Baida Precision atingiu o limite de alta, Vico Technology, Huarei Co. subiram mais de 10%, Jintuo Co., Wanda Bearings, Zhongda Lide, Qin Chuan Machine Tool acompanharam; o plano de compras de inteligência incorporada da State Grid reforçou a lógica de pedidos, o caminho da indústria é mais estável do que apenas um tema, e pode continuar a se recuperar.

Equipamentos de semicondutores (recuperação moderada)

O setor de equipamentos de semicondutores apresentou uma resposta positiva moderada, as ações resistiram melhor à queda, o ETF de semicondutores de inovação subiu mais de 3%, liderando o mercado, Jinhaitong atingiu o limite de alta, Xinyuan Micro subiu mais de 12%. Alguns fundos estão mudando de armazenamento com grande alta para equipamentos, a recuperação do setor está ordenada.

Conexões rápidas de chips de fibra óptica / cabos de cobre (ambiente favorável)

Este setor sobrepõe-se bastante ao de módulos de fibra, o sentimento reflete o dos EUA na A-share, na manhã o CPO liderou as altas, mas na tarde a recuperação geral foi moderada.

II. Quem está caindo?

O setor de aviação comercial caiu bastante, os temas de terras raras, aplicações de IA, medicamentos inovadores, aluguel de capacidade de computação também enfraqueceram, os ETFs relacionados tiveram as maiores quedas, o setor de medicamentos inovadores está fraco, a recuperação intradiária foi apenas uma reação técnica;

III. Revisão do dia

O índice abriu levemente em alta na manhã, fibra óptica e CPO lideraram, Zhongji Xuchuang quebrou a barreira de 1000 yuans e virou foco do mercado. Mas perto do meio-dia, o índice despencou, o índice de Xangai caiu até 0,4%.

O sinal de mudança de estilo foi muito claro: fundos estão saindo de setores com altas excessivas anteriores, como aviação comercial, medicamentos inovadores, terras raras, e migrando para setores com potencial de recuperação, como rede elétrica, fibra óptica, equipamentos de semicondutores, robótica.
Depois que Zhongji Xuchuang estabilizou acima de 1000 yuans na tarde, o fluxo de fundos voltou às principais linhas, o número de ações com limite de baixa diminuiu na segunda metade, indicando que o mercado não quebrou, apenas os setores estão "mudando de lugar".

Trump está agendado para visitar a China de 13 a 15 de maio, após a liberação da pressão externa na tarde, a cadeia doméstica já começou a se recuperar, alguns fundos tentam antecipar os detalhes da negociação antes de concretizá-los nos próximos dias.

IV. Expectativa para amanhã

O maior fator de incerteza amanhã será a visita de Trump à China. A direção das negociações afetará diretamente a avaliação da cadeia de IA, que já começou a se recuperar na tarde de hoje;

No setor de fibra óptica / CPO, manter Zhongji Xuchuang acima de 1000 yuans é um ponto-chave, a alta de Tongding Interconnection por 4 dias consecutivos abre possibilidades, a diferenciação entre ações de seguir a tendência e ações fortes é inevitável, deixe as fracas para trás, não persiga as ações de última hora na fase de saída;

O setor de equipamentos de rede elétrica / Ultra alta tensão atingiu o limite de alta completo hoje, se amanhã a energia continuar a se recuperar, essa linha pode se tornar um novo ponto de suporte para mudanças de alta e baixa de curto prazo;

Robótica / Máquinas industriais, impulsionada pelos pedidos de compra da State Grid, mudou de tema para pedidos, e pode continuar a se recuperar de baixa, observando-se;

Setores de aviação comercial, terras raras e medicamentos inovadores tiveram uma forte queda hoje, a maioria das ações sinaliza rompimento, no curto prazo é necessário esperar de 3 a 5 dias de consolidação, não se precipite — antes de tomar uma decisão, observe as ações que estão na lista de queda hoje;

O volume de 3,24 trilhões ainda está no mercado, mas a maioria que perdeu dinheiro comprou na direção que já está na fase final de rotação, o problema não é o setor principal ter mudado, mas a estrutura interna do setor está sendo reorganizada de baixo para cima, comprar no topo nunca é assustador, o assustador é comprar no final do ciclo de alta, o ritmo de alta pode desacelerar, priorize a estabilidade!

O mercado não quebrou, a conta ficou verde, em um mercado de 3,24 trilhões, para onde foi o dinheiro?

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