AI投資家のティモがオンチェーン取引の経験を語る

最近のオンライン交流で、AI投資家のTimoは彼のオンチェーン取引に関する経験と見解を共有しました。TimoはWeb2分野で主にプライマリーマーケットのAIトラックに投資しており、彼のWeb3取引の旅は2017年にビットコインを購入したことから始まりました。契約取引の浮き沈みを経験した後、彼は昨年初めからオンチェーン取引に専念し、銘文、トークンの相互変換、プレセールなどの複数の分野に取り組んでいます。

Timoは、オンチェーンでAI対象の取引を行う際に、理解できるプロジェクトに投資することが重要だと強調しています。彼の主な戦略は、潜在的なリターンが10倍を超え、上限が高い機会を探しつつ、ポジションを厳格に管理し、単一のプロジェクトへの投資は総資金の15%を超えないことです。この戦略の現在の成功率は90%を超えています。

注目すべき AI 対象について、Timo は産業チェーンの観点から分析を行いました：

1. プロトコル層：エージェント間のスマートな相互作用の問題を解決する必要があります。
2. モデル層：専門分野のモデルと推論コストの削減が鍵です。
3. データ層：高品質なデータの選別と処理が重要です。
4. ツール層：オープンプラットフォームは将来の発展方向になる可能性があります。
5. アプリケーション層：AIエージェントはWeb3ユーザーを引き付ける高頻度のアプリケーションに注目する必要があります。

プロジェクトを選ぶ際、Timo は4つの側面からファンダメンタル分析を行うことを提案しています。

1. 叙事：プロジェクトの上限を決定し、ユーザーのニーズ、流動性、インフラに注目する。
2. コントロール：強い庄の盤は通常、より長いライフサイクルとより大きな想像の余地があります。
3. 製品と技術：市場はますます成熟しており、実際の能力に注目する必要があります。
4. チームの背景："正規軍"を探し、履歴と研究成果を確認する。

ポジションを構築するタイミングについて、Timoはマーケットメーカーの動きに注目することを提案しています。通常、マーケットメーカーが資金を受け入れる際に入場するのが合理的です。

取引ミスを避けるために、Timoは十分な調査の重要性を強調し、開発者と直接コミュニケーションをとって一次情報を得ることを勧めました。同時に、彼は投資家に対して、焦らずにポジションを構築し、急いで満倉にすることや過度にテクニカル分析に依存しないように注意を促しました。

評価に関して、Timoは2つの方法を提案しました。既存のトラックに関する新しいプロジェクトには、ベンチマーク評価法を採用できます。全く新しいプロジェクトについては、個人の認識に基づいて判断する必要があります。彼は異なる段階で利確目標を設定し、個人の状況に応じて柔軟に調整することを勧めました。

ティモは、短期投資は市場の認知を重視し、中長期投資はプロジェクトの本質に注目すべきだと考えています。彼は持続的な成長のための4つのポイントを強調しています: 自分を縮小すること、好奇心を持ち続けること、振り返りを学ぶこと、外部の意見を受け入れること。

最後に、ティモは彼に最も影響を与えた3人の人物を共有しました：ミーゼス、段永平、タレブ、そして3冊の推薦図書：《ランダムウォークの愚か者》、《群衆心理》、《ビジョナリーカンパニー》。彼は、市場に参加する前にゲームのルールを理解することが重要であると強調しました。