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TD CowenがStrategyの目標株価を260ドルに引き下げ、買い評価を維持
MeNews
2026-06-30 13:20:18
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ME News 消息，6 月 30 日（UTC+8）、ウォール街の投資銀行 TD Cowen は、ビットコイン保有上場企業 Strategy の目標株価を 400 ドルから 260 ドルに引き下げた（引き下げ幅約 35％）。ただし「買い」の評価は維持し、同社が最近発表したデジタルクレジット資本フレームワークは建設的であり、信用の透明性と資本の柔軟性を継続的に改善していると評価した。アナリストは、今回の評価額引き下げは新たな資本フレームワークとは無関係であり、核心はビットコイン価格予想の下方修正にあると説明。2026年末のBTC予想を14万ドルから10万ドルに、2027年末の予想を19万ドルから13.5万ドルに引き下げた。調整後も、260ドルの目標株価は92.68ドルの終値に対して200％以上の上昇余地があり、投資銀行もこの評価差はやや高いように見えると認めている。資金面では、Strategy は現在255億ドルのドル準備金を再構築しており、先週1200万株の普通株を増発したがビットコインは追加購入しておらず、現金で17カ月以上の利息と優先株配当をカバーできる。さらにBTCの換金枠を含めると26カ月分の支出をカバー可能。同社は普通株と優先株それぞれ10億ドルの自社株買いを承認され、一方通行の株式発行から能動的な資本構造最適化への転換を実現。12.5億ドルのビットコイン換金資金は現金準備金を補充し、優先株配当は11.5％から12％に引き上げられ、従来の26％の大幅なディスカウント問題を緩和した。（出典：ODAILY）
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