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🚨 BTCとETHの弱含み：売り手が主導権を握りつつある！
皆さん、注目です！市場には弱さが見られ、ビットコインとイーサリアムはいずれも回復に苦戦しています。
買い手は強い勢いを築けず、売り手が再び市場に圧力をかけています。私はショート側を注視しています。
🔴 BTCUSDT – ショートのセットアップ
現在の価格帯：$74,200
🎯 TP1：$73,500
🎯 TP2：$73,000
🔴 ETHUSDT – ショートのセットアップ
現在の価格帯：$2,091
🎯 TP1：$2,080
🎯 TP2：$2,050
📉 注目しているポイント：
• BTCは$74,000付近を守る必要があります。
• ETHは$2,080ゾーンを上回って維持する必要があります。
• 売り圧力が続けば、両資産とも下値目標に向かう可能性があります。
• 近くのレジスタンスを上回る力強い回復があれば、弱気のセットアップは弱まる可能性があります。
私の市場見通し：
買い手が近くのレジスタンスを奪回できない間は、弱気寄りで見ています。
ただし、小幅な反発が自動的にトレンド転換を意味するわけではありません。また、確認を待たずにショートするのはリスクを伴います。
👀 値動きを注意深く見守りましょう。BTCとETHの次の動きが、暗号資産市場全体の方向性を決める可能性があります。
ショート側を見ていま

🚨トランプ、イラン制裁緩和への扉を開く！

ホワイトハウス当局者はCNNに対し、イランが核問題で具体的な進展を示せば、トランプ氏は制裁を緩和し、凍結資金を解放する用意があると語った。

仲介者を通じた協議は今週も続いている。

トランプ氏はすでに、イランによる最新のホルムズ海峡提案を受け入れられないとして拒否した。ここで本格的な動きがあれば、同海峡が依然としてボトルネックであるため、原油市場とリスク市場に影響が及ぶ。$NVDA ‌$MU

$SOL 本格的な資金が流入中
ほとんどのトレーダーがチャートだけに注目している中、ソラナでは興味深いことが起きています。

米国の現物SOL ETFには先週、1億8,820万ドルが流入し、ローンチ以来で最も強い週間流入額となりました。

さらに興味深いことに、追跡対象となっている7つのファンドすべてで流入がプラスとなりました。

BitwiseのBSOLだけで約1億2,800万ドルを集め、週間総額のおよそ68%を占めました。金曜日には、1日あたりの流入額として過去最高となる8,670万ドルも記録しました。

しかし、私が注目しているのはこちらです。

機関投資家の需要が増加している一方で、SOLは依然として120ドル付近で取引されています。

これは、個人投資家の熱狂だけで動く市場とはまったく異なる状況を生み出します。

また、ソラナではAlpenglowのテストも行われています。これはトランザクションのファイナリティを大幅に高速化することを目指すアップグレードで、現在の約12.8秒に対して、約150ミリ秒を目標としています。この目標はまだテスト中であり、メインネットでは稼働していません。

本当の問題は、ETFへの流入が目を見張るものかどうかではありません。

問題は、SOLが上昇した場合、この需要が供給を吸収し続けられるかどうかです。

それが、次に私が注目していることです

資金調達率に隠されたシグナル

ほとんどのトレーダーは、資金調達率が極端な水準になったときだけ注目します。

しかし、本当のシグナルは、資金調達率と建玉の関係にあります。

BTCは約84.4Kドルですが、資金調達率はプラスを維持しているものの、比較的抑制されています。

一方、BTCの建玉総額は約547億ドルです。

この組み合わせは、重要なことを示しています。

レバレッジは存在しますが、トレーダーはBTCを追いかけるために極端なコストを支払っているわけではありません。

これは、建玉の増加に伴って資金調達率も加速し始める、ロングポジションが大きく偏った取引とは異なります。

そのため、私はこの関係を注視しています。

価格 ↑ + OI ↑ + 資金調達率は抑制されたまま

これは、明らかに過剰な資金調達コストを伴わずに、ポジションが積み上がっていることを示唆します。

しかし、価格が上昇する一方で、資金調達率と建玉が突然急上昇した場合、取引が一方向に混み合うリスクが高まります。

資金調達率は、誰が支払っているのかを示します。

建玉は、その値動きの下にどれだけのポジションが存在するのかを示します。

この2つを組み合わせることで、価格チャートだけでは分からないことが明らかになります。

トレーダーはポジションを構築しているのか、それとも値動いきを追いかけているのか？#Ga

👀 $90K は、単なるランダムな$BTC 目標ではありません。

現在、BTCオプションの建玉は約422K BTC（358億ドル）に達しています。

最大のコール集中は90Kドル付近にあり、一方で主要なプットの壁は60Kドル付近にあります。

見落とされがちな点は？

厚いコールの壁があるからといって、BTCが90Kドルに到達するとは限りません。そこはポジションが集中している水準を示しているだけであり、ヘッジや流動性にとって重要になる可能性があります。

トレーダーは、到達すると決めつけるのではなく、$90K 付近で価格がどのように動くかに注目してください。

市場のエクスポージャーが最も大きい場所こそ、重要な水準である場合があります。

$NEAR ETF承認は、最初の一歩にすぎません。👀

BitwiseのNEAR ETFは、$NRRのティッカーでNYSE Arcaに上場する予定で、従来型の投資家がNEARにより容易にエクスポージャーを持てるようになります。

しかし、トレーダーは見出しの先に目を向けるべきです。

報道によると、Bitwiseの長期シナリオは1.63ドルから155.85ドルのベースケース、そして562.81ドルの強気ケースまで及びます。

これらの数字は、ETFへのアクセスだけで決まるものではありません。

見落とされているシグナルは、ローンチ後の実際の資金フローです。

ETFへの資金流入、現物取引量、NEARの蓄積、そして市場が供給をどのように吸収するかを注視しましょう。

実際の資金が継続的に流入すれば、ETFは単なる見出し以上の存在になります。

資金フローが低調なままであれば、承認だけでは影響が限定的になる可能性があります。

本当のシグナルはETFのティッカーではありません。その背後で動く資金こそが重要です。

興味深いのは、クジラが売っていることではありません。そこへETHが向かっていることです。

2023年に平均取得価格2,026.56ドルで130,591.56 ETHを蓄積したウォレットが現在、その大部分を取引所へ移しています。

過去5日間で、約112,052 ETHが取引所へ送られたと報告されています。

これは、当初の取得価格に基づくと、$227M 相当を超えるETHです。

しかし、トレーダーが見落としてはいけない点があります。

取引所への入金は、実際に売却が成立したことと同じではありません。

ブロックチェーンで確認できるのは、ETHが取引所管理のアドレスに到達したことだけです。保有者がすぐに売却したのか、指値注文を出したのか、担保を移動したのか、OTC取引を準備したのかまでは確認できません。

そのため、入金自体よりも次の取引のほうが重要になります。

もう一つ、見落とされている詳細があります。

イーサリアムの取引所準備高は、長期的には低下傾向にあります。9月初旬頃には、約1,488万ETHが取引所に保有されており、以前の水準を大きく下回っていました。

したがって、112K ETHは巨大な規模に聞こえます。

しかし、取引所の全体的な在庫と比べると、わずか約0.75%にすぎません。

つまり、1頭のクジラが短期的な供給圧力を生み出すことはあっても、イーサリアム全体

$UNI クジラの活動が急激に活発化しており、大規模な利益確定売りと新たな買い集めの両方がオンチェーンで確認されています。

あるクジラ、0xA799は6日前に788,000 UNIを約$6.26で購入し、その後約$8.85付近で売却して、およそ$2.04Mの利益を確定しました。

一方で、新たな資金の流入も続いています。新規作成されたウォレット0xEFC4は約$2.84M相当の269,477 UNIを購入し、ウォレット0xf415は約$1.23Mで138,442 UNIを追加しました。このウォレットは現在360,397 UNIを保有しており、その価値は約$3.55Mです。

これにより、オンチェーンでは興味深い状況が生まれています。あるクジラが利益を確定する一方で、他の大口ウォレットは買い集めを続けています。

クジラのアドレス：

0xA799234D8E4000c8b208944b635480e6040b9fCb

0xEFC4631A62E3ce5241B5a3363dB8B77B5E7Ce0Ee

0xf415113dA0C05Cf78521F6609bC92EFEa8d7c7cE

今注目すべき重要な点は、新たなクジラ需要がUNI周辺の利益確定売りを引き続き吸収できるかどうかです。

UNIのクジラたちが活発に動いています。次の動きは、どちら側が主導権を握るかにかかって

Raiffeisen、暗号資産へのアクセスを拡大

Raiffeisen Bank InternationalはBitpandaと提携し、中央・東欧の銀行ネットワーク全体で最大1,800万人の顧客に暗号資産サービスを提供できる枠組みを構築します。

重要なのは、この販売モデルです。顧客に専用の暗号資産プラットフォームへの移行を求めるのではなく、デジタル資産サービスを、顧客がすでに利用している銀行インフラに統合できる可能性があります。

この提携は当初、技術および規制の枠組みの構築に重点を置きます。一方、ネットワーク内の各銀行は、それぞれの市場で暗号資産サービスをいつ、どのように導入するかを決定できます。

ネットワーク全体に拡大されれば、数百万人の従来型銀行顧客が直接暗号資産にアクセスできるようになる可能性があります。

より大きなトレンドは明らかです。暗号資産は徐々に、専門プラットフォームから主流の金融インフラへと移行しています。

1,800万人の潜在顧客は、従来型銀行とデジタル資産の橋渡しが大きく拡大することを示しています。#BTCBreaks87000

$18B 暗号資産オプションの満期が近づく

約$18B 相当のBitcoinおよびEthereumオプションが今週金曜日に満期を迎える予定で、2026年最大級のオプション満期の一つとなります。

ポジションの大半はBitcoinが占めており、BTCオプションではおよそ$16B 、ETHオプションでは約$2B が満期を迎えます。

大量のポジションが一度に満期を迎えることで、ヘッジフロー、流動性、短期的なボラティリティに大きな変化が生じる可能性があります。特に、Bitcoinが現在85Kドル〜$87K 付近で取引されていることも影響します。

BTCオプションのポジションは高い権利行使価格付近に大きく集中している一方、トレーダーは主要な価格水準におけるETHのポジションも注視しています。

満期を迎えること自体が、ブレイクアウトや急落を保証するわけではありません。より大きな要因となるのは、清算の前後にトレーダーやマーケットメイカーがどのようにポジションを調整するかです。

数十億ドル規模の契約が同時にリセットされることで、金曜日に向けてボラティリティが大きなテーマとなる可能性があります。

Bitcoinにはまだ追い上げる余地がある

Bitcoinは強さを示しているものの、世界的な流動性の全体像を見ると、流動性環境と現在のBTCの値動きとの間には、依然として乖離がある可能性があります。

世界的な流動性がより明確に拡大し始め、Bitcoinが強気の構造を維持すれば、その組み合わせが市場にさらなるマクロ面での追い風をもたらす可能性があります。

引き続き注目すべき主要分野は、世界的な流動性、機関投資家の資金フロー、ドルの強さ、そしてBTCの価格構造です。

Bitcoinはすでに流動性サイクルを先行して動いている可能性がありますが、流動性が加速し始めれば、その関係性はさらに重要になるかもしれません。

流動性の追い上げが、Bitcoinにとって次の大きなマクロ触媒となる可能性があります。

ウォール街、暗号資産への関与をさらに拡大

CME Groupは、規制当局の審査を経て、10月19日にBitcoin Cash（$BCH ）とUniswap（$UNI ）の先物を上場する計画です。

この動きにより、市場参加者は2つの主要な暗号資産を対象とする新たな規制対象デリバティブ商品を利用できるようになり、原資産となるトークンを直接保有せずに、エクスポージャーのヘッジ、リスク管理、価格変動への投資を行う機会が増えます。

この発表は市場でも目立った反応を引き起こし、トレーダーがニュースに反応する中、BCHとUNIは大幅に上昇しました。

より大きな視点で見ると、機関投資家向けの暗号資産インフラが継続的に拡大していることを示しています。

規制対象の先物商品がより多くのデジタル資産をカバーするにつれ、従来の金融市場が暗号資産エコシステムと関わる手段も増えています。

今後注目すべき主要指標は、これらの契約が取引開始された後の取引量、建玉、流動性です。

暗号資産デリバティブは、従来の金融市場への組み込みをさらに深め続けています。#AMDMarketCapTops1Trillion @GateSquare

ロシア、暗号資産デリバティブへのアクセスを拡大

ロシア最大の取引所であるMOEXは、暗号資産無期限先物の開始により、暗号資産市場の拡大における新たな段階へ正式に移行しました。

新たな契約は、$BTC 、$ETH 、$XRP 、$SOL および$TRX を含む市場の主要なデジタル資産の一部に連動し、適格な市場参加者に対して、原資産を直接保有することなく暗号資産価格の変動にエクスポージャーを得る別の手段を提供します。

この動きが注目されるのは、無期限先物が暗号資産市場で最も活発に利用されている金融商品 の一つであり、レバレッジを利用しながら、上昇・下落の両方の値動きに対してポジションを取ることを可能にするためです。

主要な伝統的取引所がこれらの商品を追加したことで、暗号資産デリバティブは既存の金融市場インフラへさらに深く組み込まれつつあります。

現在注目すべき主な領域は、取引量、流動性、建玉、そして機関投資家の参加です。

普及が進めば、これは伝統的な金融市場と、より広範な暗号資産エコシステムとの結び付きをさらに強める可能性があります。

暗号資産デリバティブと市場アクセスにとって、重要な一歩です。#AMDMarketCapTops1Trillion

XAUTが金をオンチェーンにもたらす

XAU₮（Tether Gold）は、ユーザーに現物の金へのデジタルなエクスポージャーを提供し、各トークンは準備金として保管されている1トロイオンスの純金を表します。

XAU₮の興味深い点は、金が持つ従来からの価値と、ブロックチェーン技術の柔軟性を組み合わせていることです。現物の金地金を扱う代わりに、ユーザーは金へのエクスポージャーをデジタルで保有・移転できます。

XAU₮はまた、暗号資産業界におけるより大きなトレンド、すなわち現実世界の資産がオンチェーンへ移行していることを示しています。

トークン化された資産への需要が拡大し続ける中、金に裏付けられたデジタル資産は、従来の金融とブロックチェーンエコシステムをつなぐ重要な橋渡し役となる可能性があります。

XAU₮の核心となるストーリーはシンプルです。

現物の金＋ブロックチェーンインフラ＝従来から価値の保存手段とされてきた資産へのデジタルアクセス。

$LTC USDT — 強気の1時間足セットアップ 🔍

LTCは、高値と安値を切り上げる強気の1時間足構造を維持しています。

🎯 エントリー: 60.60
🛑 損切り: 60.18
🎯 TP1: 61.44
🎯 TP2: 62.84

📌 レジスタンス: 62.84
📌 サポート: 58.31 / 56.70 / 55.04

⚠️ 損切り水準がエントリーに近いため、約定リスクが高くなります。1回の取引におけるリスクは最大1%に抑えてください。

感情ではなく、計画に基づいて取引しましょう。

$AMD 1.61ドルから613ドルへ | マクロなリトレースメントはまだ来るのか。
AMD
: 1.61ドルから613ドルへ | マクロなリトレースメントはまだ来るのか。

AMD
株は2015年7月以来、異常な37,973%以上の上昇を見せています。

当時：1.61ドル | 現在：約613.92ドル

つまり：
▶️ AMDに投資した1,000ドル → 現在は約381,316ドル
▶️ 元の投資額の約381倍です。

しかし、私の注意を引くのはここです 👇
マクロな3か月足チャートでは、
AMD
は、複数年にわたる下降トレンドラインを上抜けた後、非常に強い長期上昇トレンドに入っています。

興味深い点は？
2015年の底値以来、0.382または0.5のフィボナッチ水準に向けた大規模なマクロ・リトレースメントはまだ見られていません。
そして、ここで私は慎重になります。
私はTOPだと言っているのではありません。
AMD
が明日暴落すると言っているのでもありません。

しかし、長期チャートでは、深いリトレースメントは市場サイクルの一部です。
もし最終的に大規模なマクロ調整が訪れるなら、60～30ドルのゾーンは、より長い時間軸で注目すべき領域になる可能性があります。

それは1年という意味ではありません。
実現までに5～7年以上かかる可能性もあります。

私にとって、戦略はシン