Failladdin

大衆が売る中、スマートマネーは買っている：暗号資産における静かな反転のシグナル
価格が下落する中、スマートマネーは静かに動いている。ビットコインは80,000ドルを下回り、ロングポジションは一掃され、恐怖が急速に高まった。しかし、オンチェーンの資金フローはまったく異なる状況を示している。
取引所からの流出額は3カ月ぶりの高水準に達した。コインは取引所からコールドウォレットへ移動している。短期保有者はパニック売りをする一方、長期保有者は買っている。同じ変化は、2023年と2024年の主要な底値すべてで見られた。
ETFの資金フローも状況を裏付けている。日次では小幅な流出が見られるが、週次の資金フローはプラスを維持している。ファンドは押し目を買っている。価格が下がり、見出しが不安をあおる中、大口投資家は買い集め始めている。
3つ目の手がかりは流動性だ。FRBはタカ派的な姿勢を示しつつ、政策金利を3.75% - 4.00%に据え置いたが、市場は依然として12月の利下げを織り込んでいる。債券利回りは高いものの、米ドル指数には勢いの衰えが見られる。ドルが軟化すると、まずリスク資産に買いが入る。暗号資産はその動きを先導することが多い。
トレーダーは今、どうすべきか。この局面では2つの大きな失敗が起こりやすい。パニックですべてを売ること、そして高レバレッジで底値を狙うことだ。どちらも資金を失う原因になる。正しい対応はシンプルだ。レバレッジを落とし、現金を多めに確保し、段階的に買う。
76,500ドル - 77,500ドルは重要なサポートゾーンだ。価格がこの水準を上回って推移すれば、84,000ドル - 86,000ドルに向けて急伸する可能性がある。下抜ければ、最後の強い底値である72,000ドルまで下落余地が広がる。
短期的には不安定な動きが続くだろう。長期的な見通しに変化はない。供給には上限があり、企業からの需要は毎月拡大している。恐怖の中で築いたポートフォリオが、強気相場で大きな富を生むことは多い。スマートマネーはそれを理解し、騒がずに行動している。
この下落は終わりではない。弱い手から強い手へコインが移る移行局面だ。騒音ではなく、資金フローに注目しよう。$BTC
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9月に50週移動平均線を上抜けて以来、初めての再テストが近づいています。
ここが私にとっての判断基準です。
この水準を上回って維持できる限り、弱気な見出しや短期的なボラティリティはノイズと捉え、下落は買いの好機となる可能性があると見ています。ただし、この水準を割り込めば、私の見通しは大きく変わります。その場合は、現物ポジションの一部のリスクを減らすことや、スイングショートの機会を探ることを検討し始めるでしょう。
現在見られる値動きは、すべて予想・想定していたものです。前回のサイクルでも、50週移動平均線を上抜けた後にほぼ同じ動きが見られました。この点はこれまで何度も取り上げています。
最終的に、50週移動平均線を割り込み、その下の水準で週足の定着が確認されない限り、弱気に転じるつもりはありません。
それまでは、全体的な見通しは引き続き強気です。