Se você está olhando para a Cboe Global Markets e se perguntando se agora é a hora de agir, você não está sozinho. Esta é uma ação que deu aos investidores muito sobre o que falar. Apenas olhando para seu desempenho recente, há muito sob a superfície. A Cboe fechou a $234,37, acumulando um impressionante 19,3% no ano até agora e oferecendo um retorno estelar de 180% nos últimos cinco anos. Mesmo que a ação tenha caído 7,2% no último mês e esteja em baixa de 0,7% na semana, sua força a longo prazo é difícil de ignorar. Algumas dessas oscilações remontam a mudanças no panorama financeiro mais amplo, onde a Cboe se beneficia à medida que a volatilidade e as tendências de negociação de opções atraem mais atenção. À medida que novos produtos e desenvolvimentos de mercado mantêm o foco nas exchanges, as percepções dos investidores sobre risco e potencial de crescimento estão evoluindo rapidamente.
Claro, os retornos passados são apenas uma parte do quebra-cabeça. Com um índice de valorização de 1 em 6, os números indicam que esta ação está subvalorizada em um aspecto importante, mas não é uma pechincha geral. Então, como a Cboe realmente se compara quando você pesa diferentes maneiras de avaliar um negócio como este? Vamos analisar os principais métodos de avaliação e ter em mente que pode haver uma lente ainda mais afiada para julgar o que o mercado pode estar perdendo sobre a Cboe. Mais sobre isso mais adiante no artigo.
A Cboe Global Markets obteve apenas 1/6 nas nossas verificações de avaliação. Veja quais outros sinais de alerta encontramos na análise completa da avaliação.
Abordagem 1: Análise de Retornos Excessivos da Cboe Global Markets
A abordagem de avaliação de Retornos Excedentes estima o valor intrínseco de uma empresa avaliando quanto lucro a Cboe pode gerar acima do seu custo de capital usando o capital próprio dos acionistas. Este método é especialmente útil para empresas como a Cboe, onde o retorno sobre o capital investido e o crescimento sustentável importam mais do que simples comparações de lucros.
Analisando os números, a Cboe tem um Valor Contábil de $44,60 por ação e projeta-se que mantenha um EPS estável de $11,55 por ação, com base em estimativas de oito analistas. O custo do capital próprio é de $4,41 por ação, o que implica um Retorno Excedente de $7,14 por ação. O Retorno Médio sobre o Capital Próprio da Cboe é de 21,39%, e o Valor Contábil estável da empresa é previsto para ser de $54,00 por ação, segundo dois analistas. Estes números destacam a forte capacidade da Cboe de entregar valor acima dos seus custos de capital ao longo do tempo.
Usando esta abordagem, o valor intrínseco estimado por ação para a Cboe Global Markets é de 194,49 $. Com a ação atualmente a ser negociada a 234,37 $, os números sugerem que a Cboe está cerca de 20,5% sobreavaliada com base na sua capacidade de longo prazo de gerar retornos acima dos seus custos de capital.
A História Continua Resultado: SOBREVALORIZADO
Vá para a seção de Avaliação do nosso Relatório da Empresa para mais detalhes sobre como chegamos a este Valor Justo para a Cboe Global Markets.
Fluxo de Caixa Descontado da CBOE em Set 2025 Nossa análise de Retornos Excessivos sugere que a Cboe Global Markets pode estar sobrevalorizada em 20,5%. Encontre ações subvalorizadas ou crie o seu próprio filtro para encontrar melhores oportunidades de valor.
Abordagem 2: Preço vs Lucros dos Mercados Globais Cboe
Para empresas lucrativas como a Cboe Global Markets, a razão Preço-Lucro (PE) é uma métrica amplamente utilizada porque liga diretamente o preço das ações aos lucros líquidos da empresa. Os investidores favorecem a razão PE pela sua simplicidade e pela forma como reflete as expectativas do mercado em relação ao potencial de lucros de uma empresa.
No entanto, o que conta como um índice PE "normal" ou "justo" não é algo fixo. As perspetivas de crescimento, os riscos específicos da empresa e até as mudanças no mercado mais amplo moldam o que os investidores estão dispostos a pagar por cada dólar de lucros. Um alto crescimento ou um risco mais baixo pode justificar um PE mais alto, enquanto empresas mais arriscadas ou de crescimento mais lento tendem a negociar a múltiplos mais baixos.
Atualmente, a Cboe negocia a um rácio PE de 27,3x. Para contextualizar, isso está ligeiramente acima da média do setor de Mercados de Capitais de 26,7x e abaixo da média do grupo de pares de 34,2x. No entanto, as comparações de setores e pares sozinhas não capturam a história completa. É aqui que entra o “Fair Ratio” proprietário da Simply Wall St. O Fair Ratio leva em consideração tudo, desde o crescimento dos lucros da Cboe, rentabilidade e perfil de risco até seu tamanho e dinâmicas do setor, proporcionando um benchmark mais personalizado. O Fair Ratio calculado da Cboe é de 14,9x, um nível bem abaixo do seu múltiplo de negociação atual. Isso sugere que as ações estão sendo negociadas muito acima do que você poderia esperar, mesmo após ajustar para as forças da Cboe.
Resultado: SOBREVALORIZADO
BATS:CBOE PE Ratio em set 2025 Os rácios PE contam uma história, mas e se a verdadeira oportunidade estiver em outro lugar? Descubra empresas onde os insiders estão apostando alto em um crescimento explosivo.
Melhore a sua Tomada de Decisão: Escolha a sua Narrativa da Cboe Global Markets
Anteriormente, mencionámos que existe uma forma ainda melhor de entender a avaliação, por isso vamos apresentá-lo às Narrativas. As Narrativas são uma forma para os investidores trazerem a sua própria perspetiva e raciocínio aos números, ligando a história de uma empresa, incluindo as suas oportunidades, riscos e potencial futuro, a uma previsão financeira e, em última análise, a um valor justo estimado. Elas tornam o investimento mais acessível ao permitir que você construa e compartilhe a sua própria história para uma ação, combinando suas crenças sobre receitas futuras, lucros e margens com o que você pensa que o negócio realmente vale. A ferramenta Narratives, encontrada na página da Comunidade do Simply Wall St e usada por milhões de investidores, ajuda você a decidir se deve comprar ou vender ao mostrar como o seu Valor Justo se compara ao preço de mercado. Ela atualiza instantaneamente à medida que novas receitas ou notícias chegam. Por exemplo, um investidor pode acreditar que a expansão internacional da Cboe justifica um valor justo de $265, enquanto outro preocupado com a concorrência pode ver isso apenas como valendo $216. Isso destaca como as Narrativas refletem diferenças reais na perspetiva e apoiam decisões de investimento mais inteligentes e personalizadas. Você acha que há mais na história da Cboe Global Markets? Crie a sua própria Narrativa para informar a Comunidade!
BATS:CBOE Valores Justos da Comunidade em Set 2025 Este artigo da Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas usando apenas uma metodologia imparcial e nossos artigos não se destinam a ser aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação, e não leva em conta seus objetivos ou sua situação financeira. Nosso objetivo é trazer uma análise focada no longo prazo, impulsionada por dados fundamentais. Note que nossa análise pode não levar em consideração os anúncios mais recentes de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não possui posição em quaisquer ações mencionadas.
As empresas discutidas neste artigo incluem CBOE.
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Como é o desempenho forte da Cboe em 2025 após a sua valorização de 19%?
Se você está olhando para a Cboe Global Markets e se perguntando se agora é a hora de agir, você não está sozinho. Esta é uma ação que deu aos investidores muito sobre o que falar. Apenas olhando para seu desempenho recente, há muito sob a superfície. A Cboe fechou a $234,37, acumulando um impressionante 19,3% no ano até agora e oferecendo um retorno estelar de 180% nos últimos cinco anos. Mesmo que a ação tenha caído 7,2% no último mês e esteja em baixa de 0,7% na semana, sua força a longo prazo é difícil de ignorar. Algumas dessas oscilações remontam a mudanças no panorama financeiro mais amplo, onde a Cboe se beneficia à medida que a volatilidade e as tendências de negociação de opções atraem mais atenção. À medida que novos produtos e desenvolvimentos de mercado mantêm o foco nas exchanges, as percepções dos investidores sobre risco e potencial de crescimento estão evoluindo rapidamente.
Claro, os retornos passados são apenas uma parte do quebra-cabeça. Com um índice de valorização de 1 em 6, os números indicam que esta ação está subvalorizada em um aspecto importante, mas não é uma pechincha geral. Então, como a Cboe realmente se compara quando você pesa diferentes maneiras de avaliar um negócio como este? Vamos analisar os principais métodos de avaliação e ter em mente que pode haver uma lente ainda mais afiada para julgar o que o mercado pode estar perdendo sobre a Cboe. Mais sobre isso mais adiante no artigo.
A Cboe Global Markets obteve apenas 1/6 nas nossas verificações de avaliação. Veja quais outros sinais de alerta encontramos na análise completa da avaliação.
Abordagem 1: Análise de Retornos Excessivos da Cboe Global Markets
A abordagem de avaliação de Retornos Excedentes estima o valor intrínseco de uma empresa avaliando quanto lucro a Cboe pode gerar acima do seu custo de capital usando o capital próprio dos acionistas. Este método é especialmente útil para empresas como a Cboe, onde o retorno sobre o capital investido e o crescimento sustentável importam mais do que simples comparações de lucros.
Analisando os números, a Cboe tem um Valor Contábil de $44,60 por ação e projeta-se que mantenha um EPS estável de $11,55 por ação, com base em estimativas de oito analistas. O custo do capital próprio é de $4,41 por ação, o que implica um Retorno Excedente de $7,14 por ação. O Retorno Médio sobre o Capital Próprio da Cboe é de 21,39%, e o Valor Contábil estável da empresa é previsto para ser de $54,00 por ação, segundo dois analistas. Estes números destacam a forte capacidade da Cboe de entregar valor acima dos seus custos de capital ao longo do tempo.
Usando esta abordagem, o valor intrínseco estimado por ação para a Cboe Global Markets é de 194,49 $. Com a ação atualmente a ser negociada a 234,37 $, os números sugerem que a Cboe está cerca de 20,5% sobreavaliada com base na sua capacidade de longo prazo de gerar retornos acima dos seus custos de capital.
A História Continua Resultado: SOBREVALORIZADO
Vá para a seção de Avaliação do nosso Relatório da Empresa para mais detalhes sobre como chegamos a este Valor Justo para a Cboe Global Markets.
Fluxo de Caixa Descontado da CBOE em Set 2025 Nossa análise de Retornos Excessivos sugere que a Cboe Global Markets pode estar sobrevalorizada em 20,5%. Encontre ações subvalorizadas ou crie o seu próprio filtro para encontrar melhores oportunidades de valor.
Abordagem 2: Preço vs Lucros dos Mercados Globais Cboe
Para empresas lucrativas como a Cboe Global Markets, a razão Preço-Lucro (PE) é uma métrica amplamente utilizada porque liga diretamente o preço das ações aos lucros líquidos da empresa. Os investidores favorecem a razão PE pela sua simplicidade e pela forma como reflete as expectativas do mercado em relação ao potencial de lucros de uma empresa.
No entanto, o que conta como um índice PE "normal" ou "justo" não é algo fixo. As perspetivas de crescimento, os riscos específicos da empresa e até as mudanças no mercado mais amplo moldam o que os investidores estão dispostos a pagar por cada dólar de lucros. Um alto crescimento ou um risco mais baixo pode justificar um PE mais alto, enquanto empresas mais arriscadas ou de crescimento mais lento tendem a negociar a múltiplos mais baixos.
Atualmente, a Cboe negocia a um rácio PE de 27,3x. Para contextualizar, isso está ligeiramente acima da média do setor de Mercados de Capitais de 26,7x e abaixo da média do grupo de pares de 34,2x. No entanto, as comparações de setores e pares sozinhas não capturam a história completa. É aqui que entra o “Fair Ratio” proprietário da Simply Wall St. O Fair Ratio leva em consideração tudo, desde o crescimento dos lucros da Cboe, rentabilidade e perfil de risco até seu tamanho e dinâmicas do setor, proporcionando um benchmark mais personalizado. O Fair Ratio calculado da Cboe é de 14,9x, um nível bem abaixo do seu múltiplo de negociação atual. Isso sugere que as ações estão sendo negociadas muito acima do que você poderia esperar, mesmo após ajustar para as forças da Cboe.
Resultado: SOBREVALORIZADO
BATS:CBOE PE Ratio em set 2025 Os rácios PE contam uma história, mas e se a verdadeira oportunidade estiver em outro lugar? Descubra empresas onde os insiders estão apostando alto em um crescimento explosivo.
Melhore a sua Tomada de Decisão: Escolha a sua Narrativa da Cboe Global Markets
Anteriormente, mencionámos que existe uma forma ainda melhor de entender a avaliação, por isso vamos apresentá-lo às Narrativas. As Narrativas são uma forma para os investidores trazerem a sua própria perspetiva e raciocínio aos números, ligando a história de uma empresa, incluindo as suas oportunidades, riscos e potencial futuro, a uma previsão financeira e, em última análise, a um valor justo estimado. Elas tornam o investimento mais acessível ao permitir que você construa e compartilhe a sua própria história para uma ação, combinando suas crenças sobre receitas futuras, lucros e margens com o que você pensa que o negócio realmente vale. A ferramenta Narratives, encontrada na página da Comunidade do Simply Wall St e usada por milhões de investidores, ajuda você a decidir se deve comprar ou vender ao mostrar como o seu Valor Justo se compara ao preço de mercado. Ela atualiza instantaneamente à medida que novas receitas ou notícias chegam. Por exemplo, um investidor pode acreditar que a expansão internacional da Cboe justifica um valor justo de $265, enquanto outro preocupado com a concorrência pode ver isso apenas como valendo $216. Isso destaca como as Narrativas refletem diferenças reais na perspetiva e apoiam decisões de investimento mais inteligentes e personalizadas. Você acha que há mais na história da Cboe Global Markets? Crie a sua própria Narrativa para informar a Comunidade!
BATS:CBOE Valores Justos da Comunidade em Set 2025 Este artigo da Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas usando apenas uma metodologia imparcial e nossos artigos não se destinam a ser aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação, e não leva em conta seus objetivos ou sua situação financeira. Nosso objetivo é trazer uma análise focada no longo prazo, impulsionada por dados fundamentais. Note que nossa análise pode não levar em consideração os anúncios mais recentes de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não possui posição em quaisquer ações mencionadas.
As empresas discutidas neste artigo incluem CBOE.
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