中信建投の調査レポート：物理AIは人工知能の次の波であり、ロボットはAIの最良の物理的キャリアの一つである

金色财经が伝えたところによると、A株市場のロボット関連銘柄が総じて上昇し、その中で昊志機電は20CMストップ高、喬鋒智能は16%超の上昇、華依科技は15%超の上昇、三瑞智能、緑的諧波、本川智能、祥明智能は13%超の上昇、四会富仕、奥比中光-Wは12%超の上昇、埃夫特-U、漢威科技、勝宏科技は10%超の上昇、長華グループ、聯創電子、領益智造、水晶光電、鳴志電器、光電股份、中堅科技、埃斯頓は10CMストップ高となった。

中信建投のリサーチレポートによると、人型ロボットの実地応用が市場の注目点であり、Figure03がBMW工場に導入され、主要企業は工業などのシーンでの人型ロボットの応用を積極的に推進している。ロボットの汎化能力の向上に伴い、その応用シーンはさらに拡大すると予想され、2026年は人型ロボットの垂直応用の大年になると見込まれる。物理AIは人工知能の次の波であり、ロボットはAIの最良の物理的媒体の一つであり、注目に値する。また、Optimusの量産が近づいており、最近ではサプライチェーンに対する量産数量のガイドラインが徐々に明確になり、その量産ペースが徐々に検証されている。今後のV3製品の発表や量産の進展にも引き続き注目する必要がある。さらに、国内のロボット企業のIPOが継続的に進んでおり、本体のバリュエーション再評価をもたらす可能性がある。今後1四半期以内にセクターへの触媒が相次ぐと予想され、優良な部分に注目することを提案する。