1.O que é Grid de futuros?
Grid de futuros é um bot de negociação que opera em mercados de Futuros Perpétuos. O bot ajuda os usuários a lucrar com tendências e flutuações, sendo adequado para investimentos de curto, médio e longo prazo em mercados voláteis.
Comparado ao Spot Grid, que normalmente possui uma baixa taxa de utilização de capital, baixos retornos e permite negociar apenas com os ativos que já são detidos, o Grid de futuros capacita os usuários a negociar com margem, aumentando assim a eficiência do capital e os lucros potenciais. Você pode permitir que o Grid de futuros trabalhe para você definindo parâmetros como lados, alavancagem, faixa de preço e número de grids.
2.Introdução ao Grid de futuros
Vantagens
Em mercados voláteis, você pode priorizar o Grid de futuros.
1.Maior eficiência de capital: O bot amplifica o patrimônio negociável por meio da alavancagem, aumentando assim a utilização do capital pelos usuários.
2.Adequado para múltiplos mercados:Grids long são adequados para mercados voláteis e em alta.Grids short são adequados para mercados voláteis e em queda.Grids neutros são adequados para usuários que não têm certeza sobre a direção dos movimentos de preços em mercados voláteis.
3.Taxas mais baixas: Grid de futuros oferece taxas de negociação mais baixas. Comparado ao Spot Grid, Grid de futuros apresenta uma porcentagem de retorno por grid mais alta.
Tipos de Grid de futuros
Atualmente, há três categorias para o Gate Grid de futuros: grid long, grid short e grid neutra. As grids long, shorts e neutras oferecem aos usuários mais escolhas e lucros flexíveis. Usuários com experiência e habilidades de negociação maduras podem prever a direção do mercado por meio de julgamentos subjetivos. Se eles preveem uma alta, podem optar por ir em longo; caso contrário, podem optar por ir em curto. Aqueles que são relativamente inexperientes ou têm dificuldade em prever e julgar o mercado podem optar por uma grid neutra. Dessa forma, é possível lucrar independentemente de o preço subir ou cair.
Grid Long vs Grid Short vs Grid neutro
Introdução ao Grid de futuros neutro
Princípio do Grid neutro
Do ponto de vista do propósito, o objetivo principal da negociação com grid neutro é “reduzir os riscos de investimento, realizar arbitragem e estabilizar os retornos”, sendo adequado quando o mercado é volátil e a tendência do preço é desconhecida. Trata-se de criar uma ordem de compra e venda com uma grid, mas sem posição, geralmente abrindo/fechando curto acima do preço de mercado quando o bot é executado e abrindo/fechando long abaixo do preço de mercado. Os usuários não precisam pré-definir flutuações de preço, o sistema automaticamente colocará ordens shorts ou longs de acordo com o preço em tempo real para arbitrar comprando e vendendo. Se cair, a grid neutra automaticamente irá abrir posições longs em lotes; se subir, abrirá posições shorts em lotes. É um modelo usado para ganhar dinheiro de forma fácil, com baixo risco.
No entanto, a grid neutra também tem suas desvantagens. A essência da grid neutra é a negociação contra a tendência, ou seja, comprar a preços baixos e vender a preços altos, o que pode fazer com que os usuários comprem na baixa ou vendam no meio do preço, isto é, quando o mercado está em uma tendência unilateral, a grid neutra resultará em perdas. No entanto, é necessário enfatizar que os usuários não precisam temer perdas flutuantes. Se o mercado entrar em uma tendência de baixa unilateral, a grid neutra continuará comprando na baixa para você, reduzindo seus custos, e então obterá lucro com apenas uma pequena recuperação. Ao mesmo tempo, devido às flutuações do mercado, as perdas flutuantes serão suavizadas pela arbitragem das grids. Portanto, dentro de uma faixa razoável, o mercado unilateral pode acabar se tornando um mercado lucrativo.
Quando criar grids neutros?
Normalmente, os usuários iniciam a grid neutra quando o mercado está volátil ou incerto, para realizar arbitragem. Como todos sabem, o grid long apenas abrirá e fechará posições longs, sendo adequado para mercados voláteis em alta, o que significa que, se o mercado cair bruscamente, ele terá prejuízo porque continuará comprando, reduzindo o custo de suas posições. Enquanto isso, os grids short apenas abrirão e fecharão posições shorts, sendo adequados para mercados voláteis em queda. Se o mercado subir bruscamente, haverá perda.
Portanto, os usuários precisam ter uma previsão precisa do mercado. Ao prever que o mercado cairá, podem escolher iniciar uma grid short. Grids short ajudam você a liberar parte dos tokens atuais, ou seja, vendê-los quando o preço em tempo real estiver alto e comprá-los quando o mercado cair. Isso significa vender alto e comprar baixo para lucrar com diferenças de preços. E quando o usuário prevê que o mercado subirá no futuro, ele pode optar por iniciar uma grid long. Grids long ajudam você a comprar tokens, ou seja, comprá-los quando o preço em tempo real estiver baixo e vendê-los quando o preço subir. Isso significa comprar baixo e vender alto para lucrar.
Pode-se observar que grids long e shorts são usadas quando os usuários têm algum julgamento sobre a tendência futura do mercado. Então, quando o usuário não consegue prever a tendência, como ele escolhe a direção da grid? É aqui que as grids neutras são úteis. Em resumo, a grid neutra combina as vantagens das grids longs e shorts enquanto protege contra os riscos trazidos por essas duas estratégias. Devido às oscilações das criptomoedas, é difícil julgar por onde começar. Às vezes, os investidores cometem erros de julgamento do mercado, resultando em perdas. O grid neutro permite que os investidores assumam posições longs e shorts após a ocorrência do preço futuro, reduzindo o risco de perda causado por julgamentos errados e alcançando retornos estáveis.
Um exemplo
Suponha que você possua 1000 BTC e defina uma faixa de preço entre $5.000 e $10.000, com uma faixa de preço por grid de $1.000. Além disso, o preço está em $8.000 quando o bot é iniciado. Digamos que, se o preço subir a cada intervalo de 1 grid, 100 moedas serão vendidas; e se o preço cair a cada intervalo de 1 grid, 100 moedas serão compradas.
Portanto: Quando o preço sobe para $9.000, 100 moedas são vendidas, restando 900 moedas. Quando o preço cai para $8.000, 100 moedas são compradas, resultando em 1000 moedas mantidas.
Descrição dos Parâmetros do Grid de futuros
Long/Neutro/Short: Se você prevê um mercado em alta, pode optar por ir em longo; caso contrário, pode optar por ir em curto. Ou, se você não tiver certeza sobre a tendência, pode escolher ir neutro.
Botão de atalho “Limpar tudo”: Se o usuário tiver vários dados para limpar, este botão de atalho pode ser usado em vez de deletar manualmente um por um. Após clicar, os parâmetros podem ser redefinidos.
Faixa de preço: O preço do limite inferior é o preço mais baixo de compra para executar transações em grid. Não serão permitidas mais compras se o preço do token for inferior a este preço. Em contraste, o preço do limite superior é o preço mais alto de venda para executar transações em grid. Não serão permitidas mais vendas se o preço do token for superior a este preço.
Alavancagem:
Com uma alavancagem maior configurada, você pode investir uma quantia menor de fundos e obter mais lucro aumentando a alavancagem, mas o risco de liquidação também aumentará.
Aritmética: O intervalo de preço de cada grid é o mesmo. O método de cálculo é:
(Preço do limite superior - Preço do limite inferior) / (Número de grids - 1)
Geométrica: O espaçamento de preço de cada grid é proporcionalmente igual, e o método de cálculo é o seguinte:
Número de grids:
O número de grids é o número de ordens. Sob a mesma faixa de preço, quanto mais ordens houver, mais grids existirão, e mais frequentemente será possível comprar a preços baixos e vender a preços altos. (Grids limitados: 2 a 500)
Preço estimado de liquidação:
Supondo que todas as ordens longs na grid sejam realizadas, pode-se definir o preço estimado de liquidação do número máximo de posições long.
Configurações avançadas:
Os itens acima são algumas configurações básicas de parâmetros, que são opções obrigatórias para os usuários. Para manter a página visualmente organizada, nem todas as configurações avançadas são exibidas na página; o usuário precisa clicar para exibi-las. Há alguns itens opcionais nas configurações avançadas, que os usuários podem preencher conforme suas necessidades.
Itens nas configurações avançadas:
Preço de acionamento do bot: o grid só será executado quando o preço mais recente não for maior que o preço de acionamento. O preço de acionamento deve estar abaixo do preço mais recente e dentro do intervalo do preço mais baixo e do preço mais alto.
Razão de stop-loss automático: Quando sua posição estiver perdendo valor, e a diferença percentual entre o preço médio de entrada e o preço de marca for maior que a razão de stop-loss, a posição será fechada ao preço de mercado, e o bot será encerrado.
Quantidade de compra/venda por grid na moeda base:
No Grid de futuros, a quantidade de compra/venda por grid na moeda base é igual a 1.
Incremento de quantidade:
O incremento de quantidade está desativado por padrão. Quando ativado, é possível escolher aumentar o número de negociações por grid de forma incremental ou proporcional, conforme mostrado abaixo:
Se a quantidade de compra/venda por grid na moeda base for igual a 1 e o contrato de incremento por grid for igual a 2, então:
No primeiro grid, comprará/venderá 1 contrato. No segundo grid, comprará/venderá 3 contratos (1+2). No terceiro grid, comprará/venderá 5 contratos (1+2+2), e assim por diante.
Como criar/encerrar o Grid de futuros?
4.1 Como criar um Grid de futuros?
Há três métodos:
1.Copiar um bot de backtesting: Um iniciante pode escolher um bot de backtesting de 7 dias/30 dias/180 dias na seção Recomendada. Um bot de backtesting tem parâmetros definidos com base nas condições históricas do mercado e algoritmos inteligentes.
2.Copiar um provedor de bots: Se um bot de backtesting não atender às suas necessidades, você pode filtrar os melhores desempenhos na seção Recomendada e copiar um provedor para negociar.
3.Personalizar seu próprio bot: Você pode definir parâmetros de acordo com seu julgamento sobre o movimento do mercado e investir fundos para iniciar seu próprio bot de grid.
Dicas: Conforme o preço do token flutua, quanto maior a alavancagem, maior o risco de liquidação.
Processo completo de criação de Grid de futuros
Site:
Página inicial > Bots > Pool de bots > Criar um bot > Recomendar > Grid de futuros > Criar um Bot > Definir Parâmetros > Criar
App:
Página inicial > Negociar > Bots > Grid de futuros > Escolher Mercados > Recomendar/Personalizar > Criar
4.2 Como encerrar o Grid de futuros?
Você pode interromper o Grid de futuros a qualquer momento. Observe:
1.O mercado de criptomoedas é altamente volátil, e os bots podem nem sempre se adaptar rapidamente a mudanças repentinas no mercado. Se um Grid de futuros não corresponder às condições atuais do mercado, ele deve ser encerrado a tempo para mitigar possíveis perdas.
2.Um Grid de futuros não é considerado uma estratégia de day trade. Em vez disso, ele requer um período relativamente longo para alcançar seu objetivo.
3.Similar ao Spot Grid, um Grid de futuros longo/curto geralmente compra baixo e vende alto. Assim, sua curva de lucro tende a cair primeiro e subir depois. Perdas no início, portanto, são consideradas normais teoricamente.
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