#AIStockGuruReportedlyBullishOnAI
AIの復活ストーリーが面白くなってきた――ただし、私は他の銘柄よりも2つの名前を注視している。

Leopold AschenbrennerのSituational Awarenessファンドをめぐる最新の話題を目にしたが、これは単なる「AIは強気」という見出しではない。

このファンドは、レバレッジをかけたAIおよび半導体ポジションが世界的な半導体株売りに見舞われたことで、7月にポートフォリオ価値の67%という壊滅的な下落を経験した。その後、公開されていたポジションの大半は清算されたが、話はそこで終わらなかった。最近の報道によると、Aschenbrennerは現在、より保守的なアプローチでテクノロジー関連へのエクスポージャーを再構築しており、AMD、Intel、SK Hynix、SanDisk、CoreWeaveに関連するポジションも含まれている。

この点が私の注意を引いた。

私が主に注目しているのは$SNDK と$AMDだ。

SNDKは、より高リスクなセットアップだ。SanDiskは9月11日に約$1,633.35で引け、当日の取引では3.50%下落したが、それでも前週比では約3%上昇していた。この銘柄は極めてボラティリティが高く、これは「ファンドが保有しているから買う」という状況ではないことを示している。

私がSNDKに興味を持っている理由は、AI向けメモリおよびインフラという側面だ。同社は7月の急落前に、ファンドの主要な投資先の一つだったと報じられており、報道によれば、ファンドはSanDiskの非常に大きなポジションを構築していた。

私としては、積極姿勢に転じる前に、SNDKが最近のレジスタンスを上抜けて確認される必要がある。強い出来高を伴ってモメンタムが戻れば、回復は続く可能性がある。買い手が失速して株価が最近のサポート構造を下回るなら、追いかけて買うよりも待つ方を選びたい。

AMDの方が、私にはより明確に見える。

AMDは9月11日に約$516.13で引けた。また同銘柄は最近、経営陣がアドレス可能市場は2030年までに約2兆ドルに達する可能性があるとの見方を示したことで、再び上昇材料を得た。さらに重要なのは、AMDの第2四半期データセンター部門の売上高が67.2億ドルに達し、前年同期比で2倍以上となったことだ。これは、AIインフラのストーリーが実際の売上高に結びついていることを示している。

したがって、私の個人的なウォッチリストはシンプルだ。

$AMD ＝より強固なファンダメンタルズを持つAI関連セットアップ。
$SNDK ＝より高ベータの回復トレード。

「グル」のような人物がポジションを再構築しているという理由だけで、どちらも買うつもりはない。まずは値動きの確認、出来高、そしてAIセクターの持続的な強さを見極めたい。

ファンドが67%下落した後、本当に問われているのは、復活のストーリーが強気に聞こえるかどうかではない。

本当の問題は、市場がそれを確認するかどうかだ。

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$SNDK {currencycard:stock}(SNDK) ‌$AMD {currencycard:stock}(AMD) ‌